Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬЭНЕРГОСЕРВИС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬЭНЕРГОСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 712 | 137 537 | 140 976 | 142 864 | 143 043 | 129 394 | 82 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 213 | 66 753 | 63 902 | 58 740 | 53 167 | 53 191 | 13 738 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 213 | 62 165 | 54 576 | 47 056 | 39 453 | 39 453 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 589 | 9 326 | 11 684 | 13 714 | 13 738 | 13 738 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 499 | 70 784 | 77 074 | 84 124 | 89 876 | 76 203 | 69 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 842 | 4 063 | 965 | 393 | 377 | 377 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 136 | 129 | 204 | 284 | 284 | 284 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 835 | 61 871 | 74 282 | 79 661 | 88 241 | 74 600 | 64 474 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 664 | 974 | 803 | 803 | 803 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 676 | 4 589 | 889 | 2 734 | 32 | 3 494 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 146 | 124 | 146 | 158 | 139 | 139 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 437 | 130 712 | 137 537 | 140 991 | 142 864 | 143 067 | 129 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 100 | 68 213 | 66 753 | 63 902 | 58 740 | 53 191 | 53 191 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 100 | 68 213 | 62 165 | 54 576 | 47 056 | 39 453 | 39 453 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 589 | 9 326 | 11 684 | 13 738 | 13 738 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 338 | 62 499 | 70 784 | 77 090 | 84 124 | 89 876 | 76 203 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 399 | 14 842 | 4 063 | 965 | 393 | 377 | 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 136 | 129 | 204 | 284 | 284 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 920 | 42 835 | 61 871 | 74 297 | 79 661 | 88 241 | 74 600 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 664 | 974 | 803 | 803 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 973 | 4 676 | 4 589 | 889 | 2 734 | 32 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 146 | 124 | 146 | 158 | 139 | 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 711 | 137 537 | 140 976 | 142 864 | 143 043 | 129 394 | 82 793 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 530 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 355 | 10 355 | 10 355 | 10 355 | 10 355 | 10 355 | 10 355 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 168 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 944 | 32 018 | 25 281 | 15 246 | 13 729 | 13 729 | 13 729 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 944 | 32 018 | 25 281 | 15 246 | 13 729 | 13 729 | 13 729 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 237 | 113 457 | 142 713 | 164 300 | 174 257 | 174 377 | 160 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 737 | 113 313 | 142 556 | 164 087 | 173 975 | 174 095 | 159 728 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 144 | 157 | 213 | 282 | 282 | 282 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 437 | 130 711 | 137 537 | 140 991 | 142 864 | 143 067 | 129 394 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 513 | 10 530 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 355 | 10 355 | 10 355 | 10 355 | 10 355 | 10 355 | 10 355 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 151 | 168 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 315 | 45 944 | 32 018 | 25 281 | 15 246 | 13 729 | 13 729 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 315 | 45 944 | 32 018 | 25 281 | 15 246 | 13 729 | 13 729 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 609 | 74 237 | 113 457 | 142 728 | 164 300 | 174 376 | 174 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 150 | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 459 | 73 737 | 113 313 | 142 571 | 164 087 | 174 095 | 174 095 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 144 | 157 | 213 | 282 | 282 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 142 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 103 302 | 118 786 | 125 247 | 92 714 | 68 831 | 47 529 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 890 | 111 644 | 138 774 | 104 539 | 75 159 | 55 255 | |
| Выручка за отчетный год | 118 786 | 125 247 | 92 714 | 68 831 | 47 529 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 142 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 142 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 644 | 138 774 | 104 539 | 75 159 | 55 255 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 142 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 105 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 483 | 4 844 | 3 858 | 2 474 | 6 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 486 | 438 | 1 052 | 32 | 694 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 118 | 5 126 | 9 201 | 3 252 | 3 359 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 27 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 105 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 653 | 6 483 | 4 844 | 3 858 | 2 474 | 6 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 517 | 2 486 | 438 | 1 052 | 32 | 694 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 252 | 3 118 | 5 126 | 9 201 | 3 252 | 3 479 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 16 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 589 | 4 737 | 2 358 | 2 055 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 28 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 589 | 4 737 | 2 358 | 2 031 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 16 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 355 | 10 355 | 10 355 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 | 168 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 513 | 10 531 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 355 | 10 355 | 10 355 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 530 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 468 | 19 081 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 468 | 19 081 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 468 | 19 081 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 468 | 19 081 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 530 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 513 | 10 530 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 292 | 14 339 | 1 543 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 498 | 115 174 | 99 584 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 020 | 114 796 | 87 908 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 478 | 378 | 11 676 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 206 | 100 835 | 98 041 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 754 | 52 681 | 57 313 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 408 | 21 139 | 17 603 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 212 | 4 749 | 2 172 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 822 | 22 266 | 20 953 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 565 | 2 023 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 565 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 023 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 000 | 10 020 | 11 358 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | 10 020 | 11 358 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 021 | 24 446 | 14 577 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 021 | 24 446 | 14 577 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -18,5 млн ₽ | -19,1 млн ₽ | -8,3 млн ₽ |
| Активы | 137,5 млн ₽ | 141,0 млн ₽ | 143,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,54 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,53 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,4 % | -13,5 % | -5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 298 дн. | 498 дн. | 1 149 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,60 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,65 | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.