Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСНАБТОРГ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСНАБТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 783 | 21 734 | 27 789 | 32 585 | 34 280 | 35 353 | 16 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 221 | 6 064 | 5 968 | 3 860 | 6 760 | 2 298 | 730 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 221 | 6 064 | 5 968 | 3 854 | 6 754 | 2 292 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 730 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 562 | 15 670 | 21 821 | 28 725 | 27 520 | 33 055 | 15 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 947 | 2 938 | 13 692 | 10 516 | 7 027 | 2 982 | 4 266 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 664 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 073 | 12 732 | 8 086 | 17 334 | 19 751 | 29 766 | 9 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 542 | 43 | 46 | 742 | 307 | 1 751 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 165 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 410 | 23 783 | 21 734 | 27 789 | 32 585 | 34 280 | 35 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 010 | 4 221 | 6 064 | 5 968 | 3 860 | 6 760 | 2 298 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 010 | 4 221 | 6 064 | 5 968 | 3 854 | 6 754 | 2 292 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 400 | 19 562 | 15 670 | 21 821 | 28 725 | 27 520 | 33 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 611 | 5 947 | 2 938 | 13 692 | 10 516 | 7 027 | 2 982 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 170 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 348 | 13 073 | 12 732 | 7 778 | 18 163 | 19 751 | 29 766 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 441 | 542 | 43 | 46 | 742 | 307 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 138 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 783 | 21 734 | 27 789 | 32 585 | 34 280 | 35 353 | 16 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 364 | 3 138 | 4 490 | 5 594 | 7 111 | 14 096 | 10 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 494 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 242 | 1 429 | 287 | 1 724 | 52 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 242 | 1 256 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 173 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 287 | 1 724 | 52 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 419 | 18 596 | 19 057 | 25 562 | 26 881 | 19 533 | 6 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 242 | 5 748 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 177 | 12 848 | 19 066 | 25 562 | 26 881 | 19 533 | 6 022 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 410 | 23 783 | 21 734 | 27 789 | 32 585 | 34 280 | 35 353 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 748 | 2 364 | 3 138 | 4 490 | 5 594 | 7 111 | 14 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 390 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 242 | 1 429 | 287 | 1 724 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 242 | 1 256 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 173 | 287 | 1 724 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 662 | 21 419 | 18 596 | 19 057 | 25 562 | 26 881 | 19 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 242 | 5 748 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 662 | 17 177 | 12 848 | 19 066 | 25 562 | 26 881 | 19 533 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 977 | 1 399 | 2 488 | 20 885 | 3 170 | 2 645 | 14 721 |
| Выручка за предыдущий год | 97 089 | 134 505 | 138 403 | 185 030 | 320 416 | 471 677 | 538 292 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 888 | 133 106 | 135 915 | 164 145 | 317 246 | 469 032 | 523 571 |
| Выручка за отчетный год | 134 505 | 138 403 | 185 030 | 320 416 | 471 677 | 538 292 | 67 945 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 488 | 2 716 | 33 135 | 2 645 | 14 721 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 488 | 2 716 | 3 170 | 2 645 | 14 721 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 685 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 280 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 106 | 135 915 | 182 314 | 287 281 | 469 032 | 523 571 | 73 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 399 | 2 488 | 2 716 | 3 170 | 2 645 | 14 721 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 408 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 761 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 251 | 1 130 | 1 600 | 1 848 | 2 198 | 10 359 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 269 | 76 | 792 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 507 | 501 | 741 | 68 | 201 | 3 476 | 1 852 |
| Прочие расходы за отчетный год | 744 | 1 859 | 1 857 | 1 121 | 572 | 7 046 | 1 588 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 | 1 128 | 1 130 | 1 600 | 2 196 | 2 198 | 10 359 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 269 | 76 | 792 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 473 | 501 | 741 | 68 | 201 | 3 476 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 162 | 744 | 1 859 | 1 857 | 773 | 572 | 7 046 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 606 | 689 | 774 | 1 352 | 1 104 | 1 517 | 8 501 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 433 | 439 | 356 | 248 | 1 092 | 681 | 1 858 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 473 | 356 | 248 | 576 | 681 | 1 858 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 173 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 689 | 774 | 1 352 | 1 104 | 1 517 | 8 501 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 689 | 774 | 1 352 | 1 104 | 1 517 | 8 501 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 352 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 390 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 490 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 494 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 594 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 104 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 104 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 104 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 104 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 594 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 490 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 843 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 372 388 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 372 251 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 137 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 369 545 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 354 337 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 712 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 496 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 545 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 542 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 003 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 385 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 117 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 268 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 774 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 21,7 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 1,15 | 1,02 | 1,69 | 2,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,43 | 0,76 | 1,54 | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,16 | 0,21 | 0,40 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 5,93 | 5,19 | 3,82 | 1,51 | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 4,9 % | 4,4 % | 24,0 % | -24,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,7 % | 30,1 % | 21,3 % | 60,3 % | -38,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 27 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.