Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПОЛЮС", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПОЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 798 | 51 296 | 44 891 | 32 159 | 54 383 | 54 197 | 69 626 | 65 796 | 66 356 | 58 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 622 | 34 333 | 33 000 | 31 667 | 54 062 | 48 666 | 40 733 | 29 557 | 28 018 | 26 478 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 622 | 34 333 | 33 000 | 31 667 | 54 062 | 48 666 | 40 733 | 29 557 | 28 018 | 26 478 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 176 | 16 963 | 11 891 | 492 | 321 | 5 531 | 28 892 | 36 239 | 38 338 | 32 098 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 358 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 876 | 16 732 | 11 735 | 286 | 313 | 5 305 | 28 348 | 36 174 | 38 276 | 32 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 143 | 143 | 143 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 300 | 88 | 7 | 64 | 8 | 227 | 186 | 64 | 62 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 535 | 64 798 | 51 296 | 44 890 | 32 159 | 51 958 | 54 197 | 69 626 | 65 796 | 66 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 667 | 62 622 | 34 333 | 33 000 | 31 667 | 50 465 | 48 666 | 40 733 | 29 557 | 28 018 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 667 | 62 622 | 34 333 | 33 000 | 31 667 | 50 465 | 48 666 | 40 733 | 29 557 | 28 018 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 868 | 2 176 | 16 963 | 11 890 | 492 | 1 493 | 5 531 | 28 892 | 36 239 | 38 338 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 358 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 023 | 1 876 | 16 732 | 11 735 | 286 | 1 287 | 5 305 | 28 348 | 36 174 | 38 276 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 143 | 143 | 143 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 845 | 300 | 88 | 7 | 64 | 206 | 227 | 186 | 64 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 798 | 51 296 | 44 891 | 32 159 | 54 383 | 54 197 | 69 626 | 65 796 | 66 356 | 58 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 384 | 12 986 | 15 291 | 17 263 | 17 762 | 20 591 | 33 592 | 38 312 | 40 764 | 36 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 31 | 31 | 31 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 374 | 12 976 | 15 281 | 17 253 | 17 752 | 20 581 | 33 582 | 38 281 | 40 734 | 36 631 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 030 | 10 004 | 7 561 | 4 216 | 23 090 | 23 074 | 25 455 | 22 892 | 21 700 | 20 456 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 030 | 10 004 | 7 561 | 4 216 | 23 090 | 23 074 | 25 455 | 22 892 | 21 700 | 20 456 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 384 | 28 306 | 22 039 | 10 680 | 13 530 | 10 532 | 10 578 | 4 593 | 3 891 | 1 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 320 | 566 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 384 | 27 986 | 21 473 | 10 680 | 13 530 | 10 532 | 10 578 | 4 593 | 3 891 | 1 458 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 535 | 64 798 | 51 296 | 44 890 | 32 159 | 51 958 | 54 197 | 69 626 | 65 796 | 66 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 273 | 3 384 | 12 986 | 15 291 | 17 263 | 18 088 | 20 591 | 33 592 | 39 269 | 40 764 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 31 | 31 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 263 | 3 374 | 12 976 | 15 281 | 17 253 | 18 078 | 20 581 | 33 582 | 39 238 | 40 734 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 030 | 10 004 | 7 561 | 4 216 | 23 800 | 23 074 | 25 455 | 22 892 | 21 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 030 | 10 004 | 7 561 | 4 216 | 23 800 | 23 074 | 25 455 | 22 892 | 21 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 262 | 39 383 | 28 306 | 22 039 | 10 680 | 10 069 | 10 532 | 10 578 | 3 636 | 3 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 320 | 566 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 259 | 39 383 | 27 986 | 21 473 | 10 680 | 10 069 | 10 532 | 10 578 | 3 636 | 3 891 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 194 | 2 917 | 3 768 | 3 496 | 3 815 | 4 255 | 5 817 | 3 070 | 3 876 | 5 391 |
| Выручка за предыдущий год | 6 744 | 5 409 | 5 951 | 5 148 | 6 630 | 6 539 | 8 112 | 5 251 | 6 479 | 7 093 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 550 | 2 492 | 2 183 | 1 652 | 2 815 | 2 284 | 2 295 | 2 181 | 2 603 | 1 702 |
