Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖСЕТЬСЕРВИС", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖСЕТЬСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 798 | 290 663 | 521 870 | 446 999 | 409 282 | 350 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 665 | 997 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 665 | 997 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 168 798 | 289 998 | 520 873 | 446 999 | 409 282 | 350 615 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 517 | 3 218 | 4 802 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 165 100 | 285 642 | 504 079 | 445 758 | 409 269 | 350 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 375 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 181 | 1 138 | 617 | 1 241 | 13 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 840 | 168 798 | 290 663 | 521 870 | 446 999 | 409 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 665 | 997 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 665 | 997 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 840 | 168 798 | 289 998 | 520 873 | 446 999 | 409 282 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 962 | 3 517 | 3 218 | 4 802 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 796 | 165 100 | 285 642 | 515 454 | 445 758 | 409 269 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 181 | 1 138 | 617 | 1 241 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 798 | 290 663 | 521 870 | 446 999 | 409 282 | 350 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 673 | 200 408 | 305 758 | 243 875 | 146 983 | 98 620 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 305 748 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 125 | 90 255 | 216 112 | 203 124 | 262 299 | 251 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 260 | 10 260 | 37 198 | 33 065 | 33 065 | 8 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 865 | 79 995 | 178 914 | 170 059 | 229 234 | 243 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 840 | 168 798 | 290 663 | 521 870 | 446 999 | 409 282 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 613 | 95 673 | 200 408 | 305 758 | 243 875 | 146 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 200 398 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 227 | 73 125 | 90 255 | 216 112 | 203 124 | 262 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 100 | 10 260 | 10 260 | 37 198 | 33 065 | 33 065 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 127 | 62 865 | 79 995 | 178 914 | 170 059 | 229 234 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 675 | 29 815 | 109 429 | 103 715 | ||
| Выручка за предыдущий год | 80 783 | 88 081 | 166 811 | 216 108 | 4 557 | 20 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 108 | 58 266 | 57 382 | 112 393 | 16 928 | 9 098 |
| Выручка за отчетный год | 88 081 | 166 811 | 216 108 | 4 557 | 20 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 815 | 109 429 | 115 238 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 815 | 109 429 | 103 715 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 523 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 266 | 57 382 | 100 870 | 16 928 | 9 098 | 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 675 | 29 815 | 109 429 | 103 715 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 413 | 107 231 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 628 | 375 | 6 983 | 10 415 | 5 414 | 473 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 653 | 3 391 | 3 467 | 58 547 | 87 637 | 46 615 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 238 | 106 413 | 107 231 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 702 | 3 628 | 375 | 6 983 | 10 415 | 5 414 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 139 | 35 653 | 3 391 | 3 467 | 58 547 | 87 637 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 469 | 104 734 | 105 350 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 769 | 1 729 | 1 679 | 1 881 | 1 380 | 5 591 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 729 | 1 679 | 1 881 | 1 380 | 5 591 | 1 396 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 734 | 105 350 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 734 | 105 350 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 104 734 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | 104,7 млн ₽ | -61,9 млн ₽ | -96,9 млн ₽ | -48,3 млн ₽ |
| Активы | 168,8 млн ₽ | 290,7 млн ₽ | 447,0 млн ₽ | 409,3 млн ₽ | 350,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 95,7 млн ₽ | 200,4 млн ₽ | 243,9 млн ₽ | 147,0 млн ₽ | 98,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 | 3,21 | 2,20 | 1,56 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | 3,18 | 2,20 | 1,56 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,69 | 0,55 | 0,36 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 0,45 | 0,83 | 1,78 | 2,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 36,0 % | -13,8 % | -23,7 % | -13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,1 % | 52,3 % | -25,4 % | -65,9 % | -49,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 20 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.