Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОНСТРОЙ", Алексин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 851 | 2 438 | 3 424 | 3 320 | 3 414 | 3 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 792 | 590 | 388 | 185 | 15 | 15 |
| Основные средства на конец отчетного года | 792 | 590 | 388 | 185 | 15 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 059 | 1 849 | 3 036 | 3 135 | 3 400 | 3 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 594 | 1 157 | 1 811 | 1 714 | 2 155 | 2 522 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 | 345 | 1 000 | 1 160 | 970 | 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 335 | 347 | 225 | 261 | 275 | 222 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 858 | 1 851 | 2 438 | 3 424 | 3 320 | 3 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 995 | 792 | 590 | 388 | 185 | 15 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 995 | 792 | 590 | 388 | 185 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 863 | 1 059 | 1 849 | 3 036 | 3 135 | 3 400 |
| Запасы на конец предыдущего года | 811 | 594 | 1 157 | 1 811 | 1 714 | 2 155 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 482 | 130 | 345 | 1 000 | 1 160 | 970 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 570 | 335 | 347 | 225 | 261 | 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 851 | 2 438 | 3 424 | 3 320 | 3 414 | 3 672 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 221 | 1 853 | 2 616 | 2 617 | 2 784 | 3 031 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 630 | 586 | 808 | 702 | 631 | 641 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 630 | 586 | 808 | 702 | 631 | 641 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 858 | 1 851 | 2 438 | 3 424 | 3 320 | 3 414 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 969 | 1 221 | 1 853 | 2 616 | 2 617 | 2 784 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 890 | 630 | 586 | 808 | 702 | 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 650 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 240 | 630 | 586 | 808 | 702 | 631 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 493 | 310 | 692 | 721 | 46 | 235 |
| Выручка за предыдущий год | 8 390 | 6 027 | 4 855 | 4 579 | 1 312 | 1 049 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 897 | 5 717 | 4 163 | 3 858 | 1 266 | 814 |
| Выручка за отчетный год | 6 027 | 4 855 | 4 579 | 1 312 | 1 049 | 758 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 | 692 | 721 | 46 | 235 | 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 310 | 692 | 721 | 46 | 235 | 244 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 717 | 4 163 | 3 858 | 1 266 | 814 | 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 493 | 310 | 692 | 721 | 46 | 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 312 | 684 | 797 | 12 | 180 | 258 |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 21 | 108 | 109 | 35 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 29 | 32 | 34 | 164 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 381 | 312 | 684 | 797 | 12 | 180 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 51 | 21 | 108 | 109 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 49 | 29 | 32 | 34 | 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 | 252 | 632 | 763 | 12 | 167 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 52 | 34 | 12 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 52 | 34 | 12 | 13 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 252 | 632 | 763 | 167 | 249 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 632 | 763 | 167 | 249 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 252 тыс. ₽ | 632 тыс. ₽ | 763 тыс. ₽ | — | 167 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 3,16 | 3,76 | 4,47 | 5,39 | 5,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 1,18 | 1,52 | 2,02 | 1,97 | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,59 | 0,28 | 0,37 | 0,44 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,76 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,32 | 0,31 | 0,27 | 0,23 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % | 25,9 % | 22,3 % | — | 4,9 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,6 % | 34,1 % | 29,2 % | — | 6,0 % | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 101 дн. | 171 дн. | 494 дн. | 966 дн. | 1 791 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.