Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ "ТОМЭКС", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ "ТОМЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 762 | 6 200 | 2 211 | 6 818 | 31 636 | 26 134 | 33 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 063 | 2 504 | 655 | 5 165 | 5 165 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 526 | 2 504 | 655 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 537 | 5 165 | 5 165 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 699 | 3 696 | 1 556 | 6 818 | 31 636 | 20 969 | 27 897 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 946 | 2 560 | 1 787 | 11 498 | 5 288 | 6 223 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 737 | 1 118 | 1 555 | 4 020 | 20 138 | 15 681 | 21 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 18 | 1 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 010 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 421 | 13 762 | 6 200 | 2 211 | 12 569 | 31 756 | 26 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 063 | 1 470 | 655 | 5 165 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 526 | 1 470 | 655 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 165 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 537 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 421 | 10 699 | 4 730 | 1 556 | 12 569 | 31 756 | 20 969 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 277 | 7 946 | 3 594 | 4 420 | 11 498 | 5 288 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 116 | 1 118 | 1 555 | 8 148 | 20 258 | 15 681 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 16 | 18 | 1 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 737 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 762 | 6 200 | 2 211 | 6 818 | 31 636 | 26 134 | 33 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 | 190 | 128 | 399 | 136 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 178 | 116 | 387 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 505 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 505 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 137 | 6 010 | 2 083 | 6 419 | 31 500 | 31 870 | 38 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 132 | 11 | 3 540 | 136 | 136 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 005 | 5 120 | 1 105 | 6 346 | 27 856 | 31 734 | 38 687 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 777 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 879 | 201 | 73 | 104 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 421 | 13 762 | 6 200 | 2 211 | 12 569 | 31 756 | 26 134 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 | 120 | 190 | 128 | 670 | 5 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 108 | 178 | 116 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 505 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 505 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 357 | 13 137 | 6 010 | 2 083 | 11 899 | 31 751 | 31 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 543 | 132 | 11 | 5 420 | 3 540 | 136 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 813 | 13 005 | 5 120 | 1 105 | 6 343 | 27 856 | 31 734 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 777 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 879 | 201 | 136 | 355 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 361 | 4 391 | 5 301 | 191 | 1 306 | 947 | 850 |
| Выручка за предыдущий год | 12 208 | 30 995 | 30 087 | 18 765 | 15 762 | 44 911 | 10 683 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 153 | 26 604 | 24 786 | 18 574 | 14 456 | 43 964 | 9 833 |
| Выручка за отчетный год | 30 995 | 30 087 | 18 765 | 14 417 | 44 911 | 10 683 | 1 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 301 | 191 | 3 635 | 1 779 | 850 | 28 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 473 | 191 | 763 | 1 779 | 850 | 28 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 560 | 1 892 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 268 | 980 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 211 | 24 786 | 18 574 | 10 782 | 43 132 | 9 833 | 1 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 784 | 473 | 191 | 1 306 | 947 | 850 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 334 | 4 560 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 273 | 268 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 178 | 116 | 344 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 530 | 142 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 295 | 75 | 419 | 9 717 | 6 682 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 678 | 178 | 116 | 350 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 530 | 142 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 106 | 295 | 75 | 956 | 8 983 | 6 682 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 542 | 168 | 106 | 276 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 136 | 10 | 10 | 74 | 126 | 51 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 10 | 10 | 73 | 126 | 51 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 542 | 168 | 106 | 271 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 542 | 168 | 106 | 271 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 542 | 168 | 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -534 тыс. ₽ | -5,7 млн ₽ | -25 тыс. ₽ |
| Активы | 31,6 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 33,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 136 тыс. ₽ | -5,7 млн ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,66 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,49 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,22 | -0,17 |
| Финансовый рычаг | 231,62 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | -22,0 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -392,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 196 дн. | 1 251 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.