Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 421 | 12 643 | 20 276 | 43 523 | 37 444 | 41 300 | 36 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 502 | 7 031 | 5 812 | 4 992 | 6 149 | 6 572 | 4 651 |
| Основные средства на конец отчетного года | 502 | 7 031 | 5 812 | 4 992 | 6 149 | 6 572 | 4 651 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 919 | 5 612 | 14 464 | 38 531 | 31 295 | 34 728 | 31 526 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 832 | 2 629 | 5 234 | 11 426 | 11 587 | 10 532 | 20 677 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 702 | 1 263 | 8 141 | 16 754 | 17 392 | 23 144 | 4 809 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 385 | 1 720 | 1 089 | 10 351 | 2 316 | 1 052 | 6 040 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 172 | 3 421 | 12 643 | 20 276 | 43 523 | 37 444 | 41 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 502 | 7 031 | 5 812 | 4 992 | 6 149 | 6 572 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 | 502 | 7 031 | 5 812 | 4 992 | 6 149 | 6 572 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 094 | 2 919 | 5 612 | 14 464 | 38 531 | 31 295 | 34 728 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 408 | 1 832 | 2 629 | 5 234 | 11 426 | 11 587 | 10 532 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 475 | 702 | 1 263 | 8 141 | 16 754 | 17 392 | 23 144 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 211 | 385 | 1 720 | 1 089 | 10 351 | 2 316 | 1 052 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 421 | 12 643 | 20 276 | 43 523 | 37 444 | 41 300 | 36 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 806 | 3 551 | 8 662 | 16 296 | 22 126 | 27 393 | 26 651 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 3 250 | 2 680 | 2 367 | 2 935 | 5 229 | 1 299 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 3 250 | 2 680 | 2 367 | 2 935 | 5 229 | 1 299 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 565 | 5 842 | 8 934 | 24 860 | 12 383 | 8 678 | 8 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 607 | 614 | 139 | 2 003 | 1 011 | 730 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 958 | 5 228 | 8 795 | 22 857 | 11 372 | 7 948 | 8 220 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 172 | 3 421 | 12 643 | 20 276 | 43 523 | 37 444 | 41 300 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 598 | 806 | 3 551 | 8 662 | 16 296 | 22 126 | 27 393 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 3 250 | 2 680 | 2 367 | 2 935 | 5 229 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 3 250 | 2 680 | 2 367 | 2 935 | 5 229 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 574 | 2 565 | 5 842 | 8 934 | 24 860 | 12 383 | 8 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 607 | 614 | 139 | 2 003 | 1 011 | 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 524 | 1 958 | 5 228 | 8 795 | 22 857 | 11 372 | 7 948 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 984 | 187 | 3 967 | 7 135 | 10 209 | 7 829 | 7 255 |
| Выручка за предыдущий год | 11 028 | 20 845 | 34 704 | 74 801 | 134 666 | 144 545 | 124 556 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 956 | 20 658 | 30 737 | 67 666 | 124 457 | 136 716 | 117 301 |
| Выручка за отчетный год | 20 845 | 34 704 | 74 801 | 134 666 | 144 545 | 124 556 | 81 257 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 967 | 7 135 | 10 209 | 7 829 | 7 255 | 4 853 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 967 | 7 135 | 10 209 | 7 829 | 7 255 | 4 853 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 658 | 30 737 | 67 666 | 124 457 | 136 716 | 117 301 | 76 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 187 | 3 967 | 7 135 | 10 209 | 7 829 | 7 255 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 294 | 3 483 | 6 401 | 9 637 | 7 054 | 6 535 | 488 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 236 | 405 | 359 | 316 | 526 | 486 |
| Прочие доходы за отчетный год | 165 | 253 | 55 | 219 | 149 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 248 | 329 | 466 | 514 | 413 | 4 028 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 223 | 3 483 | 6 401 | 9 637 | 7 054 | 6 535 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 236 | 405 | 359 | 316 | 526 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 165 | 253 | 55 | 219 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 88 | 248 | 329 | 466 | 514 | 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 207 | 2 745 | 5 110 | 7 629 | 5 835 | 5 265 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 16 | 738 | 1 291 | 2 008 | 1 219 | 1 270 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 738 | 1 291 | 2 008 | 1 219 | 1 270 | 143 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 207 | 2 745 | 5 110 | 7 629 | 5 835 | 5 265 | 345 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 2 745 | 5 110 | 7 629 | 5 835 | 5 265 | 345 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 345 тыс. ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 36,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 26,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,62 | 1,55 | 2,53 | 4,00 | 3,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 1,03 | 1,09 | 1,59 | 2,79 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,12 | 0,42 | 0,19 | 0,12 | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,43 | 0,37 | 0,59 | 0,66 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 2,56 | 1,34 | 1,67 | 0,69 | 0,51 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,7 % | 25,2 % | 17,5 % | 15,6 % | 12,7 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,3 % | 59,0 % | 46,8 % | 26,4 % | 19,2 % | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 28 дн. | 34 дн. | 31 дн. | 33 дн. | 99 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.