Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 840 | 1 322 | 13 047 | 8 406 | 47 553 | 41 742 | 62 595 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 840 | 1 322 | 13 047 | 8 406 | 47 553 | 41 742 | 62 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 250 | 99 | 2 464 | 4 594 | 21 793 | 15 970 | 5 182 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 590 | 872 | 10 270 | 3 403 | 25 519 | 25 488 | 56 847 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 352 | 313 | 409 | 241 | 284 | 566 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 840 | 1 322 | 14 536 | 8 406 | 47 553 | 41 742 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 840 | 1 323 | 14 536 | 8 406 | 47 553 | 41 742 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 250 | 99 | 2 464 | 4 594 | 21 793 | 15 970 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 354 | 872 | 11 759 | 3 403 | 25 519 | 25 488 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 236 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 352 | 313 | 409 | 241 | 284 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 840 | 1 322 | 13 047 | 8 406 | 47 553 | 41 742 | 62 595 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 441 | 88 | 3 741 | 1 560 | 7 755 | 23 918 | 44 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 399 | 1 234 | 9 306 | 6 846 | 39 798 | 17 824 | 17 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 108 | 10 | 698 | 2 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 291 | 1 223 | 8 608 | 6 846 | 39 798 | 17 824 | 15 950 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 840 | 1 322 | 14 536 | 8 406 | 47 553 | 41 742 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 441 | 88 | 1 560 | 7 755 | 23 918 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 431 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 399 | 1 233 | 15 448 | 6 846 | 39 798 | 17 824 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 108 | 10 | 698 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 291 | 1 223 | 14 750 | 6 846 | 39 798 | 17 824 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 43 | 248 | 2 125 | 7 279 | 16 799 | |
| Выручка за предыдущий год | 922 | 968 | 15 437 | 12 821 | 22 707 | 34 963 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 902 | 925 | 15 189 | 10 696 | 15 428 | 18 164 | |
| Выручка за отчетный год | 922 | 968 | 10 437 | 12 821 | 22 707 | 34 963 | 52 392 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 283 | 1 715 | 2 125 | 7 279 | 16 799 | 20 986 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 1 715 | 2 125 | 7 279 | 16 799 | 20 986 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 240 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 902 | 685 | 8 722 | 10 696 | 15 428 | 18 164 | 31 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 43 | 248 | 2 125 | 7 279 | 16 799 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 98 | 1 000 | 2 738 | 6 923 | 16 424 | 20 763 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | 14 | 859 | 309 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 95 | 729 | 246 | 356 | 375 | 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 98 | 2 738 | 6 923 | 16 424 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | 14 | 859 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 95 | 740 | 246 | 356 | 375 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 78 | 2 472 | 6 752 | 16 163 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 20 | 702 | 266 | 171 | 261 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 20 | 700 | 266 | 171 | 261 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 78 | 300 | 2 472 | 6 752 | 16 163 | 20 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 78 | 300 | 2 472 | 6 752 | 16 163 | 20 727 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 62,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 44,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,40 | 1,23 | 1,19 | 2,34 | 3,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,14 | 0,56 | 0,65 | 1,45 | 3,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,29 | 0,19 | 0,16 | 0,57 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | 2,49 | 4,39 | 5,13 | 0,75 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 2,3 % | 29,4 % | 14,2 % | 38,7 % | 33,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,0 % | 158,5 % | 87,1 % | 67,6 % | 46,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 103 дн. | 157 дн. | 516 дн. | 321 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.