Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮШАЯ КОМПАНИЯ "АКАДЕМИЧЕСКОЕ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮШАЯ КОМПАНИЯ "АКАДЕМИЧЕСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 044 | 28 830 | 22 550 | 10 048 | 11 745 | 10 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 661 | 22 097 | 13 288 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 661 | 22 097 | 13 288 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 383 | 6 733 | 9 262 | 10 048 | 11 745 | 10 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 638 | 663 | 560 | 486 | 622 | 298 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 693 | 6 069 | 8 553 | 9 517 | 10 995 | 9 787 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 1 | 149 | 45 | 128 | 99 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 225 | 18 044 | 28 830 | 22 550 | 10 048 | 11 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 | 10 661 | 22 097 | 13 288 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 | 10 661 | 22 097 | 13 288 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 129 | 7 383 | 6 733 | 9 263 | 10 048 | 11 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 598 | 638 | 663 | 560 | 486 | 622 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 518 | 6 693 | 6 069 | 8 554 | 9 517 | 10 995 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 52 | 1 | 149 | 45 | 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 044 | 28 830 | 22 550 | 10 048 | 11 745 | 10 184 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 706 | 33 238 | 29 778 | 12 568 | 15 969 | 13 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 706 | 33 238 | 29 778 | 12 568 | 15 969 | 13 445 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 225 | 18 044 | 28 830 | 22 550 | 10 048 | 11 745 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 677 | 19 706 | 33 238 | 29 778 | 12 568 | 15 969 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 677 | 19 706 | 33 238 | 29 778 | 12 568 | 15 969 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 2 152 | 497 | |||
| Выручка за предыдущий год | 23 932 | 28 614 | 28 369 | 31 336 | 31 702 | 35 154 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 827 | 29 250 | 30 285 | 31 561 | 29 550 | 34 657 |
| Выручка за отчетный год | 28 614 | 28 369 | 31 336 | 31 702 | 35 154 | 34 023 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 973 | 497 | 2 739 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 973 | 497 | 2 739 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 250 | 30 285 | 31 561 | 30 729 | 34 657 | 31 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | 2 152 | 497 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 286 | 1 279 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 8 827 | 16 838 | 2 | 1 038 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 282 | 545 | 10 635 | 12 525 | 1 866 | 2 498 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 249 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 57 | 8 827 | 16 838 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 386 | 282 | 545 | 10 635 | 13 741 | 1 866 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 712 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 212 | 277 | 289 | 374 | 537 | 337 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 277 | 289 | 374 | 537 | 337 | 341 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 749 | 938 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 749 | 938 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 938 тыс. ₽ |
| Активы | 18,0 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,20 | 0,31 | 0,80 | 0,74 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,18 | 0,29 | 0,76 | 0,70 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,15 | -0,32 | -0,25 | -0,36 | -0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % | -9,3 % | -10,7 % | 47,3 % | -14,5 % | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.