Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛАТРАНСМЕДИА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛАТРАНСМЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 | 345 | 4 043 | 8 183 | 10 508 | 11 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 326 | 5 924 | 8 933 | 9 547 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 326 | 5 834 | 8 385 | 9 134 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 90 | 354 | 358 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 194 | 55 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 | 345 | 717 | 2 259 | 1 575 | 1 549 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 332 | 9 | 9 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 330 | 465 | 337 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 12 | 714 | 1 918 | 1 092 | 1 199 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 10 | 8 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 814 | 43 | 345 | 4 043 | 8 183 | 10 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 326 | 5 924 | 8 933 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 326 | 5 834 | 8 385 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 90 | 354 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 194 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 814 | 43 | 345 | 717 | 2 259 | 1 575 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 136 | 31 | 9 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 330 | 465 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 664 | 12 | 12 | 714 | 1 918 | 1 092 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 332 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 | 345 | 4 042 | 8 182 | 10 508 | 11 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 5 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 491 | 5 874 | 7 697 | 7 557 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 491 | 5 787 | 7 470 | 7 228 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 87 | 227 | 329 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 340 | 1 632 | 2 401 | 3 407 | 3 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 321 | 52 | 510 | 1 208 | 1 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 12 | 1 580 | 1 891 | 2 199 | 2 052 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 814 | 43 | 345 | 4 043 | 8 182 | 10 508 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 901 | 10 | 3 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 891 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 491 | 5 874 | 7 697 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 491 | 5 787 | 7 470 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 87 | 227 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 913 | 33 | 342 | 1 633 | 2 401 | 3 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 142 | 21 | 322 | 52 | 510 | 1 208 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 771 | 12 | 20 | 1 580 | 1 891 | 2 199 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 99 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 6 | 27 | 99 | 564 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 | 15 | 967 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 | 27 | 99 | 564 | 1 958 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 99 | 845 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 530 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 168 | 186 | 315 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 | 15 | 967 | 1 113 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 168 | 186 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 456 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 128 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 145 | 22 | 15 | 39 | 74 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 128 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 145 | 22 | 15 | 39 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 90 | 264 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 87 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 90 | 264 | 4 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 358 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 359 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 359 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 359 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 359 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | 12 | 502 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 94 | 12 | 502 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | 12 | 502 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 94 | 12 | 502 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 97 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 87 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 271 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 170 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 179 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 525 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 515 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 346 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 346 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -504 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.