Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКВОДОКАНАЛ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 512 151 | 630 965 | 793 835 | 982 625 | 1 324 947 | 1 210 435 | 1 329 308 | 1 988 303 | 3 012 731 | 3 833 626 | 4 706 125 | 5 295 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 262 912 | 382 054 | 439 521 | 646 455 | 705 865 | 774 402 | 867 454 | 1 327 352 | 2 187 363 | 2 893 209 | 3 867 355 | 4 586 315 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 | 38 | 33 | 29 | 24 | 20 | 15 | 2 | 3 338 | 2 323 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 029 | 32 234 | 328 375 | 521 352 | 410 076 | 504 955 | 482 456 | 721 444 | 1 506 786 | 1 597 314 | 2 906 884 | 3 315 662 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 117 | 117 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 124 | 124 | 100 000 | 875 000 | 875 000 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 194 | 1 449 | 3 328 | 5 243 | 8 999 | 8 411 | 9 855 | 63 533 | 58 927 | 79 815 | 82 016 | 393 213 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 227 646 | 348 209 | 107 661 | 119 831 | 286 766 | 261 016 | 375 128 | 542 373 | 621 650 | 1 116 080 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 249 239 | 248 911 | 354 314 | 336 170 | 619 082 | 436 033 | 461 854 | 660 951 | 825 368 | 940 417 | 838 770 | 709 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 639 | 98 154 | 78 481 | 58 756 | 90 711 | 112 043 | 94 999 | 109 132 | 125 762 | 146 246 | 133 697 | 137 747 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 363 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 134 074 | 125 695 | 222 437 | 275 256 | 382 128 | 202 545 | 251 639 | 333 233 | 424 470 | 456 972 | 562 958 | 530 643 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 000 | 15 821 | 3 | 1 000 | 5 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 163 | 62 | 37 575 | 2 158 | 146 243 | 121 440 | 114 216 | 218 586 | 275 131 | 249 573 | 141 329 | 40 302 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 87 626 | 786 | 747 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 352 193 | 512 151 | 630 965 | 793 835 | 982 625 | 1 324 947 | 1 210 435 | 1 731 496 | 2 622 497 | 3 012 731 | 3 833 626 | 4 980 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 639 | 262 912 | 382 054 | 439 521 | 646 455 | 705 865 | 774 402 | 1 065 890 | 1 962 123 | 2 187 363 | 2 897 268 | 4 141 589 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | 38 | 33 | 29 | 24 | 20 | 6 | 2 | 3 338 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 405 | 33 029 | 32 234 | 328 375 | 521 352 | 410 076 | 504 955 | 564 170 | 1 362 482 | 1 506 786 | 2 708 576 | 2 906 884 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 059 | 117 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 124 | 124 | 100 000 | 875 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 128 | 2 194 | 1 449 | 3 328 | 5 243 | 8 999 | 8 411 | 39 924 | 57 266 | 58 927 | 79 815 | 356 250 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 62 106 | 227 646 | 348 209 | 107 661 | 119 831 | 286 766 | 261 016 | 461 790 | 542 373 | 621 650 | 4 818 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 284 554 | 249 239 | 248 911 | 354 314 | 336 170 | 619 082 | 436 033 | 665 606 | 660 374 | 825 368 | 936 358 | 838 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 564 | 112 639 | 98 154 | 78 481 | 58 756 | 90 711 | 112 043 | 99 020 | 108 555 | 125 762 | 145 820 | 133 697 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 363 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 375 | 134 074 | 125 695 | 222 437 | 275 256 | 382 128 | 202 545 | 376 552 | 333 233 | 424 470 | 456 972 | 562 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 542 | 25 000 | 15 821 | 3 | 35 | 5 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 073 | 2 163 | 62 | 37 575 | 2 158 | 146 243 | 121 440 | 189 999 | 218 586 | 275 131 | 249 573 | 141 329 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 83 993 | 786 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 512 151 | 630 965 | 793 835 | 982 625 | 1 324 947 | 1 210 435 | 1 329 308 | 1 988 303 | 3 012 731 | 3 833 626 | 4 706 125 | 5 295 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 708 | 130 357 | 207 095 | 276 150 | 385 958 | 580 221 | 782 716 | 1 436 840 | 2 015 095 | 2 420 542 | 1 810 925 | 1 892 864 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 156 | 3 156 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 562 | 127 211 | 203 949 | 273 004 | 382 812 | 577 075 | 779 570 | 1 433 694 | 2 011 949 | 2 417 396 | 1 807 769 | 1 889 708 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 314 | 1 984 | 14 595 | 15 024 | 13 917 | 16 375 | 14 198 | 14 139 | 480 349 | 472 680 | 2 062 606 | 2 230 338 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 721 000 | 1 617 520 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 314 | 1 984 | 14 595 | 15 024 | 13 917 | 16 375 | 14 198 | 14 139 | 63 793 | 75 841 | 92 952 | 378 031 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 416 556 | 396 839 | 248 654 | 234 787 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 437 129 | 498 624 | 572 145 | 691 451 | 925 072 | 613 839 | 532 394 | 537 324 | 517 287 | 940 404 | 832 594 | 1 172 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 484 | 66 102 | 34 392 | 34 082 | 18 561 | 101 315 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 421 903 | 410 500 | 511 240 | 628 480 | 885 605 | 560 194 | 473 016 | 483 097 | 459 433 | 847 031 | 739 480 | 971 930 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 14 | 21 | 20 | 56 | 29 | 32 | 139 | 9 | 9 | 3 | 185 | 185 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 728 | 22 001 | 26 493 | 28 833 | 39 438 | 53 613 | 59 239 | 54 218 | 56 854 | 92 348 | 72 952 | 97 503 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 991 | 1 022 | 1 416 | 1 619 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 352 193 | 512 151 | 630 965 | 793 835 | 982 625 | 1 324 947 | 1 210 435 | 1 731 496 | 2 622 497 | 3 012 731 | 3 833 626 | 4 980 359 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 306 | 72 708 | 130 357 | 207 095 | 276 150 | 385 958 | 580 221 | 1 185 743 | 1 609 760 | 2 015 095 | 2 420 542 | 1 810 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 156 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 160 | 69 562 | 127 211 | 203 949 | 273 004 | 382 812 | 577 075 | 1 182 597 | 1 606 614 | 2 011 949 | 2 417 396 | 1 807 769 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 328 | 2 314 | 1 984 | 14 595 | 15 024 | 13 917 | 16 375 | 12 549 | 475 413 | 480 349 | 472 680 | 2 336 840 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 721 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 328 | 2 314 | 1 984 | 14 595 | 15 024 | 13 917 | 16 375 | 12 549 | 50 632 | 63 793 | 75 841 | 367 186 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 424 781 | 416 556 | 396 839 | 248 654 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 330 559 | 437 129 | 498 624 | 572 145 | 691 451 | 925 072 | 613 839 | 533 204 | 537 324 | 517 287 | 940 404 | 832 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 484 | 66 102 | 34 392 | 34 082 | 18 561 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 906 | 421 903 | 410 500 | 511 240 | 628 480 | 885 605 | 560 194 | 482 014 | 483 097 | 459 433 | 847 031 | 739 480 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 | 14 | 21 | 20 | 56 | 29 | 32 | 9 | 9 | 9 | 3 | 185 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 639 | 12 728 | 22 001 | 26 493 | 28 833 | 39 438 | 53 613 | 51 181 | 54 218 | 56 854 | 92 348 | 72 952 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 991 | 1 022 | 1 416 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 885 | 91 298 | 122 962 | 121 926 | 147 125 | 38 013 | 463 402 | 528 900 | 684 667 | 783 377 | 870 573 | 1 262 863 |
| Выручка за предыдущий год | 898 063 | 1 358 009 | 1 646 411 | 1 512 449 | 1 673 632 | 1 753 840 | 2 135 532 | 2 101 002 | 2 340 723 | 2 563 185 | 2 784 976 | 3 512 361 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 844 178 | 1 266 711 | 1 523 449 | 1 390 523 | 1 526 507 | 1 715 827 | 1 672 130 | 1 572 102 | 1 779 808 | 1 914 403 | 2 249 498 | |
| Выручка за отчетный год | 1 358 009 | 1 646 411 | 1 512 449 | 1 673 632 | 1 753 840 | 2 135 532 | 1 933 476 | 2 340 723 | 2 563 185 | 2 784 976 | 3 512 361 | 3 717 995 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 298 | 122 962 | 121 926 | 147 125 | 38 013 | 463 402 | 192 680 | 684 667 | 783 377 | 870 573 | 1 262 863 | 1 213 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 298 | 122 962 | 121 926 | 147 125 | 38 013 | 463 402 | 192 680 | 443 053 | 525 470 | 582 157 | 902 981 | 778 746 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 241 614 | 288 416 | 359 882 | 434 488 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 266 711 | 1 523 449 | 1 390 523 | 1 526 507 | 1 715 827 | 1 672 130 | 1 740 796 | 1 656 056 | 1 914 403 | 2 249 498 | 2 504 761 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 885 | 91 298 | 122 962 | 121 926 | 147 125 | 38 013 | 463 402 | 309 182 | 443 053 | 525 470 | 582 157 | 902 981 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 219 718 | 257 907 | 288 416 | 359 882 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 547 | 65 423 | 107 611 | 95 403 | 112 613 | 261 983 | 258 776 | 318 195 | 511 608 | 510 437 | 969 755 | 109 939 |
