Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 991 | 130 | 10 | 3 780 | 6 473 | 7 014 | 6 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 528 | 5 078 | 5 897 | 5 409 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 078 | 5 897 | 5 409 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 528 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 463 | 130 | 10 | 3 780 | 1 395 | 1 117 | 1 309 |
| Запасы на конец отчетного года | 478 | 111 | 1 927 | 803 | 170 | 810 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 623 | 18 | 9 | 1 680 | 548 | 837 | 468 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 362 | 1 | 1 | 173 | 44 | 110 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 | 26 991 | 130 | 10 | 3 780 | 6 473 | 7 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 528 | 5 078 | 5 897 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 528 | 5 078 | 5 897 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 4 463 | 130 | 10 | 3 780 | 1 395 | 1 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 478 | 111 | 1 927 | 803 | 760 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 3 623 | 18 | 9 | 1 680 | 548 | 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 362 | 1 | 1 | 173 | 44 | 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 991 | 130 | 10 | 3 780 | 6 473 | 7 014 | 6 718 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 004 | 2 496 | 2 216 | 6 059 | 9 244 | 9 762 | 9 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 755 | 761 | 495 | 5 181 | 7 288 | 8 637 | 7 990 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 714 | 1 735 | 1 721 | 878 | 1 956 | 1 125 | 1 143 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 535 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 | 26 991 | 130 | 10 | 3 780 | 6 473 | 7 253 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 27 004 | 2 496 | 2 216 | 6 059 | 9 244 | 9 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 15 755 | 761 | 495 | 5 181 | 7 288 | 8 770 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 714 | 1 735 | 1 721 | 878 | 1 956 | 975 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 535 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 305 | 309 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 246 | 416 | 1 797 | 3 022 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 | 2 253 | 2 713 | ||||
| Выручка за отчетный год | 246 | 416 | 1 797 | 3 006 | 4 105 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 305 | 53 | 191 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 246 | 305 | 53 | 191 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 | 2 253 | 2 953 | 3 914 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 246 | 305 | 309 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 222 | 24 | 103 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 50 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 2 548 | 83 | 38 | 35 | 29 | 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 222 | 283 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 18 | 2 548 | 83 | 38 | 35 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | 280 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 58 | 2 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 58 | 2 | 3 | 27 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 164 | 21 | 76 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 | 21 | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | 164 тыс. ₽ | -38 тыс. ₽ | -493 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ |
| Активы | 130 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,62 | 0,15 | 0,11 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 0,06 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -18,20 | -220,60 | -0,60 | -0,43 | -0,39 | -0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 803,1 % | 1 640,0 % | -1,0 % | -7,6 % | 0,3 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 130 дн. | 21 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.