Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 193 | 5 851 | 9 538 | 14 201 | 14 067 | 13 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 148 | 5 785 | 9 472 | 14 135 | 14 001 | 13 725 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 516 | 5 144 | 8 295 | 11 975 | 12 330 | 12 416 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 624 | 636 | 1 110 | 2 141 | 1 299 | 1 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 5 | 67 | 19 | 372 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 592 | 4 193 | 5 851 | 9 538 | 14 049 | 14 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 592 | 4 148 | 5 785 | 9 472 | 13 983 | 14 001 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 101 | 3 516 | 5 144 | 8 295 | 11 827 | 12 330 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 411 | 624 | 636 | 1 110 | 2 137 | 1 299 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 8 | 5 | 67 | 19 | 372 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 193 | 5 851 | 9 538 | 14 201 | 14 067 | 13 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 659 | 804 | 1 745 | 2 299 | 2 087 | 2 410 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 534 | 5 047 | 7 793 | 11 902 | 11 980 | 11 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 970 | 3 400 | 5 064 | 5 944 | 6 633 | 6 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 564 | 1 647 | 2 729 | 5 958 | 5 347 | 4 936 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 592 | 4 193 | 5 851 | 9 538 | 14 049 | 14 067 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 358 | 659 | 804 | 1 745 | 2 368 | 2 087 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 234 | 3 534 | 5 047 | 7 793 | 11 681 | 11 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 555 | 1 970 | 3 400 | 5 064 | 5 944 | 6 633 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 679 | 1 564 | 1 647 | 2 729 | 5 737 | 5 347 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 402 | 188 | 1 165 | 807 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 672 | 31 689 | 27 144 | 24 710 | 25 752 | 22 591 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 298 | 31 287 | 26 956 | 23 545 | 24 945 | 22 737 |
| Выручка за отчетный год | 31 689 | 27 144 | 24 710 | 25 735 | 22 591 | 24 214 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 402 | 188 | 1 165 | 720 | 565 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 402 | 188 | 1 165 | 720 | 565 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 287 | 26 956 | 23 545 | 25 015 | 22 737 | 23 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 374 | 402 | 188 | 1 165 | 807 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 378 | 187 | 1 104 | 706 | 418 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 8 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 191 | 223 | 93 | 71 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 59 | 252 | 237 | 208 | 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 352 | 378 | 187 | 1 104 | 793 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 191 | 223 | 93 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 24 | 59 | 252 | 237 | 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 300 | 150 | 884 | 636 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 78 | 37 | 220 | 157 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 37 | 220 | 139 | 95 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 300 | 150 | 884 | 567 | 323 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 150 | 884 | 567 | 323 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 300 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 884 тыс. ₽ | 567 тыс. ₽ | -270 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 659 тыс. ₽ | 804 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,15 | 1,22 | 1,19 | 1,17 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,14 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,14 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 5,36 | 6,28 | 4,47 | 5,18 | 5,74 | 4,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 2,6 % | 9,3 % | 4,0 % | -1,9 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,5 % | 18,7 % | 50,7 % | 24,7 % | -12,9 % | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 70 дн. | 129 дн. | 175 дн. | 198 дн. | 192 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.