Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 159 956 | 355 926 | 876 889 | 1 480 468 | 2 553 833 | 3 614 128 | 4 578 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 913 | 70 183 | 101 497 | 202 964 | 257 276 | 495 172 | 657 452 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 184 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 284 | 12 685 | 46 636 | 75 800 | 97 225 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 219 | 55 295 | 77 233 | 175 113 | 200 204 | 289 101 | 430 984 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 120 989 | 120 989 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | 4 500 | 333 | 838 | 861 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 367 | 14 888 | 18 580 | 15 166 | 10 103 | 8 445 | 7 392 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 043 | 285 743 | 775 392 | 1 277 504 | 2 296 557 | 3 118 956 | 3 920 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 923 | 137 790 | 340 083 | 564 361 | 834 755 | 1 304 384 | 2 036 316 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 404 | 186 | 16 086 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 711 | 74 551 | 268 273 | 488 912 | 782 259 | 1 018 701 | 1 495 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 000 | 298 000 | 30 000 | 31 553 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 968 | 71 651 | 166 576 | 223 885 | 381 198 | 765 004 | 338 550 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 441 | 347 | 274 | 346 | 345 | 866 | 2 420 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 595 | 159 956 | 355 926 | 876 889 | 1 480 468 | 2 553 834 | 3 614 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 361 | 29 913 | 70 183 | 101 497 | 202 964 | 257 276 | 495 173 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 184 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 4 284 | 12 685 | 46 636 | 75 800 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 361 | 7 219 | 55 295 | 77 233 | 175 113 | 200 204 | 289 101 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 120 989 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 | 4 500 | 333 | 838 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 367 | 14 888 | 18 580 | 15 166 | 10 103 | 8 445 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 234 | 130 043 | 285 743 | 775 392 | 1 277 504 | 2 296 558 | 3 118 956 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 334 | 10 923 | 137 790 | 340 083 | 564 361 | 834 755 | 1 304 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 404 | 186 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 630 | 64 711 | 74 551 | 268 273 | 488 912 | 782 259 | 1 018 701 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 000 | 298 000 | 30 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 625 | 2 968 | 71 651 | 166 576 | 223 885 | 381 198 | 765 004 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 645 | 6 441 | 347 | 274 | 346 | 345 | 866 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 159 956 | 355 926 | 876 889 | 1 480 468 | 2 553 833 | 3 614 128 | 4 578 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 899 | 53 860 | 36 975 | 466 168 | 644 764 | 868 819 | 1 467 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 82 093 | 82 093 | 82 093 | 82 093 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 889 | 53 850 | 36 965 | 384 065 | 562 654 | 786 709 | 1 385 621 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 252 | 110 | 110 | 110 | 949 | 2 055 | 3 649 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 252 | 110 | 110 | 110 | 949 | 2 055 | 3 649 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 805 | 301 956 | 839 804 | 1 014 190 | 1 908 120 | 2 743 254 | 3 106 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 98 576 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 000 | 201 121 | 835 821 | 1 008 051 | 1 899 902 | 2 734 276 | 3 100 125 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 805 | 2 259 | 3 983 | 6 139 | 8 218 | 8 978 | 6 856 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 595 | 159 956 | 355 926 | 876 889 | 1 480 468 | 2 553 833 | 3 614 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 661 | 32 899 | 53 860 | 36 975 | 466 169 | 644 764 | 868 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 82 093 | 82 093 | 82 093 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 651 | 32 889 | 53 850 | 36 965 | 384 065 | 562 654 | 786 709 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 252 | 110 | 110 | 110 | 949 | 2 055 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 252 | 110 | 110 | 110 | 949 | 2 055 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 934 | 125 805 | 301 956 | 839 804 | 1 014 189 | 1 908 120 | 2 743 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 98 576 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 934 | 125 000 | 201 121 | 835 821 | 1 008 050 | 1 899 902 | 2 734 276 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 805 | 2 259 | 3 983 | 6 139 | 8 218 | 8 978 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 589 | 55 987 | 80 041 | 82 245 | 551 103 | 433 956 | 538 438 |
| Выручка за предыдущий год | 138 023 | 227 006 | 221 309 | 987 725 | 1 024 091 | 711 402 | 826 085 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 434 | 171 019 | 141 268 | 905 480 | 472 988 | 277 446 | 287 647 |
