Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛАЭКОНОМЭНЕРГО", Узловая
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛАЭКОНОМЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 508 | 1 128 | 896 | 11 013 | 14 949 | 14 012 | 12 418 | 10 579 | 10 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 264 | 1 057 | 862 | 6 302 | 13 875 | 12 432 | 10 972 | 9 399 | 8 193 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 249 | 1 044 | 839 | 6 285 | 13 866 | 12 425 | 10 966 | 9 395 | 8 190 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 13 | 23 | 17 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 244 | 72 | 34 | 4 711 | 1 074 | 1 580 | 1 447 | 1 179 | 1 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 19 | 42 | 119 | 374 | 461 | 283 | 102 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 224 | 47 | 21 | 2 119 | 95 | 213 | 504 | 318 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 650 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 | 13 | 2 550 | 860 | 993 | 482 | 578 | 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 647 | 1 508 | 1 128 | 896 | 13 559 | 14 949 | 14 012 | 12 418 | 10 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 488 | 1 264 | 1 057 | 862 | 9 063 | 13 875 | 12 432 | 10 972 | 9 399 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 436 | 1 249 | 1 044 | 839 | 9 053 | 13 866 | 12 425 | 10 966 | 9 395 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 | 15 | 13 | 23 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 244 | 72 | 34 | 4 495 | 1 074 | 1 580 | 1 447 | 1 179 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 119 | 374 | 461 | 283 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 | 224 | 47 | 21 | 16 | 95 | 213 | 504 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 318 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 | 6 | 13 | 4 479 | 860 | 993 | 482 | 578 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 508 | 1 128 | 896 | 11 013 | 14 949 | 14 012 | 12 418 | 10 579 | 10 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 762 | 13 544 | 12 238 | 11 265 | 9 436 | 8 950 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 023 | 3 040 | 3 000 | 5 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 023 | 3 040 | 3 000 | 5 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 768 | 694 | 260 | 3 251 | 1 405 | 1 774 | 1 154 | 1 143 | 1 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 685 | 685 | 139 | 490 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 9 | 121 | 2 761 | 1 405 | 1 774 | 1 154 | 1 143 | 1 154 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 647 | 1 508 | 1 128 | 896 | 13 559 | 14 949 | 14 012 | 12 418 | 10 579 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 410 | 13 544 | 12 238 | 11 265 | 9 436 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 941 | 3 023 | 3 040 | 3 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 941 | 3 023 | 3 040 | 3 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 148 | 768 | 694 | 260 | 1 149 | 1 405 | 1 774 | 1 154 | 1 143 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 685 | 685 | 685 | 139 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 463 | 83 | 9 | 121 | 1 149 | 1 405 | 1 774 | 1 154 | 1 143 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 923 | 14 014 | 19 367 | 20 753 | 14 394 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 100 | 600 | 432 | 544 | 8 119 | 7 774 | 9 213 | 10 089 | 6 417 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 183 | 696 | 736 | 804 | 3 804 | 6 240 | 10 154 | 10 664 | 7 977 |
| Выручка за отчетный год | 600 | 432 | 544 | 10 156 | 7 774 | 9 213 | 10 089 | 6 417 | 5 681 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 860 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 860 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 696 | 736 | 804 | 4 296 | 6 240 | 10 154 | 10 664 | 7 977 | 6 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 252 | 5 453 | 194 | 289 | 158 | 103 | 204 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 139 | 350 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 708 | 5 | 80 | 3 | 125 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 14 | 57 | 57 | 189 | 209 | 158 | 100 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 252 | 214 | 194 | 289 | 158 | 103 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 185 | 139 | 52 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 708 | 5 | 80 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 56 | 14 | 57 | 162 | 189 | 209 | 158 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 | 3 861 | 1 134 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 10 | 240 | 216 | 236 | 240 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 10 | 327 | 216 | 236 | 240 | 172 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 242 | 5 126 | 1 134 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 242 | 5 126 | 1 134 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 133 | 96 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 846 | 9 486 | 9 490 | 6 421 | 4 291 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 674 | 9 307 | 9 453 | 6 178 | 3 637 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 243 | 618 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 172 | 179 | 37 | 36 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 465 | 9 353 | 10 001 | 6 325 | 4 709 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 168 | 5 095 | 4 898 | 3 179 | 3 194 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 756 | 3 804 | 4 596 | 2 688 | 373 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 541 | 454 | 507 | 458 | 1 142 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 133 | 96 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -973 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -486 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,0 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +18,5 % | +9,5 % | -36,4 % | -11,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 0,76 | 0,89 | 1,25 | 1,03 | 1,66 | 2,36 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 0,68 | 0,68 | 0,85 | 0,78 | 1,57 | 1,70 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 0,61 | 0,56 | 0,42 | 0,51 | 1,57 | 1,30 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,91 | 0,87 | 0,91 | 0,89 | 0,89 | 0,65 ▲ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 2,99 | 0,10 | 0,14 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,41 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | — | 19,7 % | -10,2 % | -5,7 % | -24,3 % | -7,2 % | 6,1 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | 14,6 % | -14,2 % | -9,6 % | -28,5 % | -8,6 % | 3,4 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,5 % | 7,6 % | -9,3 % | -7,8 % | -17,3 % | -4,8 % | 3,9 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 185,6 % | 8,4 % | -10,7 % | -8,6 % | -19,4 % | -5,4 % | 12,1 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,52 | 0,66 | 0,81 | 0,61 | 0,56 | 1,47 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 4 дн. | 8 дн. | 18 дн. | 18 дн. | — | 85 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 7 дн. | 13 дн. | 16 дн. | 13 дн. | 6 дн. | 37 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 235 дн. | 82 дн. | 64 дн. | 39 дн. | 52 дн. | 69 дн. | 61 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | — | -71 дн. | -42 дн. | -5 дн. | -21 дн. | — | 31 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,31 | -0,31 | -0,12 | 0,20 | 0,03 | 0,40 | 0,65 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,55 | — | — | — | — | — | 6,18 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.13 (компаний: 1237).