Финансы ООО "МЕРКУРИЙ", Кимовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 978 | 32 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 180 | 32 287 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 180 | 32 267 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 798 | 357 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 472 | 164 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 326 | 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 | 35 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 33 180 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 180 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 2 798 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 2 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 326 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 978 | 32 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 591 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 581 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 733 | 32 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 334 | 31 768 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 399 | 285 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 | 35 978 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 | 36 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 195 | 35 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 1 399 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 486 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 | 1 836 |
| Выручка за отчетный год | 1 486 | 5 283 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 016 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 016 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 836 | 3 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 405 | 1 346 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 348 | 639 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 348 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 346 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 346 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -681 тыс. ₽ |
| Активы | 36,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -755 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -23,6 % |
| Чистая рентабельность | -45,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 607 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -45,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.