Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХСЕРВИС", Северск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХСЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	32 449	105 315	70 880	79 882	74 531	63 096	97 795	127 593	112 836	136 912	343 236	500 049
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	6 758	6 327	5 088	4 679	4 215	4 015	3 533	40 656	45 780	47 164	56 529	78 324
Нематериальные активы на конец отчетного года				17	17	17
Основные средства на конец отчетного года	6 758	6 327	5 088	4 662	4 198	3 998	3 533	9 227	16 030	19 719	28 358	46 454
Финансовые вложения на конец отчетного года								27 048	25 196	23 710	23 102	25 019
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								878	2 047	2 229	4 178	6 851
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								3 503	2 507	1 506	891
Итого оборотных активов на конец отчетного года	25 691	98 988	65 792	75 203	70 316	59 081	94 262	86 937	67 056	89 748	286 707	421 725
Запасы на конец отчетного года	2 122	3 503	4 455	8 693	13 179	2 398	4 836	2 121	6 565	3 573	4 595	11 373
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	10			2						8
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	20 202	82 980	39 501	59 714	48 351	47 144	69 125	83 411	50 827	49 589	85 367	287 262
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					6 600	8 978	19 689	108	9 000	35 500	195 517	121 840
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 355	12 505	21 836	6 794	2 186	561	612	629	664	1 078	1 228	820
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2							668				430
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	21 722	32 449	103 531	70 880	79 882	74 531	63 096	118 644	126 967	112 836	136 912	343 236
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 746	6 758	6 327	5 088	4 679	4 215	4 015	11 848	39 289	45 780	47 164	56 529
Нематериальные активы на конец предыдущего года					17	17	17
Основные средства на конец предыдущего года	2 746	6 758	6 327	5 088	4 662	4 198	3 998	4 107	7 851	16 030	19 719	28 358
Финансовые вложения на конец предыдущего года								5 093	27 048	25 196	23 710	23 102
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								879	887	2 047	2 229	4 178
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								1 769	3 503	2 507	1 506	891
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	18 976	25 691	97 204	65 792	75 203	70 316	59 081	106 796	87 678	67 056	89 748	286 707
Запасы на конец предыдущего года	1 502	2 122	3 503	4 455	8 693	13 179	2 398	2 404	2 121	6 565	3 573	4 595
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	87	10			2			742			8
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	15 765	20 202	81 196	39 501	59 714	48 351	47 144	63 464	84 152	50 827	49 589	85 367
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						6 600	8 978	21 605	108	9 000	35 500	195 517
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 568	3 355	12 505	21 836	6 794	2 186	561	18 512	629	664	1 078	1 228
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	54	2						69	668
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	32 449	105 315	70 880	79 882	74 531	63 096	97 795	127 593	112 836	136 912	343 236	500 049
ИТОГО капитал на конец отчетного года	16 879	60 794	51 075	51 086	51 148	42 059	39 904	56 341	63 694	78 811	88 488	141 602
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	16 869	60 784	51 065	51 076	51 138	42 049	39 894	56 331	63 684	78 801	88 478	141 592
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года								4 416	8 380	7 676	16 200	18 107
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								410	2 086	2 607	6 266	9 415
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								4 006	6 294	5 069	9 934	8 692
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	15 570	44 521	19 805	28 796	23 383	21 037	57 891	66 836	40 762	50 425	238 548	340 340
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	15 570	44 521	19 805	28 796	23 383	21 037	57 891	63 095	36 356	45 297	233 774	327 244
Оценочные обязательства на конец отчетного года								3 741	4 406	5 128	4 774	7 083
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	21 722	32 449	103 531	70 880	79 882	74 531	63 096	118 644	126 967	112 836	136 912	343 236
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	6 138	16 879	50 906	51 075	51 086	51 148	42 059	56 986	56 224	63 694	78 811	88 488
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	6 128	16 869	50 896	51 065	51 076	51 138	42 049	56 976	56 214	63 684	78 801	88 478
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								12 556	3 747	8 380	7 676	9 393
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								12 006
