Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКЛЕСПРОМРЕСУРС", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКЛЕСПРОМРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 617 | 134 952 | 173 424 | 190 618 | 213 112 | 188 996 | 150 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 275 | 42 850 | 31 249 | 15 062 | 6 076 | 1 959 | 400 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 408 | 25 676 | 18 904 | 7 406 | 1 737 | 482 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 17 174 | 12 345 | 7 656 | 4 339 | 1 477 | 400 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 867 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 342 | 92 102 | 142 175 | 175 556 | 207 036 | 187 037 | 150 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 340 | 2 029 | 6 827 | 14 084 | 98 825 | 9 548 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 516 | 1 984 | 5 934 | 239 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 945 | 49 537 | 66 424 | 89 509 | 33 509 | 109 197 | 109 408 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 486 | 40 636 | 40 636 | 40 636 | 40 636 | 40 636 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 3 | 504 | 68 | 767 | 31 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 769 | 28 839 | 28 064 | 26 889 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 821 | 134 617 | 134 952 | 173 424 | 190 618 | 211 937 | 179 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 106 | 57 275 | 42 850 | 31 249 | 15 062 | 6 076 | 1 959 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 106 | 31 408 | 25 676 | 18 904 | 7 406 | 1 737 | 482 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 25 867 | 17 174 | 12 345 | 7 656 | 4 339 | 1 477 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 715 | 77 342 | 92 102 | 142 175 | 175 556 | 205 861 | 177 746 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 705 | 4 340 | 2 029 | 6 827 | 14 084 | 98 825 | 1 383 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 599 | 50 | 516 | 1 984 | 5 934 | 4 227 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 454 | 34 406 | 49 537 | 66 424 | 89 509 | 33 509 | 128 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 474 | 40 486 | 40 636 | 40 636 | 40 636 | 40 636 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 556 | 57 | 3 | 504 | 68 | 781 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 466 | 27 769 | 28 839 | 26 889 | 2 070 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 617 | 134 952 | 173 424 | 190 618 | 213 112 | 188 996 | 150 714 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 933 | 2 428 | 2 496 | 2 022 | 2 856 | 1 761 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 418 | 2 486 | 2 012 | 2 846 | 1 751 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 583 | 70 936 | 104 491 | 119 221 | 102 149 | 102 149 | 116 706 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 84 583 | 70 936 | 104 491 | 119 221 | 102 149 | 102 149 | 116 706 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 101 | 61 588 | 66 437 | 69 375 | 108 107 | 85 086 | 34 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 892 | 20 736 | 6 590 | 17 279 | 28 537 | 28 537 | 5 355 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 209 | 40 852 | 59 847 | 52 096 | 79 570 | 56 549 | 29 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 821 | 134 617 | 134 952 | 173 424 | 190 618 | 211 937 | 179 704 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 265 | 933 | 2 428 | 2 496 | 2 022 | 1 681 | 4 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 923 | 2 418 | 2 486 | 2 012 | 1 671 | 4 553 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 204 | 84 583 | 70 936 | 104 491 | 119 221 | 102 149 | 134 483 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 204 | 84 583 | 70 936 | 104 491 | 119 221 | 102 149 | 134 483 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 352 | 49 101 | 61 588 | 66 437 | 69 375 | 108 107 | 40 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 022 | 26 892 | 20 736 | 6 590 | 17 279 | 28 537 | 6 860 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 330 | 22 209 | 40 852 | 59 847 | 52 096 | 79 570 | 33 798 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 885 | 60 774 | 51 133 | 48 467 | 33 947 | 41 640 | 24 640 |
| Выручка за предыдущий год | 47 865 | 101 628 | 70 464 | 56 606 | 73 334 | 111 083 | 44 796 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 020 | 40 854 | 19 331 | 8 139 | 39 387 | 69 443 | 20 156 |
| Выручка за отчетный год | 101 628 | 70 464 | 56 606 | 73 334 | 111 083 | 36 225 | 4 743 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 133 | 48 467 | 33 947 | 41 640 | 4 313 | 4 233 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 976 | 21 649 | 13 014 | 21 620 | 4 313 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 453 | 26 113 | 20 036 | 18 888 | 5 001 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 704 | 705 | 897 | 1 132 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 470 | 19 331 | 8 139 | 39 387 | 69 443 | 31 912 | 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 158 | 25 976 | 21 649 | 13 014 | 21 620 | 5 064 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 884 | 24 453 | 26 113 | 20 036 | 18 888 | 19 576 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 732 | 704 | 705 | 897 | 1 132 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 311 374 | 114 | 85 | 100 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 530 | 8 578 | 6 403 | 7 758 | 8 393 | 6 461 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 149 021 | 48 098 | 15 184 | 95 909 | 87 268 | 11 613 | 20 528 |
| Прочие расходы за отчетный год | 156 823 | 65 382 | 30 345 | 101 637 | 100 836 | 15 826 | 19 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 258 | 826 | 114 | 85 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 234 | 5 530 | 8 578 | 6 403 | 7 758 | 8 393 | 7 299 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 344 | 149 021 | 48 098 | 15 184 | 95 909 | 87 268 | 17 462 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 680 | 156 823 | 65 382 | 30 345 | 101 637 | 100 836 | 15 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 | 667 | 96 | 68 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | 18 | 17 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 | 18 | 17 | 20 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 667 | 96 | 68 | 80 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 667 | 96 | 68 | 80 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 667 | 96 | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,9 млн ₽ |
| Активы | 150,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.