| Проценты к получению за отчетный год | 488 | 1 137 | 573 | 4 631 | 3 975 | 9 845 | 7 124 | 9 441 | 20 225 | 23 739 | 51 632 | 11 996 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 804 | 3 902 | 5 990 | 1 913 | 673 | 6 | 5 | 44 562 | 62 428 | 512 260 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 059 | 26 795 | 55 255 | 62 995 | 124 151 | 97 413 | 157 921 | 151 963 | 163 145 | 249 326 | 496 437 | 153 933 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 494 | 81 569 | 64 153 | 117 435 | 52 853 | 308 671 | 98 944 | 286 262 | 300 223 | 418 867 | 322 476 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 920 | 51 547 | 65 423 | 107 611 | 95 403 | 112 613 | 261 983 | 228 048 | 318 195 | 511 608 | 510 437 | 969 755 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | 488 | 1 137 | 573 | 4 631 | 3 975 | 9 845 | 2 393 | 9 441 | 20 225 | 23 739 | 51 632 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 474 | 804 | 3 902 | 5 990 | 1 913 | 673 | 6 | 44 046 | 44 562 | 62 428 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 818 | 36 059 | 26 795 | 55 255 | 62 995 | 124 151 | 97 413 | 105 162 | 151 963 | 163 145 | 249 326 | 496 437 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 388 | 75 494 | 81 569 | 64 153 | 117 435 | 52 853 | 308 671 | 188 689 | 153 186 | 300 223 | 418 867 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 461 | 51 402 | 57 649 | 76 738 | 69 055 | 109 808 | 194 263 | 177 969 | 251 097 | 405 335 | 405 447 | 778 093 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 257 | 6 470 | 19 856 | 27 307 | 5 682 | 64 960 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 328 | 1 986 | 12 611 | 429 | 1 107 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 126 | 2 066 | 1 879 | 1 915 | 3 756 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 225 | 889 | 285 | 527 | 286 | 257 | 1 371 | 1 639 | 1 268 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 470 | 19 856 | 27 307 | 5 682 | 64 960 | 59 147 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 391 | 6 200 | 22 369 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 391 | 22 369 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 986 | 12 611 | 429 | 2 177 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 066 | 1 879 | 1 915 | 3 756 | 1 444 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 225 | 889 | 285 | 527 | 1 986 | 286 | 1 371 | 1 639 | 1 268 | 10 108 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 402 | 57 649 | 76 738 | 69 055 | 109 808 | 194 263 | 202 495 | 251 097 | 405 335 | 405 447 | 778 093 | 82 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 402 | 57 649 | 76 738 | 69 055 | 109 808 | 194 263 | 202 495 | 251 097 | 405 335 | 405 447 | 778 093 | 82 277 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 461 | 51 402 | 57 649 | 76 738 | 69 055 | 109 808 | 194 263 | 177 969 | 251 097 | 405 335 | 405 447 | 778 093 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 160 | 69 562 | 127 211 | 203 949 | 273 004 | 382 812 | 577 075 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 306 | 72 708 | 130 357 | 207 095 | 276 150 | 385 958 | 580 221 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 562 | 127 211 | 203 949 | 273 004 | 382 812 | 577 075 | 779 570 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 708 | 130 357 | 207 095 | 276 150 | 385 958 | 580 221 | 782 716 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 402 | 57 649 | 76 738 | 69 055 | 109 808 | 194 263 | 202 495 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 402 | 57 649 | 76 738 | 69 055 | 109 808 | 194 263 | 202 495 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 402 | 57 649 | 76 738 | 69 055 | 109 808 | 202 495 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 402 | 57 649 | 76 738 | 69 055 | 109 808 | 202 495 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 263 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 194 263 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 722 | 130 378 | 207 115 | 276 206 | 385 987 | 580 253 | 782 855 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 320 | 72 722 | 130 378 | 207 115 | 276 206 | 385 987 | 580 253 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 884 | 168 773 | 258 617 | 459 600 | 450 183 | 396 814 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 036 807 | 1 245 958 | 1 246 799 | 1 339 493 | 1 439 593 | 1 515 038 | 1 652 020 | 2 057 166 | 2 265 065 | 2 660 013 | 3 252 046 | 3 592 580 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 036 515 | 1 240 598 | 1 233 539 | 1 323 608 | 1 433 309 | 1 500 430 | 1 633 754 | 2 038 055 | 2 235 422 | 2 557 426 | 3 133 367 | 3 449 134 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 120 | 1 539 | 1 598 | 12 180 | 6 047 | 2 058 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 292 | 5 360 | 13 260 | 15 885 | 6 284 | 14 608 | 17 146 | 17 572 | 28 045 | 90 407 | 112 632 | 141 173 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 159 996 | 1 327 253 | 1 386 672 | 1 502 160 | 1 439 698 | 1 571 433 | 1 623 136 | 1 888 393 | 2 801 863 | 3 195 766 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 691 058 | 854 917 | 800 870 | 786 536 | 880 485 | 923 864 | 961 246 | 1 114 559 | 1 327 453 | 1 491 901 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 286 736 | 354 795 | 371 939 | 383 262 | 524 801 | 551 407 | 539 991 | 611 809 | 985 928 | 1 011 776 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 840 | 3 845 | 6 033 | 1 925 | 706 | 6 | 5 | 247 274 | 463 701 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 589 | 19 976 | 45 228 | 18 314 | 31 905 | 77 642 | 87 158 | 90 799 | 121 114 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 181 362 | 110 107 | 187 854 | 285 209 | 15 392 | 64 251 | 44 252 | 74 867 | 150 409 | 107 274 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 795 | 13 092 | 209 097 | 127 560 | 178 272 | 31 360 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 206 700 | 298 153 | 293 051 | 424 373 | 454 587 | 212 013 | 172 362 | 208 292 | 161 651 | 398 136 | 101 812 | 8 275 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 380 | 342 | 2 348 | 101 717 | 8 275 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 138 893 | 25 050 | 48 923 | 197 | 10 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 828 | 598 | 4 802 | 3 767 | 4 | 95 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 206 700 | 158 432 | 267 403 | 370 648 | 450 623 | 212 013 | 172 352 | 207 912 | 161 309 | 395 784 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 905 | 285 061 | 83 954 | 296 813 | 276 315 | 180 653 | 208 470 | 335 211 | 469 587 | 431 415 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 189 905 | 121 112 | 67 682 | 262 943 | 276 315 | 180 653 | 207 093 | 335 211 | 339 569 | 421 694 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 56 | 66 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 163 893 | 16 206 | 33 870 | 1 377 | 130 000 | 9 721 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 484 | 66 102 | 232 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 484 | 66 102 | 232 | 833 | 150 000 | 1 725 200 | 327 112 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 484 | 66 102 | 833 | 150 000 | 1 721 000 | 327 112 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 200 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 232 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 711 | 310 | 34 082 | 13 267 | 1 915 852 | 401 813 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 127 700 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 711 | 1 724 700 | 335 722 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 310 | 34 082 | 13 267 | 63 452 | 66 091 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 513 | 144 085 | 28 587 | 56 545 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,34 млрд ₽ | 2,56 млрд ₽ | 2,78 млрд ₽ | 3,51 млрд ₽ | 3,72 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 251,1 млн ₽ | 405,3 млн ₽ | 405,4 млн ₽ | 778,1 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | |
| Активы | 1,99 млрд ₽ | 3,01 млрд ₽ | 3,83 млрд ₽ | 4,71 млрд ₽ | 5,30 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,44 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | 2,42 млрд ₽ | 1,81 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,5 % | +8,7 % | +26,1 % | +5,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,60 | 1,00 | 1,01 | 0,61 | 1,15 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,35 | 0,75 | 0,85 | 0,49 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,53 | 0,27 | 0,17 | 0,03 | 0,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,67 | 0,63 | 0,38 | 0,36 | 0,56 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,50 | 0,58 | 1,60 | 1,80 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | 18,9 % | 20,5 % | 20,9 % | 25,7 % | 20,9 % | -1,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 10,7 % | 15,8 % | 14,6 % | 22,2 % | 2,2 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % | 13,5 % | 10,6 % | 16,5 % | 1,6 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,5 % | 20,1 % | 16,8 % | 43,0 % | 4,3 % | 0,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,18 | 0,85 | 0,73 | 0,75 | 0,70 | 0,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. | 60 дн. | 60 дн. | 59 дн. | 52 дн. | 87 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | -26 дн. | 28 дн. | 22 дн. | 20 дн. | 12 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00 (компаний: 245).