Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 3 497 | 11 112 | 16 611 | 17 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 3 497 | 11 112 | 16 611 | 17 333 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 925 | 1 510 | 2 620 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 176 | 9 893 | 15 026 | 14 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 318 | 294 | 75 | 213 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 3 497 | 11 112 | 16 611 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 3 497 | 11 112 | 16 611 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 925 | 1 510 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 176 | 9 893 | 15 026 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 318 | 294 | 75 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 3 497 | 11 112 | 16 611 | 17 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 163 | 626 | 1 203 | 2 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 110 | 108 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 110 | 108 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 333 | 10 485 | 15 298 | 15 186 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 333 | 10 485 | 15 298 | 15 186 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 3 497 | 11 112 | 16 611 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 163 | 626 | 1 203 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 110 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 110 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 333 | 10 485 | 15 298 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 333 | 10 485 | 15 298 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 590 | 791 | 489 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 903 | 8 211 | 6 114 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 313 | 7 420 | 5 625 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 903 | 8 211 | 6 114 | 4 109 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 590 | 791 | 489 | 1 092 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 590 | 791 | 489 | 1 092 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 313 | 7 420 | 5 625 | 3 017 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 590 | 791 | 489 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 574 | 781 | 477 | 1 082 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 16 | 10 | 12 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 574 | 781 | 477 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 16 | 10 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 460 | 625 | 215 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | 156 | 262 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 156 | 262 | 246 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 460 | 625 | 215 | 836 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 460 | 625 | 215 | 836 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 460 тыс. ₽ | 625 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | 836 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 163 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,06 | 1,09 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,97 | 0,99 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 20,45 | 16,75 | 12,81 | 7,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | 5,6 % | 1,3 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 282,2 % | 99,8 % | 17,9 % | 41,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 46 дн. | 98 дн. | 317 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.