Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОП-КОМФОРТ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОП-КОМФОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 567 | 3 978 | 5 125 | 10 136 | 6 441 | 6 111 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 567 | 3 978 | 5 125 | 10 136 | 6 442 | 6 111 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 740 | 2 681 | 4 038 | 4 318 | 3 126 | 3 243 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 047 | 1 203 | 1 077 | 4 509 | 2 692 | 2 834 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 780 | 94 | 10 | 1 309 | 624 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 831 | 3 553 | 3 978 | 5 125 | 10 136 | 6 441 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 831 | 3 552 | 3 978 | 5 125 | 10 136 | 6 442 |
| Запасы на конец предыдущего года | 767 | 1 726 | 2 681 | 4 038 | 4 318 | 3 126 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 1 046 | 1 203 | 1 077 | 4 509 | 2 692 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 780 | 94 | 10 | 1 309 | 624 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 567 | 3 978 | 5 125 | 10 136 | 6 441 | 6 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 210 | 304 | 191 | 233 | 173 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 553 | 3 768 | 4 821 | 9 944 | 6 208 | 5 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 20 | 387 | 11 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 553 | 3 068 | 4 801 | 9 557 | 6 197 | 5 788 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 831 | 3 553 | 3 978 | 5 125 | 10 136 | 6 441 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | 210 | 304 | 191 | 233 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 901 | 3 496 | 3 768 | 4 821 | 9 944 | 6 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 700 | 20 | 387 | 11 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 888 | 3 496 | 3 068 | 4 801 | 9 557 | 6 197 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 254 | 361 | 698 | 141 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 764 | 3 692 | 6 032 | 5 157 | 4 432 | 5 770 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 647 | 3 438 | 5 671 | 4 459 | 5 202 | 5 629 |
| Выручка за отчетный год | 3 692 | 6 032 | 5 157 | 4 432 | 5 770 | 2 046 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 | 361 | 698 | 141 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 254 | 361 | 698 | 141 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 438 | 5 671 | 4 459 | 5 202 | 5 629 | 2 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 117 | 254 | 361 | 698 | 141 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 210 | 278 | 165 | 91 | 133 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 1 100 | 919 | 57 | 257 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 122 | 1 633 | 58 | 65 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 210 | 278 | 165 | 91 | 133 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 1 100 | 919 | 57 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 44 | 122 | 1 633 | 58 | 65 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 168 | 214 | 130 | 71 | 105 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 42 | 64 | 35 | 20 | 28 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 64 | 35 | 20 | 28 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 | 214 | 130 | 71 | 105 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 214 | 130 | 71 | 105 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 168 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,06 | 1,06 | 1,02 | 1,04 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,34 | 0,23 | 0,59 | 0,53 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,02 | 0,00 | 0,13 | 0,10 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 253,79 | 17,94 | 15,86 | 52,07 | 26,64 | 34,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 5,4 % | 2,5 % | 0,7 % | 1,6 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 200,0 % | 101,9 % | 42,8 % | 37,2 % | 45,1 % | -30,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. | 173 дн. | 331 дн. | 303 дн. | 203 дн. | 516 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.