Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭЛ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 581 | 898 | 5 011 | 5 403 | 5 884 | 6 176 | 7 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 500 | 755 | 3 681 | 2 004 | 154 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | 755 | 3 681 | 2 004 | 154 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 | 143 | 1 330 | 3 399 | 5 730 | 6 176 | 7 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 50 | 566 | 3 241 | 5 540 | 5 903 | 6 830 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 | 223 | 153 | 182 | 257 | 180 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 541 | 5 | 8 | 16 | 74 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 | 581 | 898 | 5 011 | 5 403 | 5 884 | 6 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 755 | 3 681 | 2 004 | 154 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | 755 | 3 681 | 2 004 | 154 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 81 | 143 | 1 330 | 3 399 | 5 730 | 6 176 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 31 | 50 | 566 | 3 241 | 5 540 | 5 903 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 3 | 93 | 223 | 153 | 182 | 257 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 47 | 541 | 5 | 8 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 581 | 898 | 5 011 | 5 403 | 5 884 | 6 176 | 7 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 953 | 1 746 | 1 623 | 835 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 | 2 648 | 3 334 | 3 949 | 4 544 | 6 206 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 260 | 2 648 | 3 334 | 3 949 | 4 544 | 6 206 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 867 | 1 025 | 2 348 | 1 116 | 189 | 9 | 43 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 367 | 261 | 33 | 33 | 33 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 70 | 73 | 9 | 43 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 500 | 749 | 2 245 | 1 083 | 83 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 | 581 | 898 | 5 011 | 5 403 | 5 884 | 6 176 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 953 | 1 746 | 1 623 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 | 2 648 | 3 334 | 3 949 | 4 544 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 260 | 2 648 | 3 334 | 3 949 | 4 544 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 239 | 867 | 1 025 | 2 348 | 1 116 | 189 | 9 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 | 367 | 261 | 33 | 33 | 33 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 15 | 70 | 73 | 9 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 749 | 2 245 | 1 083 | 83 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 094 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 212 | 254 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 882 | 104 | 594 | 52 | 204 | 190 | 191 |
| Выручка за отчетный год | 104 | 254 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 | 594 | 52 | 204 | 190 | 191 | 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 402 | 938 | 793 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 252 | 503 | 1 162 | 1 000 | 83 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 13 | 49 | 20 | 17 | 15 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 510 | 402 | 938 | 793 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 | 6 | 252 | 503 | 1 162 | 1 000 | 83 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 18 | 13 | 49 | 20 | 17 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 402 | 938 | 793 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 402 | 938 | 793 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 402 | 938 | 793 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -101 тыс. ₽ | 402 тыс. ₽ | 938 тыс. ₽ | 793 тыс. ₽ | -123 тыс. ₽ | -236 тыс. ₽ |
| Активы | 898 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -387 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 953 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 835 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,57 | 3,05 | 30,32 | 686,22 | 164,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,33 | 0,14 | 1,01 | 30,33 | 5,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,04 | 1,78 | 1,72 |
| Коэффициент автономии | -0,43 | 0,00 | 0,18 | 0,30 | 0,26 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | 333,07 | 4,67 | 2,37 | 2,81 | 7,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,2 % | 8,0 % | 17,4 % | 13,5 % | -2,0 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2 680,0 % | 98,4 % | 45,4 % | -7,6 % | -28,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 3 973 дн. | 5 799 дн. | 10 643 дн. | 11 281 дн. | 11 488 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 164,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.