Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО ПРЕМИУМ-П",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО ПРЕМИУМ-П"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 061 | 108 434 | 80 496 | 68 839 | 57 059 | 46 649 | 72 574 | 121 198 | 275 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 867 | 14 762 | 18 027 | 15 040 | 16 110 | 19 862 | 23 520 | 31 375 | 40 973 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 867 | 12 504 | 11 224 | 4 403 | 2 617 | 4 924 | 6 755 | 11 670 | 22 029 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 258 | 6 802 | 10 637 | 13 493 | 14 938 | 16 765 | 19 705 | 18 944 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 193 | 93 672 | 62 469 | 53 799 | 40 949 | 26 787 | 49 053 | 89 823 | 234 076 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 816 | 26 963 | 20 853 | 18 790 | 19 393 | 13 021 | 23 694 | 16 356 | 76 954 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 307 | 98 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 851 | 42 625 | 38 891 | 33 931 | 20 635 | 12 391 | 18 138 | 69 355 | 148 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 700 | 531 | 759 | 6 690 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 526 | 5 958 | 2 444 | 930 | 226 | 417 | 311 | 3 592 | 8 768 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 425 | 281 | 148 | 165 | 199 | 221 | 213 | 35 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 419 | 107 061 | 108 434 | 80 496 | 68 839 | 57 059 | 46 649 | 73 457 | 119 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 488 | 11 867 | 14 762 | 18 027 | 15 040 | 16 110 | 19 862 | 28 211 | 30 911 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 488 | 11 867 | 12 504 | 11 224 | 4 403 | 2 617 | 4 924 | 7 934 | 11 206 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 258 | 6 802 | 10 637 | 13 493 | 14 938 | 20 277 | 19 705 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 930 | 95 194 | 93 672 | 62 469 | 53 799 | 40 949 | 26 787 | 45 246 | 88 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 264 | 46 816 | 26 963 | 20 853 | 18 790 | 19 393 | 13 021 | 13 066 | 16 356 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 495 | 307 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 017 | 11 873 | 42 625 | 38 891 | 33 931 | 20 635 | 12 391 | 31 856 | 68 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 145 | 17 700 | 531 | 759 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 649 | 1 526 | 5 958 | 2 444 | 930 | 226 | 417 | 121 | 3 592 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 338 | 425 | 281 | 148 | 165 | 199 | 203 | 213 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 061 | 108 434 | 80 496 | 68 839 | 57 059 | 46 649 | 72 574 | 121 198 | 275 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 794 | 11 867 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 70 | 70 | 80 | 80 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 649 | 27 622 | 32 890 | 25 818 | 38 501 | 47 105 | 69 245 | 102 248 | 239 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 649 | 27 622 | 32 890 | 25 818 | 38 501 | 47 105 | 69 245 | 102 248 | 239 177 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 618 | 68 945 | 55 110 | 66 367 | 63 618 | 61 150 | 72 749 | 33 952 | 44 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 499 | 36 035 | 11 570 | 4 307 | 6 167 | 15 644 | 11 710 | 2 785 | 5 942 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 119 | 32 910 | 43 540 | 62 060 | 57 452 | 45 506 | 61 039 | 31 167 | 38 506 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 419 | 107 061 | 108 434 | 80 496 | 68 839 | 57 059 | 46 649 | 73 457 | 119 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 048 | 11 794 | 11 867 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 70 | 80 | 80 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 794 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 072 | 5 649 | 27 622 | 32 890 | 25 818 | 38 501 | 47 105 | 61 495 | 102 248 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 072 | 5 649 | 27 622 | 32 890 | 25 818 | 38 501 | 47 105 | 61 495 | 102 248 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 299 | 89 618 | 68 945 | 55 110 | 66 367 | 63 618 | 61 150 | 31 035 | 33 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 667 | 49 499 | 36 035 | 11 570 | 4 307 | 6 167 | 15 644 | 1 726 | 2 785 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 632 | 40 119 | 32 910 | 43 540 | 62 060 | 57 452 | 45 506 | 29 309 | 30 314 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 508 181 | 19 312 | 12 478 | 5 865 | 5 056 | 3 271 | 3 708 | 26 084 | 28 971 |
| Выручка за предыдущий год | 248 008 | 386 476 | 248 817 | 178 227 | 114 896 | 74 741 | 100 914 | 177 390 | 410 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 260 173 | 367 164 | 236 339 | 172 362 | 109 840 | 71 470 | 97 206 | 151 306 | 381 232 |
| Выручка за отчетный год | 386 476 | 248 817 | 178 227 | 114 896 | 74 741 | 100 914 | 95 870 | 410 203 | 742 624 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 478 | 5 865 | 5 056 | 3 271 | 3 708 | 28 971 | 18 776 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 652 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 734 | 16 831 | 15 160 | 9 738 | 7 813 | 8 176 | 9 325 | 12 843 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 629 | 18 132 | 14 535 | 12 950 | 11 992 | 11 506 | 16 994 | 17 707 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 395 127 | 236 339 | 172 362 | 109 840 | 71 470 | 97 206 | 97 111 | 381 232 | 723 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 094 | 2 652 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 913 | 16 734 | 16 831 | 15 160 | 9 738 | 7 813 | 3 747 | 9 325 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 050 | 16 629 | 18 132 | 14 535 | 12 950 | 11 992 | 9 243 | 16 994 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 277 | 5 216 | 8 520 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 579 | 477 | 14 | 48 | 62 | 67 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 785 | 6 226 | 5 731 | 2 043 | 1 964 | 1 998 | 3 568 | 3 604 | 12 278 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 