Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМТЕХСЕРВИС", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМТЕХСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 116 | 27 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 224 | 48 |
| Основные средства на конец отчетного года | 224 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 892 | 26 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 362 | 13 912 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 529 | 13 022 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 491 | 16 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 334 | 224 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 334 | 224 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 156 | 15 892 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 447 | 15 362 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 703 | 475 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 116 | 27 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 120 | 30 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 254 | 3 354 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 866 | 27 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 491 | 16 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 496 | 20 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 254 | 3 254 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 242 | 16 866 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 071 | 4 380 |
| Выручка за предыдущий год | 18 185 | 29 756 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 886 | 25 376 |
| Выручка за отчетный год | 29 756 | 15 995 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 874 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 173 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 701 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 657 | 14 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 281 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 61 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 510 | 37 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 615 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 895 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 11 |
| Прочее за предыдущий год | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 8 |
| Прочее за отчетный год | 24 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 29,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,25 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 189 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.