Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЛЕД", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЛЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 717 | 82 049 | 151 250 | 281 101 | 170 619 | 273 858 | 210 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 490 | 29 462 | 43 937 | 51 330 | 64 119 | 62 222 | 47 337 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 94 | 97 | 86 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 6 996 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 490 | 29 462 | 43 937 | 51 330 | 46 312 | 40 437 | 35 099 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 17 174 | 14 103 | 11 563 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 538 | 588 | 588 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 227 | 52 587 | 107 313 | 229 771 | 106 500 | 211 636 | 163 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 481 | 15 119 | 12 330 | 15 350 | 20 276 | 61 918 | 38 640 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 216 | 755 | 2 310 | 4 067 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 473 | 19 586 | 72 598 | 214 369 | 36 432 | 98 820 | 95 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 357 | 16 554 | 47 895 | 47 895 | 24 925 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 273 | 53 | 3 001 | 52 | 959 | 153 | 93 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 472 | 614 | 183 | 539 | 381 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 925 | 62 717 | 82 049 | 151 250 | 281 101 | 170 619 | 273 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 620 | 28 490 | 29 462 | 43 937 | 51 330 | 64 119 | 62 222 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 94 | 97 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 6 996 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 620 | 28 490 | 29 462 | 43 937 | 48 925 | 46 312 | 40 437 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 405 | 17 174 | 14 103 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 538 | 588 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 305 | 34 227 | 52 587 | 107 314 | 229 771 | 106 500 | 211 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 026 | 7 481 | 15 119 | 12 330 | 15 350 | 20 276 | 61 918 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 278 | 755 | 2 310 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 060 | 26 292 | 19 586 | 91 983 | 172 530 | 36 432 | 98 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 357 | 35 435 | 47 895 | 47 895 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 219 | 273 | 53 | 3 001 | 52 | 959 | 153 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 181 | 6 472 | 127 | 183 | 539 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 717 | 82 049 | 151 250 | 281 101 | 170 619 | 273 858 | 210 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 470 | 6 686 | 7 072 | 14 376 | 16 715 | 19 150 | 16 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 316 | 6 316 | 6 316 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 686 | 1 072 | 10 399 | 12 834 | 10 598 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 456 | 39 453 | 42 524 | 39 544 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 456 | 39 453 | 42 524 | 39 544 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 791 | 35 910 | 101 654 | 227 181 | 153 904 | 254 708 | 193 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 252 | 20 737 | 36 375 | 13 843 | 7 036 | 43 752 | 72 863 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 477 | 15 173 | 65 279 | 213 338 | 146 868 | 210 956 | 120 954 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 925 | 62 717 | 82 049 | 151 250 | 281 101 | 170 619 | 273 858 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 387 | 6 470 | 6 686 | 7 072 | 14 376 | 16 715 | 16 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 316 | 6 316 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 470 | 686 | 8 376 | 10 399 | 10 494 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 456 | 39 453 | 42 524 | 39 544 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 456 | 39 453 | 42 524 | 39 544 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 538 | 20 791 | 35 910 | 101 654 | 227 181 | 153 904 | 257 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 609 | 7 252 | 20 737 | 36 375 | 13 843 | 7 036 | 43 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 929 | 13 477 | 15 173 | 65 279 | 213 338 | 146 868 | 213 297 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 670 | 6 722 | 3 487 | 6 355 | 34 294 | 67 286 | 22 423 |
| Выручка за предыдущий год | 8 868 | 15 551 | 17 259 | 156 432 | 485 737 | 553 028 | 418 471 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 802 | 8 829 | 13 772 | 150 077 | 451 443 | 485 742 | 396 048 |
| Выручка за отчетный год | 15 551 | 17 259 | 156 432 | 485 737 | 553 028 | 418 471 | 310 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 487 | 13 699 | 12 858 | 67 286 | 22 423 | 23 519 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 355 | 12 858 | 45 091 | 4 882 | 3 021 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | 3 142 | 2 215 | 2 698 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 855 | 7 344 | 19 053 | 15 326 | 17 800 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 149 | 13 772 | 142 733 | 472 879 | 485 742 | 396 048 | 287 093 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 402 | 6 355 | 12 858 | 45 091 | 4 882 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 72 | 2 | 1 369 | 3 142 | 2 215 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 248 | 6 249 | 20 067 | 19 053 | 15 326 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 590 | 270 | 741 | 8 034 | 3 059 | 2 787 | 365 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | 1 702 | 397 | 2 715 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 311 | 1 394 | 3 954 | 3 959 | 1 622 | 924 | 3 243 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 168 | 6 498 | 3 316 | 8 101 | 13 466 | 7 786 | 17 808 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 111 | 3 464 | 5 055 | 8 966 | 55 578 | 9 354 | 19 936 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 957 | 148 | 270 | 741 | 8 034 | 3 059 | 2 787 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 399 | 1 702 | 397 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 311 | 3 954 | 3 959 | 1 622 | 924 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 995 | 10 168 | 6 498 | 3 395 | 7 702 | 13 466 | 7 786 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 962 | 10 111 | 3 464 | 5 055 | 8 966 | 55 578 | 9 354 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 83 | 216 | 682 | 7 304 | 2 253 | 95 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 41 | 54 | 59 | 681 | 722 | 320 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 24 | 49 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 54 | 39 | 730 | 722 | 320 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 84 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 216 | 682 | 7 304 | 2 253 | 2 436 | 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 216 | 682 | 7 304 | 2 253 | 2 436 | 104 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 | 216 | 7 304 | 2 253 | 95 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 104 тыс. ₽ |
| Активы | 281,1 млн ₽ | 170,6 млн ₽ | 273,9 млн ₽ | 210,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,4 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,69 | 0,83 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,55 | 0,58 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,32 | 0,19 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 18,55 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 1,3 % | 0,9 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 15 дн. | 57 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 165 дн. | 110 дн. | 194 дн. | 154 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,31 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.