Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЫБОВОДНЫЙ КОМПЛЕКС", Северск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЫБОВОДНЫЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 211 | 16 223 | 21 797 | 41 034 | 32 800 | 46 660 | 42 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 378 | 4 384 | 7 035 | 14 947 | 15 365 | 20 782 | 18 544 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 275 | 4 290 | 6 949 | 14 798 | 15 258 | 20 710 | 18 477 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 103 | 149 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 28 | 19 | 40 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 833 | 11 839 | 14 763 | 26 087 | 17 435 | 25 878 | 24 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 958 | 7 796 | 10 721 | 8 522 | 10 406 | 17 225 | 16 207 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 697 | 2 617 | 2 853 | 17 393 | 1 682 | 2 497 | 2 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 135 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 178 | 265 | 161 | 172 | 14 | 1 547 | 362 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 905 | 908 | 5 213 | 4 489 | 4 821 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 204 | 15 211 | 16 223 | 21 797 | 41 034 | 32 800 | 46 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 880 | 7 378 | 4 384 | 7 035 | 14 947 | 15 365 | 20 782 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 813 | 7 275 | 4 290 | 6 949 | 14 798 | 15 258 | 20 710 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 67 | 86 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 28 | 82 | 40 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 324 | 7 834 | 11 839 | 14 762 | 26 087 | 17 435 | 25 878 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 723 | 5 838 | 7 796 | 10 721 | 8 522 | 10 406 | 17 225 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 597 | 904 | 2 617 | 3 880 | 12 629 | 1 682 | 2 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 135 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 178 | 265 | 161 | 172 | 14 | 1 547 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 794 | 905 | 4 644 | 5 213 | 4 489 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 211 | 16 223 | 21 797 | 41 034 | 32 800 | 46 660 | 42 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 | 3 879 | 6 800 | 13 962 | 22 522 | 28 460 | 31 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 869 | 6 790 | 22 512 | 28 450 | 31 637 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 169 | 12 344 | 14 997 | 27 072 | 10 278 | 18 200 | 10 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 978 | 11 777 | 14 512 | 25 400 | 9 323 | 17 041 | 9 364 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 191 | 567 | 485 | 1 672 | 955 | 1 159 | 1 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 204 | 15 211 | 16 223 | 21 797 | 41 034 | 32 800 | 46 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 | 3 879 | 6 800 | 13 962 | 22 522 | 28 460 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 | 3 869 | 13 952 | 22 512 | 28 450 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 594 | 15 170 | 12 344 | 14 997 | 27 072 | 10 278 | 18 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 948 | 12 978 | 11 777 | 14 512 | 25 400 | 9 323 | 17 041 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 646 | 2 192 | 567 | 485 | 1 672 | 955 | 1 159 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 985 | 467 | 4 336 | 1 346 | 7 848 | 9 705 | 5 935 |
| Выручка за предыдущий год | 875 | 7 506 | 7 380 | 5 206 | 15 366 | 14 114 | 11 722 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 110 | 7 039 | 3 044 | 3 860 | 7 518 | 4 409 | 5 787 |
| Выручка за отчетный год | 7 506 | 7 380 | 5 206 | 15 366 | 14 114 | 11 722 | 16 343 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 336 | 1 346 | 7 848 | 9 705 | 5 935 | 11 800 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 336 | 1 346 | 7 848 | 9 705 | 5 935 | 11 800 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 039 | 3 044 | 3 860 | 7 518 | 4 409 | 5 787 | 4 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 467 | 4 336 | 1 346 | 7 848 | 9 705 | 5 935 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 307 | 3 964 | 2 923 | 7 173 | 9 285 | 6 004 | 3 503 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 636 | 1 954 | 2 295 | 1 333 | 728 | 2 619 | 387 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 671 | 2 326 | 718 | 2 008 | 1 148 | 2 550 | 8 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 167 | 432 | 3 964 | 2 923 | 7 173 | 9 285 | 6 004 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 636 | 1 954 | 2 295 | 1 333 | 728 | 2 619 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 | 1 671 | 2 326 | 718 | 2 008 | 1 148 | 2 550 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 432 | 3 837 | 2 921 | 7 162 | 8 560 | 5 938 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 127 | 11 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 127 | 2 | 725 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 432 | 3 837 | 2 921 | 7 162 | 8 560 | 5 938 | 3 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 432 | 3 837 | 2 921 | 7 162 | 8 560 | 5 938 | 3 187 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 432 | 3 837 | 7 162 | 8 560 | 5 938 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 21,8 млн ₽ | 41,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 14,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | 1,94 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | 17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 51,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 014 дн. | 414 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.