Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КОРПОРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КОРПОРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 110 | 6 887 | 6 569 | 5 476 | 6 655 | 25 909 | 102 369 | 96 250 | 58 691 | 189 374 | 190 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 18 | 60 | 39 | 18 | 18 | 26 266 | 27 974 | 21 308 | 15 976 | 8 097 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 248 | 27 956 | 21 290 | 14 624 | 7 959 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 | 18 | 60 | 39 | 18 | 18 | 18 | 1 334 | 120 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 092 | 6 869 | 6 509 | 5 437 | 6 637 | 25 891 | 76 103 | 68 276 | 37 383 | 173 398 | 182 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 265 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 845 | 6 837 | 5 467 | 5 043 | 5 108 | 13 622 | 25 057 | 24 448 | 37 357 | 44 065 | 63 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 | 27 | 1 024 | 358 | 1 515 | 3 343 | 140 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 222 | 5 | 18 | 36 | 14 | 8 926 | 51 024 | 43 824 | 22 | 129 329 | 114 343 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 634 | 9 110 | 6 887 | 6 569 | 5 476 | 6 655 | 76 418 | 102 369 | 96 250 | 58 691 | 189 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 60 | 39 | 18 | 18 | 26 266 | 27 974 | 21 308 | 15 976 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 248 | 27 956 | 21 290 | 14 624 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 60 | 39 | 18 | 18 | 18 | 1 334 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 616 | 9 092 | 6 869 | 6 509 | 5 437 | 6 637 | 76 400 | 76 103 | 68 276 | 37 383 | 173 398 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 22 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 218 | 8 845 | 6 837 | 5 467 | 5 043 | 5 108 | 28 737 | 25 057 | 24 448 | 37 357 | 44 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 25 | 27 | 1 024 | 358 | 1 515 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 397 | 222 | 5 | 18 | 36 | 14 | 47 659 | 51 024 | 43 824 | 22 | 129 329 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 110 | 6 887 | 6 569 | 5 476 | 6 655 | 25 909 | 102 369 | 96 250 | 58 691 | 189 374 | 190 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 588 | 5 040 | 3 736 | 2 720 | 2 812 | 2 803 | 30 568 | 402 | 445 | 817 | 1 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 578 | 5 030 | 3 726 | 2 710 | 2 802 | 2 793 | 30 558 | 392 | 435 | 807 | 1 057 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 092 | 45 888 | 178 188 | 170 227 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 87 092 | 45 888 | 178 188 | 170 227 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 522 | 1 847 | 2 833 | 2 756 | 3 843 | 23 106 | 71 801 | 8 756 | 12 358 | 10 369 | 19 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 264 | 171 | 542 | 171 | 171 | 19 374 | 65 989 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 258 | 1 676 | 2 291 | 2 585 | 3 672 | 3 732 | 5 812 | 8 756 | 12 358 | 10 369 | 19 085 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 634 | 9 110 | 6 887 | 6 569 | 5 476 | 6 655 | 76 418 | 102 369 | 96 250 | 58 691 | 189 374 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 642 | 7 588 | 5 040 | 3 736 | 2 720 | 2 812 | 4 058 | 30 568 | 402 | 445 | 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 632 | 7 578 | 5 030 | 3 726 | 2 710 | 2 802 | 4 048 | 30 558 | 392 | 435 | 807 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 092 | 45 888 | 178 188 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 092 | 45 888 | 178 188 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 992 | 1 522 | 1 847 | 2 833 | 2 756 | 3 843 | 72 360 | 71 801 | 8 756 | 12 358 | 10 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 171 | 264 | 171 | 542 | 171 | 171 | 65 989 | 65 989 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 821 | 1 258 | 1 676 | 2 291 | 2 585 | 3 672 | 6 371 | 5 812 | 8 756 | 12 358 | 10 369 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 087 | 27 180 | 25 974 | 25 200 | 26 737 | 42 707 | 103 112 | 120 872 | 129 729 | 164 109 | 169 917 |
| Выручка за предыдущий год | 24 087 | 27 180 | 25 974 | 25 200 | 26 737 | 42 707 | 103 112 | 120 872 | 129 729 | 164 109 | 169 917 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 27 180 | 25 974 | 25 200 | 26 737 | 42 707 | 75 222 | 120 872 | 129 729 | 164 109 | 169 917 | 195 323 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 180 | 25 974 | 25 200 | 26 737 | 42 707 | 75 222 | 120 872 | 129 729 | 164 109 | 169 917 | 195 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 076 | 337 | 1 844 | 27 567 | 4 906 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 104 | 28 327 | 27 687 | 27 359 | 42 370 | 73 378 | 93 305 | 162 098 | 159 203 | 181 205 | 216 622 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 911 | 1 076 | 337 | 27 567 | 4 906 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 176 | 26 104 | 28 327 | 27 687 | 27 359 | 42 370 | 107 859 | 93 305 | 162 098 | 159 203 | 181 205 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 851 | 164 | 22 | 26 515 | 43 | 372 | 250 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 1 428 | 1 237 | 6 200 | 76 | 13 952 | 22 004 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 225 | 200 | 197 | 272 | 173 | 1 822 | 2 289 | 3 951 | 4 939 | 2 292 | 455 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 561 | 851 | 164 | 690 | 26 515 | 43 | 372 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 15 | 1 428 | 5 845 | 1 237 | 6 200 | 76 | 13 952 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 550 | 225 | 200 | 197 | 272 | 173 | 408 | 2 289 | 3 951 | 4 939 | 2 292 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 891 | 92 | 641 | 26 510 | 43 | 372 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 669 | 904 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 9 | 48 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 904 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 48 | 122 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 26 510 | 43 | 372 | 250 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 26 510 | 43 | 372 | 250 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 891 | 92 | 641 | 26 510 | 43 | 372 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 75,2 млн ₽ | 120,9 млн ₽ | 129,7 млн ₽ | 164,1 млн ₽ | 169,9 млн ₽ | 195,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -9 тыс. ₽ | 26,5 млн ₽ | -30,2 млн ₽ | 43 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | ||
| Активы | 25,9 млн ₽ | 102,4 млн ₽ | 96,3 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 189,4 млн ₽ | 190,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 402 тыс. ₽ | 445 тыс. ₽ | 817 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +60,7 % | +7,3 % | +26,5 % | +3,5 % | +15,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,06 | 7,80 | 3,03 | 16,72 | 9,55 | 2,29 ▲ | 6,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,06 | 7,80 | 3,02 | 16,72 | 9,33 | 1,93 ▲ | 6,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,71 | 5,01 | 0,00 | 12,47 | 6,00 | 1,27 ▲ | 4,86 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,30 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,62 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 8,24 | 2,35 | 238,43 | 130,89 | 230,79 | 177,42 | 0,23 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 22,8 % | -25,0 % | 3,0 % | -6,6 % | -10,9 % | 6,0 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 21,9 % | -23,3 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,1 % | 5,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 25,9 % | -31,3 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,6 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,3 % | 86,7 % | -7 504,0 % | 9,7 % | 45,5 % | 23,4 % | 6,0 % ▲ | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,90 | 1,18 | 1,35 | 2,80 | 0,90 | 1,03 | 0,39 ▲ | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 66 дн. | 76 дн. | 69 дн. | 83 дн. | 95 дн. | 119 дн. | 164 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 72 дн. | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,06 | 0,87 | 0,67 | 0,94 | 0,90 | 0,68 ▲ | 0,87 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,19 | 3,44 | 1,97 | 2,83 | 5,68 | 5,66 | 4,81 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1415).