Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕГИОНГРУПП", Суворов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕГИОНГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 646 | 2 621 | 3 510 | 6 306 | 4 378 | 3 354 | 3 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 589 | 2 202 | 2 550 | 4 900 | 3 039 | 1 947 | 1 947 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 202 | 2 550 | 4 900 | 3 039 | 1 947 | 1 947 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 589 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 057 | 419 | 960 | 1 406 | 1 339 | 1 407 | 1 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 47 | 547 | 344 | 251 | 349 | 349 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 701 | 300 | 345 | 915 | 547 | 771 | 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 288 | 72 | 68 | 147 | 541 | 287 | 287 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 677 | 3 646 | 2 622 | 3 510 | 6 306 | 4 378 | 3 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 724 | 2 589 | 2 202 | 2 549 | 4 900 | 3 039 | 1 947 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 589 | 2 202 | 2 549 | 4 900 | 3 039 | 1 947 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 724 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 954 | 1 057 | 420 | 961 | 1 406 | 1 339 | 1 407 |
| Запасы на конец предыдущего года | 911 | 68 | 47 | 547 | 344 | 251 | 349 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 701 | 301 | 346 | 915 | 547 | 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 288 | 72 | 68 | 147 | 541 | 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 646 | 2 621 | 3 510 | 6 306 | 4 378 | 3 354 | 3 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 272 | 1 264 | 1 737 | 4 376 | 2 956 | 2 708 | 2 708 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 289 | 1 100 | 1 411 | 1 636 | 965 | 385 | 385 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 289 | 1 100 | 1 411 | 1 636 | 965 | 385 | 385 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 257 | 362 | 294 | 457 | 261 | 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 151 | 58 | 58 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 | 257 | 362 | 294 | 306 | 203 | 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 677 | 3 646 | 2 622 | 3 510 | 6 306 | 4 378 | 3 354 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 370 | 1 272 | 1 264 | 1 737 | 4 376 | 2 956 | 2 708 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 083 | 2 290 | 1 100 | 1 411 | 1 636 | 965 | 385 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 083 | 2 290 | 1 100 | 1 411 | 1 636 | 965 | 385 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 | 83 | 258 | 362 | 294 | 457 | 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 123 | 151 | 58 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 83 | 258 | 362 | 294 | 306 | 203 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 632 | 266 | 515 | 3 014 | 1 133 | 303 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 481 | 2 821 | 3 071 | 6 286 | 6 340 | 2 208 | 2 186 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 151 | 2 555 | 2 556 | 3 272 | 5 207 | 3 882 | 1 883 |
| Выручка за отчетный год | 2 821 | 3 071 | 6 286 | 6 340 | 2 208 | 2 186 | 1 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 448 | 3 014 | 1 133 | 303 | 103 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 448 | 3 014 | 1 133 | 303 | 103 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 555 | 2 623 | 3 272 | 5 207 | 3 882 | 1 883 | 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 | 515 | 3 014 | 1 133 | 303 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 386 | 2 568 | 595 | 254 | 74 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 35 | 9 | 32 | 746 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 363 | 510 | 455 | 570 | 1 248 | 49 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 359 | 40 | 2 568 | 595 | 254 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 35 | 9 | 32 | 746 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 359 | 363 | 510 | 455 | 570 | 1 248 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 971 | 40 | 2 568 | 595 | 254 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 568 | 595 | 254 | 74 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 568 | 595 | 254 | 74 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -27 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 595 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | 254 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 2,65 | 4,78 | 2,93 | 5,39 | 5,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 1,14 | 3,61 | 2,38 | 4,05 | 4,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,19 | 0,50 | 1,18 | 1,10 | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,49 | 0,69 | 0,68 | 0,81 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 1,07 | 1,02 | 0,44 | 0,48 | 0,24 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 73,2 % | 9,4 % | -52,8 % | 7,6 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,1 % | 147,8 % | 13,6 % | -78,2 % | 9,4 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 61 дн. | 24 дн. | 24 дн. | 68 дн. | 130 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.