Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКОЕ ВРЕМЯ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКОЕ ВРЕМЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 986 | 44 397 | 35 857 | 16 516 | 46 836 | 42 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 025 | 30 280 | 30 262 | 9 024 | 32 004 | 31 779 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 370 | 685 | 21 502 | 18 290 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 307 | 13 086 | 13 965 | 8 933 | 10 410 | 13 484 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 612 | 15 612 | 15 612 | 92 | 92 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 106 | 213 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 961 | 14 116 | 5 596 | 7 492 | 14 832 | 11 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 377 | 105 | 1 107 | 1 032 | 1 073 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 400 | 1 953 | 59 | 50 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 010 | 11 272 | 1 258 | 2 097 | 1 847 | 1 641 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 450 | 1 936 | 2 141 | 3 349 | 7 357 | 5 104 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 133 | 139 | 880 | 4 546 | 3 344 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 159 | 42 042 | 44 398 | 35 857 | 16 516 | 46 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 897 | 21 026 | 30 280 | 30 262 | 9 024 | 32 004 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 370 | 685 | 21 502 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 893 | 5 309 | 13 086 | 13 965 | 8 933 | 10 410 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 15 612 | 15 612 | 15 612 | 92 | 92 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 106 | 213 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 262 | 21 016 | 14 118 | 5 596 | 7 492 | 14 832 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 377 | 105 | 1 107 | 1 032 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 401 | 1 953 | 59 | 50 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 297 | 14 066 | 11 272 | 1 258 | 2 097 | 1 847 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 965 | 450 | 1 936 | 2 141 | 3 349 | 7 357 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 133 | 139 | 880 | 4 546 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 986 | 44 397 | 35 857 | 16 517 | 46 836 | 42 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 624 | 33 720 | 22 108 | 4 446 | 34 788 | 35 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 33 827 | 33 827 | 43 827 | 43 827 | 53 827 | 53 827 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 | 677 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 134 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 677 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 362 | 10 543 | 13 749 | 12 071 | 12 048 | 7 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 128 | 4 294 | 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 832 | 3 610 | 10 783 | 9 169 | 9 332 | 4 291 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 873 | 1 586 | 1 299 | 1 013 | 726 | 439 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 528 | 1 053 | 965 | 1 889 | 1 990 | 2 369 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 160 | 42 042 | 44 399 | 35 857 | 16 517 | 46 836 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 320 | 33 625 | 33 717 | 22 108 | 4 447 | 34 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 000 | 33 827 | 33 827 | 43 827 | 43 827 | 53 827 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 314 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 134 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 840 | 8 417 | 10 548 | 13 749 | 12 070 | 12 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 128 | 4 294 | 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 | 4 887 | 3 611 | 10 783 | 9 168 | 9 332 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 685 | 1 873 | 1 586 | 1 299 | 1 013 | 726 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 528 | 1 056 | 965 | 1 889 | 1 990 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 2 709 | 6 892 | 10 707 | 6 944 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 177 | 27 215 | 42 332 | 41 519 | 69 857 | 73 667 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 989 | 24 506 | 35 440 | 56 694 | 59 150 | 66 723 |
| Выручка за отчетный год | 27 215 | 42 332 | 41 519 | 69 857 | 73 667 | 75 881 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 709 | 6 892 | 10 707 | 6 944 | 11 144 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 189 | 4 788 | 3 190 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 292 | 5 703 | 6 020 | 5 919 | 7 746 | 7 954 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 506 | 35 440 | 56 694 | 59 150 | 66 723 | 64 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 189 | 4 788 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 828 | 3 292 | 5 703 | 6 020 | 5 919 | 7 746 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 242 | 415 | 22 733 | 2 621 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 19 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 77 | 208 | 185 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 545 | 27 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 277 | 414 | 1 962 | 596 | 25 494 | 237 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 445 | 1 265 | 1 903 | 20 749 | 2 144 | 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 194 | 242 | 415 | 22 733 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 77 | 208 | 185 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 545 | 27 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 200 | 3 277 | 414 | 1 962 | 596 | 25 494 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 366 | 2 445 | 1 265 | 1 903 | 20 749 | 2 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | 94 | 20 446 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 676 | 294 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 134 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 106 | 107 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 33 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 676 | 294 | 2 245 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 134 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 107 | |||||
| Прочее за отчетный год | 33 | 2 270 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 20 446 | 376 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 20 446 | 376 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 194 | 94 | 20 446 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 000 | 33 827 | 33 827 | 43 827 | 43 827 | 53 827 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 314 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 320 | 33 625 | 33 717 | 22 109 | 4 447 | 34 791 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 33 827 | 33 827 | 43 827 | 43 827 | 53 827 | 53 827 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 624 | 33 720 | 22 109 | 4 446 | 34 788 | 35 165 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 21 827 | 10 000 | 10 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | 20 342 | 376 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 827 | 96 | 10 000 | 30 342 | 376 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | 20 342 | 376 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 96 | 20 342 | 376 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 21 827 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 21 827 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 523 | 21 609 | 17 663 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 523 | 21 609 | 17 663 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 523 | 21 585 | 17 663 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 523 | 21 585 | 17 663 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 497 | 35 306 | 23 408 | 5 458 | 35 514 | 35 604 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 005 | 35 498 | 35 303 | 23 408 | 5 459 | 35 514 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 446 | 3 597 | 3 751 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 014 | 53 063 | 48 232 | 69 067 | 75 078 | 74 746 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 310 | 47 842 | 43 506 | 68 569 | 74 653 | 74 746 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 704 | 5 221 | 4 726 | 498 | 425 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 264 | 54 376 | 47 786 | 65 470 | 75 120 | 70 995 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 258 | 20 645 | 15 802 | 23 200 | 27 761 | 20 597 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 723 | 16 223 | 22 679 | 21 436 | 32 917 | 30 633 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 545 | 27 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 278 | 140 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 283 | 16 230 | 8 620 | 20 807 | 14 442 | 19 765 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 266 | 1 135 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 950 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 | 58 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 208 | 185 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 607 | 1 146 | 6 912 | 1 395 | 7 086 | 5 078 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 912 | 1 395 | 5 986 | 4 543 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 607 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 146 | 1 100 | 535 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 342 | 3 914 | 6 405 | 10 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 452 | 10 991 | 14 681 | 80 | 10 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 232 | 4 414 | 4 681 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 220 | 10 000 | 10 000 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 577 | 80 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 110 | 7 077 | 8 276 | 1 074 | 926 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 633 | 8 252 | 701 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 110 | 5 444 | 373 | 926 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 485 | 205 | 1 208 | 4 007 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -434 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | -21,6 млн ₽ | 20,4 млн ₽ |
| Активы | 42,0 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 46,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 33,7 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 34,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,51 | 1,34 | 0,41 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,51 | 1,25 | 0,25 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 0,18 | 0,16 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | — | 0,76 | 0,62 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | 0,32 | 0,62 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 0,2 % | -60,2 % | 43,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,3 % | -97,6 % | 58,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. | 37 дн. | 69 дн. | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,25 | -1,46 | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,90 | -5,80 | 5,36 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.