Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 148 | 4 051 | 12 786 | 15 096 | 50 609 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 2 875 | 3 659 | 3 466 | 3 273 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 2 875 | 3 659 | 3 466 | 3 273 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 073 | 1 176 | 9 126 | 11 630 | 47 336 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 929 | 150 | 5 257 | 10 616 | 46 387 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 1 026 | 3 869 | 1 014 | 949 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 148 | 4 051 | 12 786 | 15 096 | 50 609 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 2 875 | 3 659 | 3 466 | 3 273 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | 2 875 | 3 659 | 3 466 | 3 273 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 073 | 1 176 | 9 126 | 11 630 | 47 336 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 929 | 150 | 5 257 | 10 616 | 46 387 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 1 026 | 3 869 | 1 014 | 949 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 148 | 4 051 | 12 786 | 15 096 | 50 609 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 159 | 8 713 | 44 186 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 482 | 4 887 | 5 627 | 6 383 | 6 423 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 365 | 4 425 | 5 510 | 5 648 | 5 648 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 | 462 | 117 | 735 | 775 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 148 | 4 051 | 12 786 | 15 096 | 50 609 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 159 | 8 713 | 44 186 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 482 | 4 887 | 5 627 | 6 383 | 6 423 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 365 | 4 425 | 5 510 | 5 648 | 5 648 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 462 | 117 | 735 | 775 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 000 | 2 362 | 35 689 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 100 | 2 050 | 8 360 | 4 160 | 38 590 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 444 | 2 552 | 1 360 | 1 798 | 2 901 | |
| Выручка за отчетный год | 1 100 | 2 050 | 8 360 | 4 160 | 38 590 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 100 | 7 000 | 2 362 | 35 689 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 100 | 7 000 | 2 362 | 35 689 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 552 | 1 360 | 1 798 | 2 901 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 000 | 2 362 | 35 689 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 167 | 1 684 | 36 327 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 495 | 638 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 444 | 1 328 | 678 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 167 | 1 684 | 36 327 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 495 | 638 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 328 | 678 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 995 | 1 554 | 35 473 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | 130 | 854 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 130 | 854 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 995 | 1 554 | 35 473 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 995 | 1 554 | 35 473 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -344 тыс. ₽ | -502 тыс. ₽ | 8,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 35,5 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 50,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -334 тыс. ₽ | -836 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 44,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,24 | 1,62 | 1,82 | 7,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,24 | 1,62 | 1,82 | 7,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,21 | 0,69 | 0,16 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -0,21 | 0,56 | 0,58 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,79 | 0,73 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,0 % | -12,4 % | 62,5 % | 10,3 % | 70,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 111,7 % | 17,8 % | 80,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.