Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 340 | 86 803 | 85 125 | 93 668 | 92 775 | 138 576 | 199 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 102 | 63 951 | 59 158 | 67 439 | 62 046 | 82 311 | 91 192 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 052 | 63 895 | 59 135 | 67 438 | 62 046 | 82 309 | 91 142 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 56 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 238 | 22 852 | 25 967 | 26 229 | 30 729 | 56 265 | 108 642 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 533 | 15 940 | 19 319 | 14 747 | 21 915 | 42 769 | 54 934 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 | 224 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 689 | 6 651 | 6 334 | 10 945 | 8 573 | 9 470 | 33 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 261 | 244 | 297 | 107 | 3 888 | 19 642 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 17 | 134 | 138 | 138 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 244 | 60 340 | 86 803 | 85 125 | 93 668 | 92 775 | 138 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 635 | 35 102 | 63 951 | 59 158 | 67 439 | 62 046 | 82 311 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 635 | 35 052 | 63 895 | 59 135 | 67 438 | 62 046 | 82 309 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 50 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 23 | 1 | 1 | 3 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 610 | 25 238 | 22 852 | 25 967 | 26 229 | 30 729 | 56 265 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 805 | 3 533 | 15 940 | 19 319 | 14 747 | 21 915 | 42 769 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 96 | 63 | 224 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 746 | 21 689 | 6 555 | 6 334 | 10 945 | 8 573 | 9 470 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 16 | 261 | 244 | 297 | 107 | 3 888 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 17 | 134 | 138 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 340 | 86 803 | 85 125 | 93 668 | 92 775 | 138 577 | 199 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 240 | 4 452 | 4 522 | 21 399 | 48 849 | 78 070 | 111 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 422 | 21 299 | 48 749 | 77 970 | 111 034 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 404 | 16 936 | 16 901 | 16 888 | 4 284 | 4 283 | 8 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 374 | 16 875 | 16 875 | 16 875 | 4 275 | 4 275 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 13 | 9 | 8 | 8 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 61 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 696 | 65 414 | 63 702 | 55 382 | 39 642 | 56 223 | 88 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 695 | 19 900 | 17 993 | 15 415 | 7 742 | 1 039 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 001 | 45 514 | 45 709 | 39 967 | 31 900 | 55 184 | 87 781 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 912 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 244 | 60 340 | 86 803 | 85 125 | 93 668 | 92 775 | 138 577 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 341 | 3 240 | 4 452 | 4 522 | 21 399 | 48 849 | 78 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 352 | 4 422 | 21 299 | 48 749 | 77 970 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 075 | 17 404 | 16 936 | 16 901 | 16 888 | 4 284 | 4 283 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 074 | 17 374 | 16 875 | 16 875 | 16 875 | 4 275 | 4 275 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 61 | 26 | 13 | 9 | 8 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 30 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 828 | 39 696 | 65 414 | 63 701 | 55 382 | 39 642 | 56 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 557 | 695 | 19 900 | 17 993 | 15 415 | 7 742 | 1 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 | 39 001 | 45 514 | 45 708 | 39 967 | 31 900 | 55 184 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 824 | 6 218 | 13 072 | 6 686 | 13 370 | 30 713 | 32 612 |
| Выручка за предыдущий год | 3 054 | 80 176 | 77 854 | 66 904 | 119 191 | 115 288 | 130 103 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 770 | 73 958 | 64 782 | 60 218 | 105 821 | 84 575 | 97 491 |
| Выручка за отчетный год | 80 176 | 77 854 | 66 904 | 119 191 | 115 288 | 130 103 | 261 545 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 837 | 6 686 | 13 370 | 30 713 | 32 612 | 46 069 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 837 | 3 341 | 8 161 | 22 833 | 23 652 | 33 031 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 928 | 1 716 | 1 831 | 3 087 | 4 387 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 417 | 3 493 | 6 049 | 5 873 | 8 651 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 958 | 72 017 | 60 218 | 105 821 | 84 575 | 97 491 | 215 476 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 218 | 5 836 | 3 341 | 8 161 | 22 833 | 23 652 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 641 | 928 | 1 716 | 1 831 | 3 087 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 595 | 2 417 | 3 493 | 6 049 | 5 873 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 582 | 1 519 | 377 | 21 123 | 34 346 | 40 283 | 49 513 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | 67 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 434 | 3 496 | 3 163 | 2 524 | 1 821 | 844 | 146 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 503 | 683 | 3 090 | 30 616 | 16 811 | 23 537 | 21 778 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 645 | 1 505 | 2 891 | 15 202 | 3 477 | 6 062 | 5 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 986 | 3 642 | 1 517 | 377 | 21 123 | 34 346 | 40 283 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 557 | 2 434 | 3 496 | 3 163 | 2 524 | 1 821 | 844 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 2 503 | 1 035 | 3 090 | 30 616 | 16 811 | 23 537 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 424 | 2 645 | 1 858 | 2 891 | 15 202 | 3 477 | 6 062 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 | 2 899 | 1 211 | 71 | 16 849 | 27 472 | 32 220 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 743 | 281 | 128 | 4 235 | 6 878 | 8 065 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 31 | 36 | 4 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 17 | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 230 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 743 | 306 | 128 | 4 235 | 6 878 | 8 065 | 9 913 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 20 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 1 | 20 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 2 | 2 | ||||
| Прочее за отчетный год | 230 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 899 | 1 213 | 71 | 16 875 | 27 464 | 32 220 | 39 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 899 | 1 213 | 71 | 16 875 | 27 464 | 32 220 | 39 597 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 211 | 71 | 16 849 | 27 472 | 32 220 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 39,6 млн ₽ |
| Активы | 86,8 млн ₽ | 93,7 млн ₽ | 92,8 млн ₽ | 138,6 млн ₽ | 199,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,47 | 0,78 | 1,00 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 18,50 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 18,0 % | 29,6 % | 23,3 % | 19,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,2 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 51 дн. | 95 дн. | 160 дн. | 93 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 231 дн. | 138 дн. | 138 дн. | 207 дн. | 149 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,86 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,04 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.