Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМЕР-Р", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМЕР-Р"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 221 | 165 | 28 578 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 221 | 165 | 28 577 |
| Запасы на конец отчетного года | 139 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 219 | 23 355 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 165 | 5 083 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 238 | 165 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 238 | 165 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 165 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 221 | 165 | 28 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 148 | 951 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 277 | 17 | 27 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 224 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 17 | 27 577 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 238 | 165 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 124 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 | 42 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 42 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | ||
| Выручка за предыдущий год | 98 | 167 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 312 | 31 | |
| Выручка за отчетный год | 167 | 87 661 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 4 912 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 160 | 4 912 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 | 7 | 82 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 158 | 4 705 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 223 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 134 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 3 878 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 148 | 827 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 827 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -80 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 827 тыс. ₽ |
| Активы | 221 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -56 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 951 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 9,71 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 9,71 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 9,71 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | 0,90 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 0,11 | 29,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,2 % | 89,7 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,0 % | 87,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.