Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК "СОЛНЕЧНАЯ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК "СОЛНЕЧНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 562 | 12 380 | 15 321 | 24 120 | 25 560 | 29 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 500 | 2 000 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 500 | 2 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 562 | 12 380 | 15 321 | 24 120 | 23 061 | 27 908 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 139 | 11 873 | 14 966 | 22 924 | 21 230 | 27 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 423 | 507 | 355 | 1 196 | 1 831 | 819 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 841 | 13 562 | 12 380 | 15 321 | 24 120 | 25 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 500 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 500 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 841 | 13 562 | 12 380 | 15 321 | 24 120 | 23 061 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 739 | 13 139 | 11 873 | 14 966 | 22 924 | 21 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 423 | 507 | 355 | 1 196 | 1 831 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 562 | 12 380 | 15 321 | 24 120 | 25 560 | 29 909 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 801 | 7 071 | 7 267 | 14 381 | 18 300 | 21 764 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 440 | 449 | 449 | 449 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 440 | 449 | 449 | 449 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 761 | 5 309 | 7 614 | 9 291 | 6 811 | 7 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 667 | 444 | 9 | 7 | 23 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 094 | 4 865 | 4 187 | 2 089 | 2 130 | 1 758 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 418 | 7 195 | 4 658 | 5 938 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 841 | 13 562 | 12 380 | 15 321 | 24 120 | 25 560 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 000 | 6 801 | 7 071 | 7 267 | 14 381 | 18 300 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 440 | 449 | 449 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 440 | 449 | 449 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 841 | 6 761 | 5 309 | 7 614 | 9 291 | 6 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 667 | 444 | 9 | 7 | 23 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 779 | 6 094 | 4 865 | 4 187 | 2 089 | 2 130 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 418 | 7 195 | 4 658 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 574 | 5 429 | 1 283 | 2 881 | 2 245 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 834 | 36 464 | 36 433 | 38 945 | 39 750 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 260 | 31 035 | 35 150 | 36 064 | 37 505 | |
| Выручка за отчетный год | 33 834 | 36 464 | 36 433 | 38 945 | 39 750 | 29 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 574 | 5 429 | 1 283 | 2 881 | 2 245 | 3 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 574 | 5 429 | 1 283 | 2 881 | 2 245 | 3 930 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 260 | 31 035 | 35 150 | 36 064 | 37 505 | 25 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 574 | 5 429 | 1 283 | 2 881 | 2 245 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 616 | 473 | 7 427 | 4 256 | 3 803 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 031 | 1 453 | 1 323 | 5 965 | 2 804 | 2 008 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 805 | 6 266 | 2 133 | 1 419 | 793 | 2 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 616 | 473 | 7 427 | 4 256 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 031 | 1 453 | 1 323 | 5 965 | 2 804 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 805 | 6 266 | 2 133 | 1 419 | 793 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 | 196 | 7 122 | 3 919 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 345 | 277 | 305 | 337 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 345 | 277 | 305 | 337 | 215 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 271 | 196 | 7 122 | 3 919 | 3 588 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 271 | 196 | 7 122 | 3 919 | 3 588 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 271 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 29,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 2,33 | 2,01 | 2,60 | 3,39 | 3,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,01 | 2,33 | 2,01 | 2,60 | 3,39 | 3,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,10 | 0,05 | 0,13 | 0,27 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,57 | 0,47 | 0,60 | 0,72 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,99 | 0,75 | 1,11 | 0,68 | 0,40 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,2 % | 2,2 % | 1,3 % | 29,5 % | 15,3 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -32,3 % | 3,8 % | 2,7 % | 49,5 % | 21,4 % | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.