| Выручка за отчетный год | 227 006 | 221 309 | 987 725 | 1 024 091 | 711 402 | 826 085 | 2 400 088 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 987 | 80 041 | 82 245 | 551 103 | 433 956 | 538 438 | 1 142 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 340 | 27 610 | 434 162 | 282 242 | 273 527 | 738 284 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 647 | 52 431 | 94 012 | 116 941 | 151 714 | 264 911 | 404 443 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 019 | 141 268 | 905 480 | 472 988 | 277 446 | 287 647 | 1 257 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 340 | 27 610 | 434 162 | 282 242 | 273 527 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 406 | 37 647 | 52 431 | 94 013 | 116 941 | 151 714 | 264 911 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 947 | 26 444 | 433 955 | 225 342 | 281 385 | 752 842 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 65 | 792 | 16 253 | 13 226 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 576 | 11 252 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 199 | 699 | 2 278 | 455 | 20 096 | 7 670 | 29 579 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 628 | 1 354 | 1 012 | 662 | 76 996 | 16 065 | 28 247 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 436 | 15 947 | 26 444 | 433 955 | 225 342 | 281 385 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 65 | 792 | 16 253 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 576 | 11 252 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 038 | 199 | 699 | 2 278 | 455 | 20 096 | 7 670 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 785 | 2 628 | 1 354 | 1 012 | 662 | 76 996 | 16 065 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 277 | 12 238 | 20 961 | 347 100 | 178 589 | 224 055 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 159 | 2 496 | 6 582 | 424 | 82 355 | 46 246 | 56 729 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 252 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 43 | 4 500 | 333 | 504 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 4 500 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 496 | 6 582 | 424 | 82 355 | 46 246 | 56 729 | 152 360 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 64 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 116 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 252 | 1 142 | 840 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 43 | 2 241 | 4 500 | 333 | 504 | 23 | |
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 238 | 20 961 | 347 100 | 178 589 | 224 055 | 598 911 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 238 | 20 961 | 347 100 | 178 589 | 224 055 | 598 911 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 277 | 12 238 | 20 961 | 347 100 | 178 589 | 224 055 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 82 093 | 82 093 | 82 093 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 651 | 32 889 | 53 850 | 36 965 | 384 065 | 562 654 | 786 709 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 661 | 32 899 | 53 860 | 36 975 | 466 169 | 644 764 | 868 819 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 82 093 | 82 093 | 82 093 | 82 093 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 889 | 53 850 | 36 965 | 384 065 | 562 654 | 786 709 | 1 385 621 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 899 | 53 860 | 36 975 | 466 168 | 644 764 | 868 819 | 1 467 731 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 7 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 82 093 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 238 | 20 961 | 347 100 | 178 589 | 224 055 | 598 912 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 238 | 20 961 | 429 193 | 178 596 | 224 055 | 598 912 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 238 | 20 961 | 347 100 | 178 589 | 224 055 | 598 912 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 238 | 20 961 | 347 100 | 178 589 | 224 055 | 598 912 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 82 093 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 82 093 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 885 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 885 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 885 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 885 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 899 | 53 860 | 36 975 | 466 175 | 644 764 | 868 819 | 1 467 731 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 661 | 32 899 | 53 860 | 36 976 | 466 175 | 644 764 | 868 820 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 343 | 57 298 | 486 794 | 614 428 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 354 072 | 352 183 | 736 519 | 1 158 808 | 1 581 824 | 2 083 421 | 2 025 281 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 300 045 | 342 300 | 684 774 | 1 154 619 | 1 390 702 | 1 768 652 | 1 975 216 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 298 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 027 | 9 883 | 51 745 | 4 189 | 191 122 | 16 769 | 50 065 |
| Платежи – всего за отчетный год | 311 729 | 426 500 | 1 473 594 | 1 101 510 | 1 095 030 | 1 468 993 | 2 423 276 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 192 366 | 305 700 | 1 152 564 | 748 062 | 488 505 | 832 279 | 1 441 577 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 767 | 77 332 | 124 726 | 157 937 | 226 344 | 447 120 | 750 023 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 828 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 503 | 5 291 | 3 899 | 57 175 | 63 272 | 95 060 | 192 084 |
| Прочие платежи за отчетный год | 70 093 | 38 177 | 180 577 | 138 336 | 316 909 | 64 534 | 39 592 |
| Платежи – всего за отчетный год | 230 874 | 50 642 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 109 885 | 50 642 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 120 989 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 143 000 | 832 000 | 11 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 000 | 930 000 | 11 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 98 000 | 930 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 11 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 000 | 98 000 | 298 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 98 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 000 | 298 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 683 | 94 925 | 57 309 | 188 794 | 383 554 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 252 | 21 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 598,9 млн ₽ |
| Активы | 4,58 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 591 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.