Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАН ФУД", Заокский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАН ФУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 023 | 1 485 | 1 443 | 1 696 | 3 545 | 8 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | 44 | 82 | 55 | 88 | 477 |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 44 | 82 | 55 | 88 | 477 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 969 | 1 441 | 1 361 | 1 641 | 3 458 | 7 530 |
| Запасы на конец отчетного года | 847 | 1 042 | 1 254 | 356 | 1 868 | 1 648 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 321 | 55 | 871 | 1 339 | 5 633 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 78 | 51 | 14 | 251 | 249 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 948 | 1 023 | 1 485 | 1 443 | 1 696 | 3 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 44 | 82 | 55 | 88 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 44 | 82 | 55 | 88 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 948 | 969 | 1 441 | 1 361 | 1 641 | 3 458 |
| Запасы на конец предыдущего года | 783 | 847 | 1 042 | 1 254 | 356 | 1 868 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 | 40 | 321 | 55 | 1 271 | 1 339 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 82 | 78 | 51 | 14 | 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 023 | 1 485 | 1 443 | 1 696 | 3 545 | 8 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 52 | 61 | 830 | 1 591 | 2 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 11 | 780 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 852 | 1 312 | 1 261 | 745 | 1 834 | 4 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 392 | 529 | 365 | 23 | 205 | 985 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 459 | 783 | 896 | 722 | 1 629 | 3 997 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 948 | 1 023 | 1 485 | 1 443 | 1 696 | 3 545 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 50 | 52 | 61 | 830 | 1 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 | 2 | 11 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 791 | 852 | 1 312 | 1 261 | 745 | 1 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 360 | 392 | 529 | 365 | 23 | 205 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 431 | 459 | 783 | 896 | 722 | 1 629 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 84 | 172 | 458 | 1 028 | 955 |
| Выручка за предыдущий год | 1 830 | 4 505 | 8 068 | 9 403 | 14 101 | 22 222 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 739 | 4 421 | 7 896 | 8 945 | 13 073 | 21 267 |
| Выручка за отчетный год | 4 505 | 8 068 | 9 403 | 14 101 | 22 222 | 23 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 172 | 458 | 1 028 | 955 | 1 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | 172 | 458 | 1 028 | 955 | 1 755 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 421 | 7 896 | 8 945 | 13 073 | 21 267 | 21 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 84 | 172 | 458 | 1 028 | 955 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 66 | 281 | 821 | 761 | 1 529 |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 47 | 31 | 19 | 2 | 21 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 54 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 59 | 146 | 212 | 226 | 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 30 | 66 | 281 | 821 | 761 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 47 | 31 | 19 | 2 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 34 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 22 | 59 | 146 | 212 | 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 2 | 9 | 821 | 761 | |
| Прочее за предыдущий год | 56 | 64 | 272 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 217 | |||||
| Прочее за отчетный год | 56 | 64 | 272 | 225 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 9 | 596 | 761 | 1 312 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 9 | 596 | 761 | 1 312 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 | 2 | 9 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 830 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -26 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 761 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 1,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,08 | 1,89 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,08 | 0,87 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,04 | 0,14 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,45 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,23 | 1,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | 0,6 % | 21,5 % | 16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 47,8 % | 45,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 51 дн. | 32 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.