Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ИДЕАЛАВТОТРАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ИДЕАЛАВТОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 760 | 70 294 | 84 725 | 200 580 | 156 356 | 300 083 | 406 617 | 410 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 378 | 25 353 | 25 181 | 32 362 | 27 613 | 29 180 | 5 602 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 377 | 25 352 | 25 180 | 32 361 | 27 612 | 29 180 | 5 602 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 382 | 44 941 | 59 544 | 168 218 | 128 743 | 270 903 | 401 015 | 410 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 534 | 19 756 | 17 923 | 49 264 | 23 576 | 93 289 | 114 886 | 162 372 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 876 | 24 516 | 40 280 | 116 616 | 103 097 | 173 723 | 285 972 | 248 521 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 972 | 669 | 1 341 | 2 338 | 2 070 | 3 891 | 157 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 658 | 33 760 | 70 294 | 84 725 | 200 580 | 208 056 | 300 083 | 401 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 247 | 9 385 | 25 353 | 25 181 | 32 362 | 27 612 | 29 180 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 219 | 9 384 | 25 352 | 25 180 | 32 361 | 27 612 | 29 180 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 411 | 24 375 | 44 941 | 59 544 | 168 218 | 180 444 | 270 903 | 401 877 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 316 | 9 527 | 19 756 | 17 923 | 49 264 | 57 662 | 93 289 | 161 271 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 423 | 12 876 | 24 516 | 40 280 | 116 616 | 120 668 | 173 723 | 240 596 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 672 | 1 972 | 669 | 1 341 | 2 338 | 2 114 | 3 891 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 760 | 70 294 | 84 727 | 200 580 | 156 356 | 300 083 | 406 617 | 410 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 705 | 2 200 | 2 729 | 775 | 56 057 | 28 488 | 22 316 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 947 | 2 469 | 21 665 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 470 | 21 665 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 947 | 1 999 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 055 | 68 094 | 81 998 | 199 805 | 166 117 | 237 079 | 375 661 | 366 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 443 | 7 034 | 6 411 | 2 020 | 1 966 | 960 | 6 295 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 612 | 61 060 | 75 587 | 197 785 | 164 151 | 236 119 | 369 366 | 366 931 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 658 | 33 760 | 70 294 | 84 725 | 200 580 | 208 056 | 300 083 | 401 877 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 994 | 1 705 | 2 200 | 2 729 | 775 | 48 903 | 56 057 | 21 627 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 039 | 6 947 | 21 665 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 | 21 665 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 988 | 6 947 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 664 | 32 055 | 68 094 | 81 996 | 199 805 | 153 114 | 237 079 | 358 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 6 443 | 7 034 | 6 411 | 2 020 | 1 966 | 960 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 264 | 25 612 | 61 060 | 75 585 | 197 785 | 151 148 | 236 119 | 358 585 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 366 | 1 321 | 4 039 | 3 491 | 25 792 | |||
| Выручка за предыдущий год | 53 309 | 79 852 | 111 385 | 155 455 | 201 305 | 488 575 | 440 580 | 12 908 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 057 | 78 531 | 107 346 | 158 462 | 215 708 | 498 588 | 437 089 | 12 884 |
| Выручка за отчетный год | 79 852 | 111 385 | 155 455 | 201 348 | 488 577 | 440 580 | 535 146 | 7 041 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 039 | 3 491 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 039 | 3 491 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 531 | 107 346 | 158 462 | 215 556 | 498 700 | 437 089 | 549 882 | 6 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 321 | 4 039 | 3 491 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 623 | 3 664 | 2 284 | 4 060 | 7 307 | 1 609 | 6 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 281 | 278 | 185 | 13 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 634 | 2 232 | 9 131 | 31 769 | 18 707 | 78 480 | 47 117 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 708 | 2 329 | 3 655 | 13 488 | 12 328 | 74 664 | 30 772 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 158 | 966 | 3 664 | 2 284 | 7 307 | 41 865 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 281 | 278 | 185 | 13 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 375 | 4 634 | 2 232 | 9 131 | 32 356 | 18 708 | 78 480 | 19 296 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 783 | 4 708 | 2 329 | 3 655 | 20 435 | 12 768 | 74 664 | 22 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 612 | 711 | 495 | 1 791 | 7 154 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 232 | 255 | 3 169 | 493 | 382 | 219 | 153 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 255 | 3 169 | 493 | 382 | 219 | 153 | 871 | 173 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 711 | 495 | 1 791 | 3 678 | 7 154 | 738 | 688 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 711 | 495 | 1 791 | 3 678 | 7 154 | 738 | 688 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 7,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 738 тыс. ₽ | 688 тыс. ₽ | |
| Активы | 84,7 млн ₽ | 200,6 млн ₽ | 156,4 млн ₽ | 300,1 млн ₽ | 406,6 млн ₽ | 410,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 775 тыс. ₽ | -9,8 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,84 | 0,78 | 1,14 | 1,07 | 1,12 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,60 | 0,63 | 0,75 | 0,76 | 0,68 | 1,06 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,00 | -0,06 | 0,19 | 0,07 | 0,05 | 0,30 ▼ |
| Финансовый рычаг | 30,05 | 257,81 | — | 4,35 | 13,27 | 17,41 | 1,17 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 12,3 % | 2,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 9,8 % | 1,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 1,8 % | -2,5 % | 2,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,6 % | 474,6 % | — | 12,8 % | 2,6 % | 3,1 % | 18,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,02 | 1,41 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 12 883 дн. | 84 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 83 дн. | 17 дн. | 78 дн. | 76 дн. | 9 599 дн. | 9 дн. ▼ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2813).