Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛАГИДРОСПЕЦСТРОЙ", Суворов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛАГИДРОСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 164 | 12 995 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 932 | 3 461 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 932 | 3 461 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 232 | 9 534 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 763 | 8 216 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 547 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 448 | 383 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 388 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 | 2 164 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 932 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 932 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 1 232 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 763 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 448 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 21 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 164 | 12 995 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 | 425 | 737 | 7 313 | 43 965 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 84 | 425 | 737 | 7 313 | 43 965 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 052 | 3 141 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 208 | 2 326 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 844 | 815 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 164 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 | 425 | 737 | 7 313 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 84 | 425 | 737 | 7 313 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 052 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 208 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 844 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 10 | 66 | 96 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 | 147 | 444 | 312 | |
| Выручка за отчетный год | 66 | 93 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 722 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 147 | 444 | 312 | 5 199 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 202 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 265 | 2 182 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 289 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -2,87 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -252,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -287 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.