| Выручка за отчетный год | 5 409 | 5 951 | 5 148 | 6 560 | 5 469 | 8 112 | 5 251 | 6 479 | 7 093 | 7 647 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 917 | 3 768 | 3 496 | 3 745 | 3 061 | 5 817 | 3 070 | 3 876 | 5 391 | 5 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 886 | 3 710 | 3 465 | 3 745 | 3 061 | 5 817 | 3 070 | 3 876 | 5 391 | 5 113 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 | 58 | 31 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 492 | 2 183 | 1 652 | 2 815 | 2 408 | 2 295 | 2 181 | 2 603 | 1 702 | 2 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 194 | 2 886 | 3 710 | 3 465 | 3 815 | 4 255 | 5 817 | 3 070 | 3 876 | 5 391 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 | 58 | 31 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 439 | 11 284 | 2 608 | 2 913 | 998 | 3 027 | 17 312 | 6 410 | 1 496 | 476 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 468 | 2 094 | 1 189 | 862 | 2 145 | 1 892 | 2 603 | 2 640 | 3 811 | 4 210 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 319 | 38 088 | 2 053 | 950 | 1 040 | 40 000 | 15 000 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 298 | 28 420 | 1 721 | 920 | 958 | 898 | 23 155 | 9 826 | 84 | 427 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 729 | 1 439 | 11 284 | 2 608 | 2 643 | 401 | 3 027 | 17 312 | 6 410 | 1 496 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 468 | 2 094 | 1 189 | 862 | 2 761 | 1 892 | 2 603 | 2 640 | 3 811 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 984 | 2 319 | 38 088 | 2 053 | 961 | 40 000 | 15 000 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 449 | 2 298 | 28 420 | 1 721 | 1 271 | 1 093 | 898 | 23 155 | 9 826 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 354 | 1 141 | 9 711 | 2 304 | 2 011 | 31 | 2 491 | 14 585 | 5 089 | 1 077 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 306 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 375 | 298 | 1 573 | 17 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 298 | 1 573 | 304 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 141 | 9 711 | 2 304 | 2 377 | 739 | 2 491 | 14 585 | 5 089 | 1 077 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 141 | 9 711 | 2 304 | 2 377 | 739 | 2 491 | 14 585 | 5 089 | 1 077 | 3 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 354 | 1 141 | 9 711 | 2 304 | 2 011 | 31 | 2 491 | 14 585 | 5 089 | 1 077 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 739 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | ||
| Активы | 54,4 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,8 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +48,3 % | -35,3 % | +23,4 % | +9,5 % | +7,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,53 | 2,73 | 7,89 | 9,85 | 22,02 | 2,11 ▲ | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,53 | 2,70 | 7,89 | 9,85 | 22,02 | 1,90 ▲ | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,35 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,38 | 0,48 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,65 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 2,06 | 1,63 | 1,07 | 0,72 | 0,63 | 0,60 | 0,27 ▼ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 56,0 % | 71,7 % | 58,5 % | 59,8 % | 76,0 % | 66,9 % | 12,4 % ▲ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 13,5 % | 30,7 % | 277,8 % | 78,5 % | 15,2 % | 0,0 % | 7,7 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 4,6 % | 20,9 % | 7,7 % | 1,6 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,2 % | 12,1 % | 43,4 % | 13,3 % | 2,6 % | 0,0 % | 8,9 % ▼ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,15 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 239 дн. | 1 970 дн. | 2 038 дн. | 1 970 дн. | 1 532 дн. | 113 дн. ▼ | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 60 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 051 дн. | 1 675 дн. | 1 770 дн. | 644 дн. | 834 дн. | 210 дн. | 81 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 260 дн. | 1 394 дн. | 1 135 дн. | 1 321 дн. | 0 дн. ▼ | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -41,15 | -0,90 | 0,63 | 0,87 | 0,90 | 0,95 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,10 | 1,65 | 5,95 | 7,17 | 7,23 | 7,28 | 4,94 ▲ | 12,62 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 22,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12902).