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								137	400	2 086	2 607	6 266
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								413	3 347	6 294	5 069	3 127
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	15 584	15 570	52 625	19 805	28 796	23 383	21 037	49 102	66 996	40 762	50 425	245 355
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	6							97
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	15 578	15 570	52 625	19 805	28 796	23 383	21 037	46 152	63 255	36 356	45 297	233 774
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								2 853	3 741	4 406	5 128	4 774

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	20 357	27 101	69 005	16 836	16 638	17 987	15 651	27 784	22 155	32 374	44 901	60 607
Выручка за предыдущий год	133 652	142 156	252 950	190 201	138 624	227 525	248 226	495 229	393 322	462 563	474 155	645 673
Себестоимость продаж за предыдущий год	113 295	115 055	183 945	173 365	121 986	209 538	232 575	467 445	371 167	430 189	429 254	585 066
Выручка за отчетный год	142 156	254 734	190 201	138 624	227 525	248 226	256 118	392 559	462 563	474 155	645 673	1 321 140
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	27 101	78 841	16 836	16 638	17 987	15 651	19 909	21 392	32 374	44 901	60 607	139 463
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	15 270	63 785	1 175	1 300	1 739	1 982	2 565	3 980	9 760	21 156	29 432	95 604
Управленческие расходы за отчетный год	11 831	15 056	15 661	15 338	16 248	13 669	17 344	17 412	22 614	23 745	31 175	43 859
Себестоимость продаж за отчетный год	115 055	175 893	173 365	121 986	209 538	232 575	236 209	371 167	430 189	429 254	585 066	1 181 677
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	8 291	15 270	53 949	1 175	1 300	1 739	1 982	7 752	4 743	9 760	21 156	29 432
Управленческие расходы за предыдущий год	12 066	11 831	15 056	15 661	15 338	16 248	13 669	20 032	17 412	22 614	23 745	31 175
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	14 134	65 024	428	164	249	1 828	2 631	2 053	9 485	19 069	44 521	108 329
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	83
Проценты к получению за отчетный год												13 992
Прочие доходы за отчетный год	3 099	2 027	270	72	415	464	986	1 409	3 449	1 311	21 642	9 421
Прочие расходы за отчетный год	4 318	788	1 017	1 208	1 905	618	920	3 336	3 724	3 398	6 553	10 688
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	8 086	14 134	54 778	428	164	249	1 828	11 262	2 816	9 485	19 069	44 521
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		83
Проценты к получению за предыдущий год												3 557
Прочие доходы за предыдущий год	390	3 099	2 027	270	72	415	464	6 690	1 409	3 449	1 311	18 085
Прочие расходы за предыдущий год	595	4 318	1 198	1 017	1 208	1 905	618	3 180	3 336	3 724	3 398	6 553
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 497	10 741	42 027	169	11	62	1 361	8 679	1 238	7 470	15 117	37 677
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 589	3 393	12 751	259	153	187	467
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 393	13 109	259	153	187	467	558
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	10 741	51 915	169	11	62	1 361	2 073	1 355	7 470	15 117	37 677	83 114
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	10 741	51 915	169	11	62	1 361	2 073	1 355	7 470	15 117	37 677	83 114
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	6 497	10 741	42 027	169	11	62	1 361	8 679	1 238	7 470	15 117	37 677

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 128	16 869	50 896	51 065	51 076	51 138	42 049
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	6 138	16 879	50 906	51 075	51 086	51 148	42 059
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 869	60 784	51 065	51 076	51 138	42 049	39 894
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	16 879	60 794	51 075	51 086	51 148	42 059	39 904
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 741	51 915	169	11	62	1 361	2 073
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	10 741	51 915	169	11	62	1 361	2 073
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 741	51 915	169	11	62	1 361	2 073
Чистая прибыль (ИТОГО)	10 741	51 915	169	11	62	1 361	2 073
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		8 000				10 450	4 228
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		8 000				10 450	4 228
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							4 228
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)							4 228
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		8 000				10 450
Дивиденды (ИТОГО)		8 000				10 450
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	16 879	60 794	51 075	51 086	51 148	42 059	39 904
