Финансы МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО - ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ" ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, Венев
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО - ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ" ВЕНЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 | 103 | 131 | 266 | 240 | 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 52 | 124 | 124 | 124 | 145 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 52 | 124 | 124 | 124 | 145 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 | 51 | 7 | 142 | 116 | 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 9 | 5 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 14 | 84 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 51 | 1 | 133 | 97 | 57 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 | 127 | 103 | 131 | 266 | 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 124 | 124 | 124 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 124 | 124 | 124 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 75 | 51 | 7 | 142 | 116 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 9 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 1 | 14 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 75 | 42 | 1 | 133 | 97 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 | 103 | 131 | 266 | 240 | 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 122 | 97 | 120 | 241 | 228 | 291 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 122 | 97 | 118 | 118 | 230 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 123 | 110 | 61 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 6 | 11 | 25 | 12 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 6 | 11 | 25 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 | 127 | 103 | 131 | 266 | 240 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 120 | 122 | 97 | 120 | 241 | 228 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 120 | 122 | 120 | 118 | 118 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 123 | 110 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 5 | 6 | 11 | 25 | 12 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 5 | 6 | 11 | 25 | 12 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 94 | 157 | 245 | 244 | 165 |
| Выручка за предыдущий год | 261 | 429 | 272 | 272 | 285 | 221 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 | 335 | 115 | 27 | 41 | 56 |
| Выручка за отчетный год | 429 | 272 | 272 | 221 | 298 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 157 | 245 | 165 | 220 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 | 157 | 245 | 165 | 220 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 335 | 115 | 27 | 41 | 56 | 78 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 | 94 | 157 | 245 | 244 | 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 131 | 57 | 72 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 285 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 162 | 279 | 113 | 108 | 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 5 | 131 | 57 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 89 | 162 | 279 | 113 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 1 | 123 | 50 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 8 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 8 | 7 | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 123 | 50 | 63 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 123 | 50 | 63 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 123 | 50 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 120 | 118 | 118 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | 110 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 120 | 241 | 228 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 118 | 118 | 230 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | 110 | 61 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 241 | 228 | 291 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 112 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 123 | 112 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 49 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | 49 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 | 118 | 230 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 120 | 118 | 118 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 272 | 286 | 221 | 298 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 221 | 298 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 272 | 240 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 314 | 154 | 256 | 338 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 | 2 | 15 | 23 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 | 28 | 27 | 27 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 7 | 9 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 295 | 116 | 207 | 279 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 132 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 5 | 1 | 160 | 147 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 189 | 272 | 50 | 63 | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 189 | 272 | 50 | 63 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 193 | 278 | 63 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 160 | 131 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 33 | 147 | ||||
| Прочие за отчетный год | 63 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 | 147 | 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -50 тыс. ₽ |
| Активы | 131 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 120 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -41,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.