Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУЛЬСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "САПСАН", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУЛЬСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "САПСАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 | 132 | 133 | 165 | 275 | 349 | 248 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 | 132 | 133 | 165 | 275 | 350 | 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 112 | 121 | 121 | 127 | 127 | 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 9 | 2 | 34 | 138 | 213 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 183 | 130 | 132 | 133 | 165 | 275 | 349 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 183 | 130 | 132 | 133 | 165 | 275 | 350 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 112 | 121 | 121 | 127 | 127 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 173 | 108 | 9 | 2 | 34 | 138 | 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 | 132 | 133 | 165 | 275 | 349 | 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 | 64 | 72 | 107 | 166 | 213 | 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 | 62 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 | 68 | 61 | 58 | 109 | 136 | 11 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 68 | 61 | 58 | 109 | 136 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 183 | 130 | 132 | 133 | 165 | 275 | 349 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 55 | 64 | 72 | 107 | 166 | 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 | 54 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 115 | 75 | 68 | 61 | 58 | 109 | 136 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 115 | 75 | 68 | 61 | 58 | 109 | 136 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 663 | 146 | 96 | 37 | 160 | 122 | 79 |
| Выручка за предыдущий год | 52 521 | 44 024 | 38 342 | 14 489 | 7 954 | 85 622 | 118 469 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 142 | 43 878 | 38 246 | 14 452 | 7 794 | 85 500 | 118 390 |
| Выручка за отчетный год | 44 024 | 38 342 | 14 489 | 7 954 | 85 622 | 118 469 | 11 409 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 37 | 160 | 122 | 79 | 32 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 37 | 160 | 122 | 79 | 32 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 878 | 38 246 | 14 452 | 7 794 | 85 500 | 118 390 | 11 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 146 | 96 | 37 | 160 | 122 | 79 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | 11 | 11 | 42 | 72 | 59 | 30 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 85 | 26 | 118 | 75 | 20 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 306 | 57 | 11 | 11 | 42 | 72 | 59 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 306 | 89 | 85 | 26 | 118 | 75 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 46 | 9 | 9 | 35 | 57 | 47 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 2 | 2 | 7 | 15 | 12 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 9 | 9 | 35 | 57 | 47 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 9 | 9 | 35 | 57 | 47 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ |
| Активы | 132 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 107 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 2,84 | 2,52 | 2,57 | 22,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 2,67 | 2,43 | 2,50 | 21,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,59 | 1,27 | 1,57 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | 0,65 | 0,60 | 0,61 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | — | 0,54 | 0,66 | 0,64 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 21,2 % | 20,7 % | 13,5 % | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 32,7 % | 34,3 % | 22,1 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 22,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.