Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМТЕРМ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМТЕРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 873 | 85 430 | 88 124 | 60 049 | 50 022 | 43 974 | 112 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 802 | 3 944 | 6 392 | 4 759 | 4 044 | 8 742 | 17 324 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 802 | 3 944 | 6 392 | 4 759 | 4 044 | 8 742 | 17 324 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 071 | 81 486 | 81 732 | 55 289 | 45 978 | 35 233 | 95 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 131 | 45 149 | 30 702 | 18 055 | 5 719 | 1 320 | 4 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 758 | 21 087 | 37 349 | 30 804 | 36 862 | 24 476 | 37 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 215 | 999 | 2 573 | 1 929 | 8 636 | 53 404 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 182 | 9 706 | 11 656 | 3 152 | 1 451 | 727 | 392 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 329 | 1 026 | 705 | 17 | 74 | 74 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 639 | 51 873 | 85 430 | 88 124 | 60 049 | 50 022 | 43 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 2 802 | 3 944 | 6 392 | 4 759 | 4 044 | 8 742 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 | 2 802 | 3 944 | 6 392 | 4 759 | 4 044 | 8 742 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 480 | 49 071 | 81 486 | 81 732 | 55 290 | 45 978 | 35 232 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 825 | 11 131 | 45 150 | 30 702 | 18 055 | 5 719 | 1 320 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 063 | 13 733 | 21 086 | 37 350 | 30 804 | 36 862 | 24 476 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 215 | 999 | 2 573 | 1 929 | 8 636 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 592 | 23 182 | 9 706 | 11 656 | 3 152 | 1 451 | 727 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 975 | 5 329 | 1 026 | 706 | 17 | 74 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 873 | 85 430 | 88 124 | 60 049 | 50 022 | 43 974 | 112 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 570 | 12 580 | 3 936 | 5 862 | 18 602 | 1 766 | 17 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 570 | 3 926 | 5 852 | 18 592 | 1 756 | 17 305 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 721 | 3 735 | 11 754 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 721 | 3 734 | 11 754 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 303 | 72 850 | 84 188 | 54 187 | 18 699 | 38 473 | 83 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 343 | 1 541 | 10 207 | 42 457 | 12 149 | 292 | 306 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 821 | 71 309 | 73 981 | 11 730 | 6 550 | 38 181 | 83 604 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 139 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 639 | 51 873 | 85 430 | 88 124 | 60 049 | 50 022 | 43 974 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 213 | 1 570 | 12 580 | 3 936 | 5 862 | 18 602 | 1 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 560 | 12 570 | 3 926 | 5 852 | 18 592 | 1 756 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 721 | 3 735 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 721 | 3 734 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 427 | 50 303 | 72 850 | 84 188 | 54 187 | 18 699 | 38 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 1 343 | 1 541 | 10 207 | 42 457 | 12 149 | 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 187 | 48 821 | 71 309 | 73 981 | 11 730 | 6 550 | 38 181 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 229 | 139 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 588 | 10 183 | 12 907 | 14 679 | 8 548 | 12 633 | 43 913 |
| Выручка за предыдущий год | 35 527 | 103 700 | 84 512 | 199 499 | 108 855 | 78 732 | 155 833 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 061 | 93 517 | 71 605 | 184 820 | 100 307 | 66 099 | 111 920 |
| Выручка за отчетный год | 103 700 | 84 512 | 199 499 | 108 855 | 78 732 | 155 833 | 291 129 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 907 | 14 679 | 8 548 | 12 633 | 43 913 | 104 456 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 941 | 6 268 | 3 092 | 7 500 | 32 307 | 70 055 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 966 | 8 411 | 5 456 | 5 133 | 11 606 | 34 401 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 389 | 71 605 | 184 820 | 100 307 | 66 099 | 111 920 | 186 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 311 | 4 941 | 6 268 | 3 092 | 7 500 | 32 307 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 119 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 753 | 7 966 | 8 411 | 5 456 | 5 133 | 11 606 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 566 | 13 382 | 5 658 | 1 576 | 20 510 | 17 222 | 73 329 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 52 | 90 | 163 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 107 | 156 | 483 | 1 180 | 1 246 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 9 624 | 744 | 6 025 | 22 704 | 224 | 12 960 |
| Прочие расходы за отчетный год | 388 | 1 028 | 923 | 6 451 | 8 611 | 15 309 | 9 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 358 | 2 887 | 13 382 | 5 658 | 1 576 | 20 510 | 17 222 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 1 | 52 | 90 | 163 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 107 | 156 | 483 | 1 180 | 1 246 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 9 624 | 744 | 6 025 | 22 704 | 224 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 358 | 388 | 1 028 | 923 | 6 451 | 8 611 | 15 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 487 | 11 014 | 4 465 | 1 296 | 20 510 | 14 233 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 621 | 580 | 801 | 1 173 | 260 | 2 989 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 954 | 1 567 | 20 | 20 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 534 | 801 | 1 173 | 260 | 2 989 | 14 864 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 567 | 20 | 20 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 014 | 4 465 | 1 296 | 20 510 | 14 233 | 58 465 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 014 | 4 465 | 1 296 | 20 510 | 14 233 | 58 465 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 014 | 4 465 | 1 296 | 20 510 | 14 233 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Активы | 60,0 млн ₽ | 44,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 32,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 125 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.