Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВЕЛОПМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 608 | 18 615 | 18 615 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 608 | 18 615 | 18 615 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 285 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 935 | 18 615 | 18 615 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 388 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 528 | 18 615 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 528 | 18 615 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 222 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 012 | 18 615 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 294 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 608 | 18 615 | 18 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 546 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 062 | 23 654 | 23 657 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 062 | 23 654 | 23 657 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 528 | 18 615 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 512 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 016 | 23 654 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 016 | 23 654 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 660 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 572 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 088 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 935 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 613 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 5 062 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 133 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 5 059 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 438 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 034 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 034 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 12,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 7,80 |
| Рентабельность продаж | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | 8,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 292 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.