Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 494 | 2 901 | 2 120 | 2 747 | 3 094 | 3 641 | 4 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 443 | 459 | 48 | 104 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 443 | 459 | 48 | 104 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 051 | 2 442 | 2 072 | 2 643 | 3 094 | 3 641 | 4 253 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 | 96 | 774 | 323 | 140 | 151 | 165 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 960 | 937 | 913 | 1 990 | 2 192 | 2 803 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 310 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 976 | 1 409 | 385 | 330 | 762 | 687 | 1 778 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 958 | 2 494 | 318 | 2 120 | 2 747 | 3 094 | 3 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 | 443 | 169 | 48 | 104 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 132 | 443 | 169 | 48 | 104 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 826 | 2 050 | 149 | 2 072 | 2 643 | 3 094 | 3 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 253 | 115 | 22 | 774 | 323 | 140 | 151 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 980 | 959 | 913 | 1 990 | 2 192 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 803 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 593 | 976 | 127 | 385 | 330 | 762 | 687 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 494 | 2 901 | 2 120 | 2 747 | 3 094 | 3 641 | 4 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 508 | 1 508 | 1 717 | 2 493 | 2 060 | 3 361 | 2 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 30 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | 30 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 986 | 1 393 | 403 | 255 | 1 034 | 250 | 1 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 986 | 1 393 | 403 | 255 | 1 034 | 250 | 1 574 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 958 | 2 494 | 318 | 2 120 | 2 747 | 3 094 | 3 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 508 | 1 508 | 15 | 1 717 | 2 493 | 2 060 | 3 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 | 986 | 303 | 403 | 255 | 1 034 | 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 | 986 | 303 | 403 | 255 | 1 034 | 250 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 200 | 1 394 | 15 560 | 19 354 | 31 608 | 32 814 | 32 709 |
| Выручка за предыдущий год | 11 740 | 10 465 | 8 039 | 10 239 | 16 093 | 16 738 | 15 085 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 540 | 9 071 | 7 521 | 9 115 | 15 515 | 16 076 | 17 624 |
| Выручка за отчетный год | 10 433 | 11 893 | 10 239 | 16 093 | 16 738 | 15 085 | 15 238 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 362 | 167 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 362 | 167 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 071 | 11 726 | 9 115 | 15 515 | 16 076 | 17 624 | 20 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 200 | 1 394 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 314 | 133 | 46 | 109 | 84 | 4 110 | 5 525 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 4 048 | 5 456 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 49 | 46 | 109 | 84 | 62 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 160 | 1 346 | 41 | 46 | 109 | 84 | 4 110 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 048 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 48 | 41 | 46 | 109 | 84 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 040 | 1 227 | 393 | 970 | 309 | 411 | 1 364 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 119 | 84 | 108 | 160 | 167 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 118 | 108 | 160 | 167 | 83 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 195 | 15 | 970 | 309 | 411 | 1 364 | 535 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 195 | 15 | 970 | 309 | 411 | 1 364 | 535 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 970 тыс. ₽ | 309 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 535 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,9 % | +57,2 % | +4,0 % | -9,9 % | +1,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 5,14 | 10,36 | 2,99 | 14,56 | 2,70 | 2,33 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 3,22 | 9,10 | 2,86 | 13,96 | 2,60 | 1,70 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 0,96 | 1,29 | 0,74 | 2,75 | 2,60 | 1,30 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,81 | 0,91 | 0,67 | 0,92 | 0,62 | 0,64 ▼ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,92 | 0,23 | 0,10 | 0,50 | 0,08 | 0,61 | 0,41 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 11,0 % | 3,6 % | 4,0 % | -16,8 % | -31,7 % | 6,2 % ▼ | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 9,5 % | 1,9 % | 2,5 % | 9,0 % | 3,5 % | 3,4 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 45,8 % | 11,2 % | 13,3 % | 37,5 % | 12,6 % | 4,0 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 56,5 % | 12,4 % | 20,0 % | 40,6 % | 20,2 % | 12,2 % ▲ | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | 4,10 | 4,83 | 5,86 | 5,41 | 4,14 | 3,58 | 1,47 ▲ | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 33 дн. | 45 дн. | 48 дн. | 68 дн. | — | 82 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 31 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 37 дн. ▲ | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 16 дн. | 6 дн. | 23 дн. | 5 дн. | 29 дн. | 62 дн. ▲ | 87 дн. |
| Финансовый цикл | -12 дн. | 47 дн. | 47 дн. | 28 дн. | 66 дн. | — | 31 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,81 | 0,90 | 0,67 | 0,93 | 0,63 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,82 | — | — | — | — | — | 6,22 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.13 (компаний: 1171).