Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАФ СУВОРОВ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАФ СУВОРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 670 | 21 804 | 30 720 | 37 198 | 46 474 | 54 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 531 | 14 531 | 17 843 | 21 031 | 26 002 | 29 712 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 134 | 112 | 89 | 67 | 44 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 359 | 194 | 71 | 691 | 632 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 531 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 038 | 17 537 | 20 871 | 25 244 | 29 035 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 139 | 7 273 | 12 877 | 16 167 | 20 472 | 24 473 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 865 | 2 596 | 5 989 | 6 439 | 8 198 | 9 409 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 40 | 40 | 40 | 30 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 081 | 4 584 | 6 783 | 9 491 | 11 566 | 14 909 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 193 | 73 | 65 | 197 | 667 | 114 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 296 | 13 263 | 21 943 | 30 720 | 37 198 | 46 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 | 9 060 | 14 530 | 17 843 | 21 031 | 26 002 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 156 | 134 | 112 | 89 | 67 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 359 | 194 | 71 | 691 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 164 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 904 | 14 038 | 17 537 | 20 871 | 25 244 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 132 | 4 203 | 7 413 | 12 877 | 16 167 | 20 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 1 829 | 2 596 | 5 989 | 6 439 | 8 198 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 20 | 40 | 40 | 40 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 029 | 2 295 | 4 724 | 6 783 | 9 491 | 11 566 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 57 | 73 | 65 | 197 | 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 670 | 21 804 | 30 720 | 37 198 | 46 474 | 54 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 559 | 447 | 722 | 557 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 559 | 447 | 722 | 557 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 160 | 78 282 | 98 440 | 118 847 | 144 140 | 167 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 792 | 15 969 | 19 327 | 21 952 | 25 175 | 27 325 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 368 | 62 165 | 78 912 | 96 681 | 118 897 | 140 498 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 148 | 201 | 214 | 67 | 67 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 296 | 13 263 | 21 944 | 30 720 | 37 198 | 46 474 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 559 | 447 | 722 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 559 | 447 | 722 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 196 | 49 151 | 78 422 | 98 440 | 118 847 | 144 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 107 | 9 606 | 15 969 | 19 327 | 21 952 | 25 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 39 417 | 62 305 | 78 912 | 96 681 | 118 897 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 128 | 148 | 201 | 214 | 67 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 2 213 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 122 | 6 687 | 18 522 | 15 963 | 12 488 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 067 | 4 474 | 26 642 | 29 057 | 28 090 | |
| Выручка за отчетный год | 1 147 | 6 687 | 18 522 | 15 963 | 12 488 | 14 928 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 213 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 1 081 | 1 300 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 753 | 4 726 | 1 078 | 1 350 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 325 | 4 474 | 26 642 | 29 057 | 28 090 | 32 465 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 1 081 | 1 300 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 879 | 26 753 | 4 726 | 1 078 | 1 350 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 798 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 747 | 1 113 | 1 788 | 1 875 | 2 013 | 2 202 |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 4 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 72 | 157 | 135 | 129 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 372 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 927 | 1 113 | 1 788 | 1 875 | 2 013 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 186 | 52 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 186 | 208 | 72 | 157 | 135 | 129 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 559 | 113 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 527 | 5 134 | 3 500 | 3 334 | 4 373 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | 6 | 19 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | 8 | 6 | 19 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 559 | 166 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 134 | 3 500 | 3 334 | 4 373 | 3 791 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 874 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 874 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 874 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 874 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 16 577 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 137 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 440 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 078 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 217 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 827 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 252 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -13,6 млн ₽ | -16,3 млн ₽ | -15,9 млн ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 54,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -13,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,14 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,08 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,56 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -1 410,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -1 184,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -156,7 % | -35,1 % | -29,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 980 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 107 дн. | 106 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.