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	6 138	16 879	50 906	51 075	51 086	51 148	42 059

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	9 051	17 346	9 326		5 834	7 012	11 263		5 985	28 125	166 465
Поступления – всего за отчетный год	141 251	204 297	220 410	123 674	272 639	244 510	231 583	341 880	467 201	505 606	829 344	1 111 311
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	138 505	201 867	218 773	123 674	270 206	243 137	229 240	328 067	462 196	456 810	740 712	1 091 549
Прочие поступления за отчетный год	2 746	2 430	1 637		2 433	1 373	2 343	13 813	5 005	48 796	88 632	19 762
Платежи – всего за отчетный год	132 200	186 951	211 084	137 049	266 805	237 498	220 320	345 135	461 216	477 481	662 879	1 185 186
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	33 569	58 147	73 757	56 226	151 645	157 657	145 052	221 410	317 851	284 306	399 198	852 416
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	65 207	87 126	84 420	53 525	64 552	49 588	45 597	84 015	92 614	138 423	128 867	176 539
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	43						150	894	875
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 562	7 818	8 182	35	68	342	495	2 756	642	2 072
Прочие платежи за отчетный год	29 819	33 860	44 725	27 263	50 540	29 911	29 026	36 060	49 234	52 680	134 814	156 231
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			5			145			3 050		8 128	22 882
Поступления – всего за отчетный год	83		137	3 805	4 256	10 331	9 462	8 861	11 250	3 647	21 569	57 779
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				96				409	2 397		2 133
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				3 637	3 955	9 933	9 120	7 824	8 285	2 785	1 000	35 110
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	83		137	72	301	398	342	628	568	862	18 436	22 669
Платежи – всего за отчетный год	4 297	857	132	5 472	9 698	10 186	21 874	9 743	8 200	4 858	13 441	34 897
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	4 297	857	132		348	406	228	2 727	1 000	2 858	1 441	9 017
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год								3 816
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				5 472	9 350	9 780	21 646	3 200	7 200	2 000	12 000	25 880
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			1 000				1 200					50 585
Поступления – всего за отчетный год	5 100	8	500		103 450	158 000	152 100	13 200	175 000	254 500	574 800
Получение кредитов и займов за отчетный год	5 100						5 000	13 200	15 200
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год		8
Прочие поступления за отчетный год			500		103 450	158 000	147 100		159 800	254 500	574 800
Платежи – всего за отчетный год	8 150	7 347	500		108 450	166 782	150 900	26 946	184 000	281 000	749 243	50 585
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год	2 575
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		7 280				6 704		1 740			24 943	27 670
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	5 100						5 000	25 206	15 200
Прочие платежи за отчетный год	475	67	500		108 450	160 078	145 900		168 800	281 000	724 300	78 255
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 787	9 150	9 331				51		35	414	150

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	256,1 млн ₽	392,6 млн ₽	462,6 млн ₽	474,2 млн ₽	645,7 млн ₽	1,32 млрд ₽
Чистая прибыль	2,1 млн ₽	1,4 млн ₽	7,5 млн ₽	15,1 млн ₽	37,7 млн ₽	83,1 млн ₽
Активы	97,8 млн ₽	127,6 млн ₽	112,8 млн ₽	136,9 млн ₽	343,2 млн ₽	500,0 млн ₽
Капитал и резервы	39,9 млн ₽	56,3 млн ₽	63,7 млн ₽	78,8 млн ₽	88,5 млн ₽	141,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+53,3 %	+17,8 %	+2,5 %	+36,2 %	+104,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,63	1,30	1,65	1,78	1,20	1,24	1,66 ▼	1,53
Коэффициент быстрой ликвидности	1,54	1,26	1,48	1,71	1,18	1,20	1,24 ▼	1,18
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,35	0,01	0,24	0,73	0,82	0,36	1,01 ▼	1,00
Коэффициент автономии	0,41	0,44	0,56	0,58	0,26	0,28	0,48 ▼	0,58
Финансовый рычаг	1,45	1,26	0,77	0,74	2,88	2,53	0,68 ▼	0,51
Рентабельность продаж	1,0 %	1,0 %	2,1 %	4,5 %	4,6 %	7,2 %	5,3 % ▲	3,9 %
Чистая рентабельность	0,8 %	0,3 %	1,6 %	3,2 %	5,8 %	6,3 %	2,6 % ▲	0,9 %
Рентабельность активов (ROA)	2,1 %	1,1 %	6,6 %	11,0 %	11,0 %	16,6 %	2,3 % ▲	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	5,2 %	2,4 %	11,7 %	19,2 %	42,6 %	58,7 %	11,0 % ▲	0,3 %
Оборачиваемость активов	2,62	3,08	4,10	3,46	1,88	2,64	1,33 ▲	0,97
Оборачиваемость дебиторской задолженности	99 дн.	78 дн.	40 дн.	38 дн.	48 дн.	79 дн.	85 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	7 дн.	2 дн.	6 дн.	3 дн.	3 дн.	4 дн.	34 дн. ▲	44 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 6,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.39 (компаний: 3784).