Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 288 | 188 379 | 154 235 | 110 325 | 113 904 | 103 501 | 106 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 896 | 53 940 | 52 716 | 39 055 | 27 069 | 40 786 | 61 535 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 896 | 53 940 | 52 716 | 39 055 | 27 069 | 40 786 | 61 535 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 392 | 134 439 | 101 519 | 71 270 | 86 835 | 62 715 | 44 596 |
| Запасы на конец отчетного года | 284 | 34 173 | 15 446 | 1 120 | 638 | 2 692 | 2 414 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 1 900 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 103 | 66 813 | 65 915 | 12 837 | 13 856 | 10 646 | 5 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 100 | 44 760 | 47 000 | 31 084 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 005 | 33 453 | 20 158 | 16 213 | 27 581 | 2 374 | 3 958 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 174 801 | 95 288 | 188 379 | 154 235 | 110 325 | 113 904 | 103 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 625 | 49 896 | 53 940 | 52 716 | 39 055 | 27 069 | 40 786 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 625 | 49 896 | 53 940 | 52 716 | 39 055 | 27 069 | 40 786 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 136 176 | 45 392 | 134 439 | 101 519 | 71 270 | 86 835 | 62 715 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 387 | 284 | 34 173 | 15 446 | 1 120 | 638 | 2 692 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 472 | 15 103 | 66 813 | 34 815 | 12 837 | 13 856 | 10 646 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 100 | 41 100 | 44 760 | 47 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 317 | 30 005 | 33 453 | 20 158 | 16 213 | 27 581 | 2 374 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 288 | 188 379 | 154 235 | 110 325 | 113 904 | 103 501 | 106 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 063 | 7 580 | 10 668 | 9 272 | 13 205 | 11 068 | 23 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 172 | 13 105 | 10 968 | 23 289 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 225 | 180 799 | 143 567 | 101 053 | 100 699 | 92 433 | 82 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 978 | 1 978 | 1 978 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 247 | 178 821 | 141 589 | 101 053 | 100 699 | 92 433 | 82 742 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 174 801 | 95 288 | 188 379 | 154 235 | 110 325 | 113 904 | 103 501 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 506 | 3 063 | 7 580 | 10 668 | 9 272 | 13 205 | 11 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 568 | 9 172 | 13 105 | 10 967 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 295 | 92 225 | 180 799 | 143 567 | 101 053 | 100 699 | 92 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 978 | 6 978 | 1 978 | 1 978 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 317 | 85 247 | 178 821 | 141 589 | 101 053 | 100 699 | 92 433 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 996 | 4 062 | 11 437 | 34 626 | 28 828 | 18 602 | |
| Выручка за предыдущий год | 189 925 | 181 550 | 152 592 | 211 243 | 120 876 | 111 088 | 139 602 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 185 071 | 177 488 | 141 155 | 176 617 | 121 545 | 82 260 | 121 000 |
| Выручка за отчетный год | 181 550 | 152 592 | 211 243 | 120 876 | 111 088 | 139 602 | 211 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 437 | 8 167 | 28 828 | 18 602 | 29 526 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 437 | 8 167 | 7 852 | 4 195 | 9 062 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 493 | 20 976 | 14 407 | 20 464 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 177 488 | 141 155 | 203 076 | 121 545 | 82 260 | 121 000 | 182 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 062 | 11 437 | 8 167 | 7 852 | 4 195 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 459 | 26 493 | 20 976 | 14 407 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 638 | 6 153 | 4 437 | 5 444 | 16 253 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 198 | 3 127 | 1 821 | 2 061 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 1 247 | 49 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 277 | 4 108 | 2 410 | 42 558 | 1 100 | 4 649 | 14 539 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 350 | 8 145 | 6 140 | 20 211 | 6 635 | 11 102 | 9 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 088 | 1 978 | 6 153 | 4 437 | 5 444 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 334 | 4 198 | 3 127 | 1 821 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 1 247 | 49 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 6 277 | 4 108 | 76 | 42 558 | 1 100 | 4 649 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 083 | 8 350 | 8 145 | 6 140 | 20 211 | 6 635 | 11 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 407 | 1 556 | 4 518 | 3 088 | 3 933 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 369 | 422 | 1 635 | 1 349 | 779 | 1 511 | 1 651 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 421 | 1 635 | 1 349 | 779 | 1 511 | 1 651 | 3 932 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 557 | 4 518 | 3 088 | 3 933 | 12 321 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 557 | 4 518 | 3 088 | 3 933 | 12 321 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 088 | 3 933 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 188,4 млн ₽ | 154,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 23,85 | 13,46 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,6 % | 28,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.