Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ВЕЛЛКОМ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ВЕЛЛКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 301 | 56 820 | 50 519 | 67 305 | 37 729 | 31 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 24 | 65 | 80 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 24 | 65 | 80 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 301 | 56 800 | 50 495 | 67 305 | 37 664 | 31 509 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 | 22 247 | 19 573 | 13 292 | 11 811 | 11 353 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 682 | 9 231 | 8 615 | 20 971 | 7 125 | 12 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 000 | 22 276 | 33 000 | 18 532 | 7 594 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 523 | 7 322 | 31 | 42 | 196 | 116 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 2 301 | 47 748 | 50 519 | 67 305 | 37 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 24 | 65 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 24 | 65 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 2 301 | 47 735 | 50 495 | 67 305 | 37 664 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 | 28 598 | 19 573 | 13 292 | 11 811 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 682 | 9 486 | 8 615 | 20 971 | 7 125 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 200 | 22 276 | 33 000 | 18 532 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 523 | 2 451 | 31 | 42 | 196 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 301 | 56 820 | 50 519 | 67 305 | 37 729 | 31 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | 3 947 | 11 239 | 15 044 | 18 854 | 21 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 935 | 11 227 | 15 032 | 18 842 | 21 319 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 650 | 6 650 | 4 299 | 3 912 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 650 | 6 650 | 4 299 | 3 912 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 051 | 52 873 | 32 630 | 45 611 | 14 576 | 6 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 300 | 974 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 051 | 48 573 | 32 630 | 44 637 | 14 576 | 6 346 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 2 301 | 47 748 | 50 519 | 67 305 | 37 729 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 250 | 8 077 | 11 239 | 15 044 | 18 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 238 | 8 065 | 11 227 | 15 032 | 18 842 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 650 | 6 650 | 4 299 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 650 | 6 650 | 4 299 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 051 | 39 671 | 32 630 | 45 611 | 14 576 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 200 | 974 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 051 | 35 471 | 32 630 | 44 637 | 14 576 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 326 | 13 266 | 12 735 | 12 583 | 13 743 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 966 | 86 921 | 113 435 | 126 197 | 79 308 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 640 | 73 655 | 100 700 | 113 614 | 65 565 | |
| Выручка за отчетный год | 1 966 | 99 560 | 113 435 | 126 197 | 79 308 | 68 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 052 | 12 735 | 12 583 | 13 743 | 13 394 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 642 | 3 893 | 3 693 | 3 648 | 2 802 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 410 | 8 842 | 8 890 | 10 095 | 10 592 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 662 | 78 508 | 100 700 | 113 614 | 65 565 | 55 053 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 304 | 4 811 | 3 893 | 3 693 | 3 648 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 | 8 455 | 8 842 | 8 890 | 10 095 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 4 621 | 3 952 | 4 756 | 4 763 | 3 096 |
| Проценты к получению за отчетный год | 465 | 998 | 1 145 | 426 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 357 | 68 | 5 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 227 | 245 | 57 | 173 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 41 | 276 | 112 | 82 | 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 298 | 5 166 | 3 952 | 4 756 | 4 763 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 465 | 998 | 1 145 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 357 | 68 | 5 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 477 | 227 | 245 | 57 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 88 | 276 | 112 | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 4 133 | 3 162 | 3 805 | 3 810 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 1 033 | 790 | 951 | 953 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 924 | 790 | 951 | 953 | 619 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 238 | 3 697 | 3 162 | 3 805 | 3 810 | 2 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 | 3 697 | 3 162 | 3 805 | 3 810 | 2 477 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 238 | 4 133 | 3 162 | 3 805 | 3 810 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 238 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 250 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,20 |
| Рентабельность продаж | 15,5 % |
| Чистая рентабельность | 12,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 312 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.