Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРСАЖ", Перемерки большие
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРСАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 354 | 2 819 | 3 300 | 7 088 | 6 932 | 4 504 | 7 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 235 | 700 | 136 | 79 | 21 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 235 | 700 | 136 | 79 | 21 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 354 | 2 819 | 3 065 | 6 388 | 6 796 | 4 425 | 7 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 | 1 290 | 1 562 | 1 692 | 4 362 | 3 568 | 3 409 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 901 | 1 381 | 1 131 | 4 022 | 1 796 | 745 | 3 517 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 322 | 148 | 334 | 673 | 638 | 112 | 288 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 751 | 1 384 | 2 819 | 3 300 | 7 088 | 6 932 | 4 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 235 | 700 | 136 | 79 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 235 | 700 | 136 | 79 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 751 | 1 384 | 2 819 | 3 065 | 6 388 | 6 796 | 4 425 |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 | 131 | 1 290 | 1 562 | 1 692 | 4 362 | 3 568 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 973 | 931 | 1 381 | 1 131 | 4 023 | 1 796 | 745 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 662 | 322 | 148 | 334 | 673 | 638 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 354 | 2 819 | 3 300 | 7 088 | 6 932 | 4 504 | 7 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 184 | 355 | 460 | 614 | 1 008 | 984 | 1 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 12 | 13 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 345 | 448 | 601 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 170 | 2 464 | 2 840 | 6 474 | 5 924 | 3 520 | 6 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | 24 | 743 | 2 133 | 804 | 1 012 | 2 503 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 146 | 2 440 | 2 097 | 4 341 | 5 120 | 2 508 | 3 653 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 751 | 1 384 | 2 819 | 3 300 | 7 088 | 6 932 | 4 504 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 184 | 355 | 460 | 614 | 1 008 | 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 174 | 345 | 448 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 741 | 1 200 | 2 464 | 2 840 | 6 474 | 5 924 | 3 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 356 | 24 | 24 | 743 | 2 133 | 804 | 1 012 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 385 | 1 176 | 2 440 | 2 097 | 4 341 | 5 120 | 2 508 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 89 | 567 | 918 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 025 | 11 664 | 6 821 | 13 641 | 39 987 | 30 510 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 779 | 11 575 | 6 254 | 13 743 | 39 069 | 30 934 | |
| Выручка за отчетный год | 10 025 | 11 664 | 6 821 | 13 641 | 39 987 | 30 510 | 21 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 567 | 1 545 | 918 | 366 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 | 188 | 918 | 366 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 379 | 1 647 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 779 | 11 575 | 6 254 | 12 096 | 39 069 | 30 934 | 21 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 246 | 89 | 188 | 918 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 379 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 233 | 215 | 128 | 191 | 494 | 183 | 119 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 135 | 50 | 1 302 | 694 | 1 858 | 800 |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 9 | 127 | 1 009 | 1 118 | 1 251 | 1 047 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 218 | 215 | 128 | 191 | 494 | 183 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 | 135 | 50 | 1 302 | 694 | 1 858 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | 9 | 127 | 1 009 | 1 118 | 1 251 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 | 172 | 103 | 153 | 395 | 146 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 43 | 25 | 38 | 99 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 43 | 25 | 38 | 99 | 37 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 175 | 172 | 103 | 153 | 395 | 146 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 172 | 103 | 153 | 395 | 146 | 95 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 174 | 172 | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 395 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 984 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,26 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,24 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,22 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,88 | 3,58 | 5,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 3,2 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,2 % | 14,8 % | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 42 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.