Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ УПАКЛАЙН", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ УПАКЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 265 | 265 | 9 423 | 19 986 | 23 215 | 31 356 | 36 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 130 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 130 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 265 | 265 | 9 423 | 19 986 | 23 178 | 31 356 | 36 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 | 116 | 570 | 3 952 | 5 563 | 11 177 | 17 637 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 80 | 420 | 177 | 14 | 23 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 | 149 | 8 585 | 15 195 | 17 087 | 19 555 | 17 949 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 47 | 313 | 297 | 627 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 151 | 372 | 38 | 313 | 331 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 252 | 265 | 264 | 9 423 | 19 986 | 23 215 | 31 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 252 | 265 | 264 | 9 423 | 19 986 | 23 178 | 31 356 |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 | 116 | 116 | 570 | 3 952 | 5 563 | 11 177 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 80 | 420 | 177 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 149 | 148 | 8 585 | 15 195 | 17 087 | 19 555 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 37 | 47 | 313 | 297 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 151 | 372 | 38 | 313 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 265 | 265 | 9 423 | 19 986 | 23 215 | 31 356 | 36 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 348 | 1 989 | 3 259 | 4 792 | 3 619 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 338 | 1 979 | 3 249 | 4 782 | 3 609 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 | 271 | 9 075 | 17 997 | 19 956 | 26 564 | 33 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 237 | 237 | 537 | 382 | 1 900 | 2 700 | 3 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 34 | 8 538 | 17 615 | 18 056 | 23 864 | 30 078 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 252 | 265 | 264 | 9 423 | 19 986 | 23 215 | 31 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 348 | 1 989 | 3 259 | 4 792 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 338 | 1 979 | 3 249 | 4 782 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 276 | 271 | 271 | 9 075 | 17 997 | 19 956 | 26 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 237 | 237 | 237 | 537 | 382 | 1 900 | 2 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 34 | 34 | 8 538 | 17 615 | 18 056 | 23 864 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 618 | 45 | 1 165 | 5 252 | 6 159 | 7 128 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 293 | 45 | 10 270 | 60 428 | 66 210 | 67 519 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 325 | 9 105 | 55 176 | 60 051 | 60 391 | ||
| Выручка за отчетный год | 45 | 10 260 | 60 428 | 66 210 | 67 519 | 47 417 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 155 | 5 252 | 6 159 | 7 128 | 5 142 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 494 | 2 271 | 1 791 | 2 277 | 1 605 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 661 | 2 981 | 4 368 | 4 851 | 3 537 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 | 9 105 | 55 176 | 60 051 | 60 391 | 42 275 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 504 | 2 271 | 1 791 | 2 277 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 661 | 2 981 | 4 368 | 4 851 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 492 | 2 099 | 1 686 | 1 946 | 1 197 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 106 | 150 | 321 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 174 | 90 | 70 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 2 | 332 | 89 | 251 | 97 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 21 | 502 | 2 099 | 1 686 | 1 946 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 106 | 150 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 174 | 90 | 70 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 2 | 2 | 332 | 89 | 251 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 402 | 1 641 | 1 272 | 1 534 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 100 | 458 | 414 | 412 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 100 | 458 | 414 | 412 | 245 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 392 | 1 641 | 1 272 | 1 534 | 952 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 392 | 1 641 | 1 272 | 1 534 | 952 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 402 | 1 641 | 1 272 | 1 534 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 | 1 979 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 348 | 1 989 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 979 | 3 249 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 989 | 3 259 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 641 | 1 272 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 641 | 1 272 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 641 | 1 272 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 641 | 1 272 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 979 | 3 259 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 348 | 1 989 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 165 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 513 | 71 248 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 513 | 71 248 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 348 | 72 500 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 431 | 69 344 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 673 | 1 016 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 | 106 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 574 | 361 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 656 | 1 673 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 518 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 218 | 7 311 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 218 | 7 311 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 373 | 5 793 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 373 | 5 793 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 265 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.