630 | 20 657 | 25 827 | 13 690 | 8 958 | 12 631 | 21 130 | 25 114 | 40 365 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 862 | 9 312 | 15 391 | 6 700 | 2 194 | 2 659 | 6 348 | 18 946 | 7 793 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 703 | 2 332 | 1 811 | 5 216 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 231 | 3 579 | 477 | 14 | 48 | 62 | 68 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 285 | 4 785 | 6 226 | 5 731 | 2 043 | 1 964 | 1 998 | 3 584 | 3 604 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 511 | 20 399 | 20 657 | 25 827 | 13 690 | 8 958 | 12 631 | 9 217 | 25 114 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 907 | 6 862 | 9 312 | 15 391 | 6 700 | 2 194 | 2 659 | 16 984 | 18 946 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 1 755 | 3 699 | 4 072 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 577 | 1 888 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 258 | 4 545 | 3 835 | 2 855 | 1 445 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 577 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 101 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 238 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 258 | 4 545 | 3 835 | 2 855 | 1 445 | 1 827 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 755 | 4 072 | 6 866 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 755 | 4 072 | 6 866 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 755 | 3 699 | 4 072 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 794 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 794 | 11 867 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 867 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 927 | 19 371 | 15 843 | 11 713 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 927 | 19 371 | 15 843 | 21 713 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 927 | 19 371 | 15 843 | 11 713 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 927 | 19 371 | 15 843 | 11 713 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 10 000 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 867 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 794 | 1 867 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 365 974 | 264 220 | 142 246 | 76 075 | 413 115 | 914 118 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 365 512 | 243 584 | 127 677 | 62 619 | 409 561 | 692 268 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 462 | 20 636 | 14 569 | 13 456 | 3 554 | 221 850 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 394 542 | 278 134 | 169 296 | 115 791 | 472 663 | 1 045 869 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 372 631 | 258 841 | 146 779 | 95 779 | 416 695 | 754 643 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 640 | 12 518 | 12 435 | 9 791 | 5 281 | 4 235 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 877 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 448 | 869 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 271 | 6 775 | 10 082 | 10 221 | 49 239 | 277 245 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 366 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 366 | 6 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 763 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 603 | 6 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 634 | 10 400 | 25 536 | 39 012 | 63 019 | 136 927 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 366 442 | 15 210 | 145 372 | 61 429 | 400 589 | 605 335 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 366 442 | 15 210 | 145 372 | 61 429 | 605 335 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 400 589 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 348 808 | 4 810 | 119 836 | 22 417 | 337 570 | 468 408 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 343 000 | 4 810 | 119 836 | 22 417 | 468 408 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 808 | 337 570 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 432 | 3 471 | 5 176 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 114,9 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | 100,9 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 410,2 млн ₽ | 742,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -15,8 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | |
| Активы | 68,8 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 121,2 млн ₽ | 275,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -23,3 млн ₽ | -45,1 млн ₽ | -61,6 млн ₽ | -69,4 млн ₽ | -15,0 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -34,9 % | +35,0 % | -5,0 % | +327,9 % | +81,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,64 | 0,44 | 0,67 | 2,65 | 5,27 | 1,91 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,34 | 0,22 | 0,35 | 2,15 | 3,53 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,11 | 0,20 | 0,11 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,34 | -0,79 | -1,32 | -0,96 | -0,12 | -0,03 | 0,44 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,74 |
| Рентабельность продаж | -21,4 % | -26,0 % | -16,0 % | -21,8 % | 0,6 % | -1,6 % | 4,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -13,8 % | -15,7 % | -6,6 % | -8,2 % | 1,0 % | 0,9 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,0 % | -20,5 % | -14,2 % | -10,8 % | 3,4 % | 2,5 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,67 | 1,31 | 2,16 | 1,32 | 3,38 | 2,70 | 1,58 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 108 дн. | 101 дн. | 45 дн. | 69 дн. | 62 дн. | 73 дн. | 50 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 99 дн. | 49 дн. | 89 дн. | 16 дн. | 39 дн. | 70 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 206 дн. | 293 дн. | 171 дн. | 229 дн. | 30 дн. | 19 дн. | — |
| Финансовый цикл | -36 дн. | -94 дн. | -77 дн. | -71 дн. | 48 дн. | 92 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,23 | -0,55 | -1,28 | -0,48 | 0,62 | 0,81 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,44 | -7,93 | -10,90 | -6,67 | 2,79 | 4,60 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 5,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2822).