Финансы ООО "ТУЛМЕТЦЕНТР", Узловая
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛМЕТЦЕНТР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 039 898 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 039 898 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 039 886 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 071 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 334 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 332 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 071 320 |
| Запасы на конец предыдущего года | 354 704 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 637 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 068 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 039 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 676 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 026 222 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 023 494 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 728 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 071 654 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 893 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 066 761 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 066 761 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 519 442 |
| Выручка за предыдущий год | 2 262 734 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 256 708 |
| Выручка за отчетный год | 2 127 321 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 116 539 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 478 |
| Прочие доходы за отчетный год | 858 |
| Прочие расходы за отчетный год | 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 204 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 701 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 179 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 236 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 784 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 784 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,13 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ |
| Активы | 1,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 13,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 75,04 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.