Финансы ООО "КОМПАНЬОН-ТРАВЕЛ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНЬОН-ТРАВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 320 | 36 | 3 | 470 | 262 | 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 320 | 36 | 3 | 470 | 262 | 101 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 278 | 48 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 36 | 3 | 470 | 262 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 320 | 36 | 3 | 470 | 262 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 320 | 36 | 3 | 470 | 262 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 36 | 3 | 470 | 262 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 320 | 36 | 3 | 470 | 262 | 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 | 11 | 74 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 | 505 | 236 | 491 | 251 | 27 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 236 | 491 | 251 | 27 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 206 | 505 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 320 | 36 | 3 | 470 | 262 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 | 11 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 | 505 | 236 | 550 | 251 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 236 | 550 | 251 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 206 | 505 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | 300 | 58 | 15 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 767 | 1 432 | 1 000 | 2 451 | 3 617 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 548 | 1 132 | 1 236 | 2 393 | 3 602 | |
| Выручка за отчетный год | 1 767 | 1 432 | 1 000 | 23 645 | 3 617 | 3 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 | 300 | 21 252 | 15 | 125 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 219 | 300 | 21 252 | 15 | 125 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 548 | 1 132 | 1 236 | 2 393 | 3 602 | 2 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 219 | 300 | 58 | 15 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 219 | 300 | 21 252 | 15 | 125 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 219 | 300 | 58 | 15 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | 285 | 34 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 10 | 24 | 36 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 10 | 24 | 36 | 30 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 219 | 285 | 21 228 | 95 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 | 285 | 21 228 | 95 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 219 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ | -246 тыс. ₽ | 21,2 млн ₽ | -21 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ |
| Активы | 320 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 470 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 114 тыс. ₽ | -469 тыс. ₽ | -233 тыс. ₽ | -21 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 0,07 | 0,01 | 0,96 | 1,04 | 3,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 | 0,07 | 0,01 | 0,96 | 1,04 | 3,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,07 | 0,01 | 0,96 | 1,04 | 1,96 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | -13,03 | -77,67 | -0,04 | 0,04 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 1,81 | — | — | — | 22,82 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,4 % | 791,7 % | -8 200,0 % | 4 516,6 % | -8,0 % | 94,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 192,1 % | — | — | — | -190,9 % | 128,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.