Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛОС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 648 | 8 593 | 8 155 | 15 051 | 23 076 | 28 846 | 19 558 | 16 629 | 11 289 | 10 425 | 12 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 18 | 5 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 18 | 5 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 616 | 8 575 | 8 150 | 15 051 | 23 076 | 28 846 | 19 558 | 16 629 | 11 289 | 10 425 | 12 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 123 | 258 | 281 | 277 | 389 | 355 | 461 | 305 | 294 | 285 | 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 779 | 8 106 | 7 612 | 10 882 | 13 495 | 15 469 | 12 995 | 12 137 | 10 699 | 9 985 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 060 | 10 215 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 714 | 211 | 257 | 3 892 | 7 132 | 13 022 | 6 102 | 4 187 | 296 | 155 | 2 086 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 758 | 15 648 | 8 593 | 8 155 | 15 051 | 23 076 | 20 059 | 19 558 | 16 629 | 11 289 | 10 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 32 | 18 | 5 | 38 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 32 | 18 | 5 | 38 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 713 | 15 616 | 8 575 | 8 150 | 15 051 | 23 076 | 20 021 | 19 558 | 16 629 | 11 289 | 10 425 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 651 | 3 123 | 258 | 281 | 277 | 389 | 527 | 461 | 305 | 294 | 285 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 864 | 11 779 | 8 106 | 7 612 | 10 882 | 13 495 | 14 807 | 12 995 | 12 137 | 10 699 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 060 | 9 985 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 198 | 714 | 211 | 257 | 3 892 | 7 132 | 4 687 | 6 102 | 4 187 | 296 | 155 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 648 | 8 593 | 8 155 | 15 051 | 23 076 | 28 846 | 19 558 | 16 629 | 11 289 | 10 425 | 12 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 505 | 1 396 | 2 954 | 2 446 | 980 | 5 793 | 5 660 | 5 649 | 4 912 | 5 263 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 495 | 1 386 | 2 944 | 2 436 | 970 | 5 783 | 5 650 | 5 639 | 4 902 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 143 | 7 197 | 5 201 | 12 605 | 22 096 | 29 118 | 13 765 | 10 969 | 5 640 | 5 513 | 7 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 263 | 4 807 | 3 533 | 10 768 | 12 793 | 14 662 | 6 996 | 6 242 | 5 640 | 5 513 | 7 305 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 880 | 2 390 | 1 666 | 1 837 | 9 303 | 14 456 | 6 769 | 4 727 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 758 | 15 648 | 8 593 | 8 155 | 15 051 | 23 076 | 20 059 | 19 558 | 16 629 | 11 289 | 10 425 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 265 | 4 506 | 1 396 | 2 954 | 2 446 | 980 | 4 744 | 5 793 | 5 660 | 5 649 | 4 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 255 | 4 495 | 1 386 | 2 944 | 2 436 | 970 | 4 734 | 5 783 | 5 650 | 5 639 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 493 | 11 143 | 7 197 | 5 201 | 12 605 | 22 096 | 15 315 | 13 765 | 10 969 | 5 640 | 5 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 | 2 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 121 | 9 263 | 4 807 | 3 533 | 10 768 | 12 793 | 10 021 | 6 996 | 6 242 | 5 640 | 5 513 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 306 | 1 880 | 2 390 | 1 666 | 1 837 | 9 303 | 5 294 | 6 769 | 4 727 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 009 | 983 | 1 295 | 2 648 | 504 | 2 777 | 1 371 | 589 | 252 | 3 109 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 883 | 62 477 | 58 539 | 29 234 | 37 924 | 43 471 | 32 530 | 12 423 | 11 602 | 2 997 | 1 523 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 874 | 61 494 | 57 244 | 26 586 | 37 420 | 44 933 | 29 753 | 11 052 | 11 013 | 2 745 | 1 586 |
| Выручка за отчетный год | 62 477 | 58 539 | 29 234 | 37 924 | 43 471 | 49 867 | 12 423 | 11 602 | 2 997 | 1 523 | 2 973 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 983 | 1 295 | 2 648 | 504 | 1 371 | 589 | 252 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 983 | 1 295 | 1 773 | 1 371 | 589 | 252 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 875 | 913 | 840 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 494 | 57 244 | 26 586 | 37 420 | 44 933 | 50 401 | 11 052 | 11 013 | 2 745 | 1 586 | 2 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 009 | 983 | 1 295 | 1 773 | 2 777 | 1 371 | 589 | 252 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 875 | 913 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 831 | 1 080 | 1 911 | 1 418 | 36 | 108 | 74 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 120 | 306 | 179 | 218 | 55 | 48 | 127 | 11 | 4 | 35 |
| Прочие расходы за отчетный год | 217 | 335 | 168 | 374 | 548 | 399 | 1 | 680 | 155 | 646 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 812 | 831 | 1 080 | 1 911 | 2 829 | 1 418 | 36 | 108 | 650 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 227 | 65 | 120 | 306 | 179 | 218 | 220 | 48 | 127 | 11 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 424 | 217 | 335 | 168 | 374 | 548 | 168 | 1 | 680 | 155 | 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 503 | 244 | 441 | 1 610 | 2 829 | 1 418 | 36 | 108 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 309 | 587 | 639 | 301 | 504 | 416 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 587 | 639 | 301 | 504 | 416 | 486 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 244 | 441 | 1 610 | 1 418 | 36 | 108 | 351 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 244 | 441 | 1 610 | 1 418 | 36 | 108 | 351 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 503 | 244 | 441 | 1 610 | 2 829 | 1 418 | 36 | 108 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 49,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 36 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | -705 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | ||
| Активы | 28,8 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -272 тыс. ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -75,1 % | -6,6 % | -74,2 % | -49,2 % | +95,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,42 | 1,52 | 2,00 | 1,89 | 1,72 | 2,11 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,39 | 1,49 | 1,95 | 1,84 | 1,68 | 1,90 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,44 | 0,38 | 0,05 | 0,03 | 1,68 | 1,35 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,30 | 0,34 | 0,50 | 0,47 | 0,42 | 0,65 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | 2,38 | 1,94 | 1,00 | 1,12 | 1,39 | 0,27 ▼ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | -2,8 % | 11,0 % | 5,1 % | 8,4 % | -4,1 % | 13,2 % | 12,4 % ▲ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | -4,4 % | 11,4 % | 0,3 % | 3,6 % | -46,3 % | 11,8 % | 7,7 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | 7,3 % | 0,2 % | 1,0 % | -6,8 % | 2,8 % | 2,0 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 24,5 % | 0,6 % | 1,9 % | -14,4 % | 6,7 % | 8,9 % ▼ | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,73 | 0,64 | 0,70 | 0,27 | 0,15 | 0,24 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. | 382 дн. | 382 дн. | 1 303 дн. | 2 393 дн. | — | 113 дн. | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 15 дн. | 10 дн. | 39 дн. | 66 дн. | 38 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 106 дн. | 231 дн. | 207 дн. | 750 дн. | 1 269 дн. | 1 033 дн. | 81 дн. ▼ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | 10 дн. | 166 дн. | 185 дн. | 592 дн. | 1 190 дн. | — | 0 дн. | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | 0,30 | 0,34 | 0,50 | 0,47 | 0,42 | 0,54 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,50 | 3,84 | 3,90 | 6,03 | 5,10 | — | 4,94 | 5,26 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12902).