Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДИНАЛ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРДИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 855 | 157 390 | 153 920 | 215 800 | 272 952 | 298 455 | 209 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 850 | 42 737 | 42 657 | 44 420 | 48 156 | 44 055 | 41 520 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 850 | 42 737 | 42 657 | 44 353 | 48 156 | 44 055 | 41 520 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 67 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 005 | 114 653 | 111 263 | 171 380 | 224 796 | 254 400 | 168 347 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 046 | 45 284 | 44 020 | 112 326 | 173 552 | 152 064 | 115 104 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 930 | 1 488 | 13 432 | 18 307 | 10 067 | 3 348 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 349 | 28 611 | 24 977 | 34 730 | 25 797 | 79 047 | 38 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 470 | 39 700 | 9 950 | 5 920 | 12 200 | 6 590 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 610 | 5 357 | 1 078 | 942 | 1 220 | 1 022 | 4 833 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 746 | 44 855 | 157 390 | 153 920 | 215 800 | 272 952 | 298 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 346 | 8 850 | 42 737 | 42 657 | 44 420 | 48 156 | 44 055 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 346 | 8 850 | 42 737 | 42 657 | 44 353 | 48 156 | 44 055 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 67 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 400 | 36 005 | 114 653 | 111 263 | 171 380 | 224 796 | 254 400 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 222 | 8 046 | 45 284 | 44 020 | 112 326 | 173 552 | 152 064 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 739 | 12 930 | 1 488 | 13 432 | 18 307 | 10 067 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 169 | 25 465 | 28 611 | 24 977 | 34 730 | 25 797 | 79 047 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 470 | 39 700 | 9 950 | 5 920 | 12 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 610 | 5 357 | 1 078 | 942 | 1 220 | 1 022 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 145 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 855 | 157 390 | 153 920 | 215 800 | 272 952 | 298 455 | 209 867 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 825 | 903 | 11 705 | 18 387 | 20 870 | 34 340 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 725 | 803 | 11 605 | 18 287 | 20 770 | 34 240 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 030 | 56 575 | 54 076 | 36 576 | 26 909 | 23 000 | 10 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 030 | 56 575 | 54 076 | 36 576 | 26 909 | 23 000 | 10 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 219 | 99 990 | 98 941 | 167 519 | 227 656 | 254 585 | 165 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 117 | 41 892 | 35 864 | 113 546 | 5 040 | 2 801 | 692 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 102 | 58 098 | 63 077 | 53 973 | 222 616 | 251 784 | 164 835 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 746 | 44 855 | 157 390 | 153 920 | 215 800 | 272 952 | 298 455 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 825 | 903 | 11 705 | 18 387 | 20 870 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 725 | 803 | 11 605 | 18 287 | 20 770 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 030 | 56 575 | 54 076 | 36 576 | 26 909 | 23 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 030 | 56 575 | 54 076 | 36 576 | 26 909 | 23 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 520 | 10 219 | 99 990 | 98 941 | 167 519 | 227 656 | 254 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 521 | 117 | 41 892 | 35 863 | 113 546 | 5 040 | 2 801 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 999 | 10 102 | 58 098 | 63 078 | 53 973 | 222 616 | 251 784 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 197 | 39 530 | 64 838 | 70 194 | 53 376 | 50 584 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 428 | 2 575 | 279 743 | 530 224 | 511 677 | 564 229 | 666 913 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 769 | 3 039 | 240 213 | 465 386 | 441 483 | 510 853 | 616 329 |
| Выручка за отчетный год | 2 575 | 279 743 | 530 224 | 511 677 | 564 229 | 666 913 | 712 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 530 | 64 838 | 70 194 | 53 376 | 50 584 | 63 181 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 712 | 12 714 | 8 179 | 5 107 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 271 | 52 076 | 61 277 | 53 577 | 52 519 | 58 074 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 547 | 48 | 738 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 610 | 240 213 | 465 386 | 441 483 | 510 853 | 616 329 | 649 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 712 | 12 714 | 8 179 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 271 | 52 076 | 62 015 | 53 545 | 52 519 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 571 | 3 547 | 48 | 32 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 992 | 12 129 | 294 | 11 021 | 6 761 | 2 765 | 14 595 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 1 555 | 2 609 | 673 | 499 | 8 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 560 | 10 691 | 12 215 | 13 774 | 17 742 | 16 092 | 10 145 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 703 | 38 292 | 7 338 | 18 342 | 28 478 | 25 445 | 33 231 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 729 | 17 186 | 9 098 | 4 335 | 4 447 | 5 152 | 13 606 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 932 | 12 129 | 294 | 11 021 | 5 817 | 2 765 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 1 555 | 2 609 | 673 | 499 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 398 | 6 560 | 10 691 | 12 215 | 13 774 | 17 742 | 16 092 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 249 | 4 703 | 38 292 | 7 338 | 18 342 | 27 534 | 25 445 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 285 | 4 729 | 17 186 | 9 098 | 4 335 | 4 447 | 5 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 129 | 78 | 10 802 | 5 589 | 2 540 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 216 | 219 | |||||
| Прочее за отчетный год | 216 | 219 | 228 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 129 | 78 | 10 802 | 6 533 | 2 540 | 14 223 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 129 | 78 | 10 802 | 6 533 | 2 540 | 14 223 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 129 | 78 | 10 802 | 5 589 | 2 540 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 725 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 825 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 959 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 059 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 235 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 235 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 705 | 18 387 | 20 870 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 903 | 11 705 | 18 387 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 885 424 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 325 910 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 559 514 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 336 096 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 483 684 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 945 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 836 467 |