Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 608 | 16 353 | 16 595 | 19 548 | 21 970 | 35 740 | 115 281 | 78 103 | 76 862 | 63 752 | 152 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 058 | 15 636 | 15 481 | 16 243 | 15 357 | 32 396 | 33 335 | 17 602 | 14 352 | 14 093 | 37 046 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 058 | 15 636 | 15 481 | 16 243 | 15 286 | 29 721 | 27 075 | 11 635 | 8 679 | 8 708 | 8 084 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 686 | 3 393 | 3 100 | 2 807 | 2 514 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | 2 554 | 2 554 | 2 554 | 2 554 | 2 554 | 26 423 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 121 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 550 | 716 | 1 114 | 3 305 | 6 613 | 3 344 | 81 946 | 60 501 | 62 510 | 49 658 | 115 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 006 | 12 | 12 | 12 | 26 295 | 13 501 | 11 926 | 9 306 | 8 700 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 542 | 716 | 1 106 | 3 249 | 6 075 | 3 191 | 11 238 | 19 274 | 22 215 | 17 315 | 106 577 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 180 | 27 100 | 28 200 | 22 900 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 9 | 44 | 526 | 140 | 233 | 585 | 3 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 166 | 137 | 30 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 228 | 12 608 | 16 353 | 16 595 | 19 548 | 21 970 | 47 961 | 115 281 | 78 103 | 76 862 | 63 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 373 | 7 058 | 15 636 | 15 481 | 16 243 | 15 357 | 35 345 | 33 335 | 17 602 | 14 352 | 36 993 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 373 | 7 058 | 15 636 | 15 481 | 16 243 | 15 286 | 28 733 | 27 075 | 11 635 | 8 679 | 8 708 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 979 | 3 686 | 3 393 | 3 100 | 2 807 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | 2 554 | 2 554 | 2 554 | 2 554 | 25 454 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 79 | 20 | 20 | 20 | 25 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 855 | 5 550 | 716 | 1 114 | 3 305 | 6 613 | 12 616 | 81 946 | 60 501 | 62 510 | 26 758 |
| Запасы на конец предыдущего года | 682 | 1 006 | 12 | 12 | 26 295 | 13 501 | 11 926 | 9 306 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 099 | 4 542 | 716 | 1 106 | 3 249 | 6 075 | 12 598 | 11 238 | 19 274 | 22 215 | 17 315 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 180 | 27 100 | 28 200 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 2 | 9 | 44 | 526 | 18 | 233 | 585 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 166 | 137 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 608 | 16 353 | 16 596 | 19 548 | 21 969 | 35 740 | 115 281 | 78 103 | 76 862 | 63 752 | 152 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 829 | 8 982 | 9 392 | 9 720 | 11 058 | 15 853 | 35 353 | 39 614 | 42 129 | 43 823 | 59 406 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 819 | 8 972 | 9 382 | 9 710 | 11 048 | 15 843 | 35 343 | 39 604 | 42 119 | 43 813 | 59 396 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 47 | 55 | 26 250 | 22 500 | 22 548 | 11 818 | 84 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 250 | 22 500 | 22 548 | 11 818 | 84 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 | 47 | 55 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 779 | 7 370 | 7 204 | 9 781 | 10 864 | 19 832 | 53 677 | 15 989 | 12 186 | 8 110 | 8 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 | 606 | 10 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 779 | 7 370 | 7 204 | 9 781 | 10 864 | 19 329 | 53 579 | 15 890 | 11 927 | 7 405 | 8 839 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 503 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 228 | 12 608 | 16 353 | 16 596 | 19 548 | 21 969 | 47 961 | 115 281 | 78 103 | 76 862 | 63 752 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 174 | 8 829 | 8 982 | 9 392 | 9 720 | 11 058 | 32 821 | 35 353 | 39 654 | 42 129 | 43 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 164 | 8 819 | 8 972 | 9 382 | 9 710 | 11 048 | 32 811 | 35 343 | 39 644 | 42 119 | 43 813 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 47 | 17 | 26 250 | 22 500 | 22 548 | 11 818 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 250 | 22 500 | 22 548 | 11 818 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 | 47 | 17 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | 3 779 | 7 370 | 7 204 | 9 781 | 10 864 | 15 123 | 53 677 | 15 949 | 12 186 | 8 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 606 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 3 779 | 7 370 | 7 204 | 9 781 | 10 864 | 14 729 | 53 579 | 15 851 | 11 927 | 7 405 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 394 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 736 | 540 | 2 106 | 6 454 | 12 188 | 18 834 | 28 878 | 15 548 | 1 366 | 11 607 | 10 768 |
| Выручка за предыдущий год | 736 | 540 | 3 498 | 9 068 | 17 849 | 25 218 | 34 413 | 19 824 | 18 192 | 18 521 | 17 889 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 392 | 2 614 | 5 661 | 6 384 | 5 535 | 4 276 | 16 826 | 6 914 | 7 121 | ||
| Выручка за отчетный год | 540 | 3 498 | 9 068 | 17 849 | 25 218 | 28 434 | 19 824 | 18 192 | 18 521 | 17 889 | 25 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 540 | 2 106 | 6 454 | 12 188 | 18 834 | 21 395 | 15 548 | 1 366 | 11 607 | 10 768 | 19 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 540 | 2 106 | 1 531 | 1 962 | 2 261 | 6 662 | 4 188 | 7 208 | 5 172 | 15 634 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 923 | 10 226 | 16 573 | 14 733 | 11 360 | 7 415 | 4 399 | 5 596 | 3 381 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 392 | 2 614 | 5 661 | 6 384 | 7 039 | 4 276 | 16 826 | 6 914 | 7 121 | 6 857 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 736 | 540 | 2 106 | 1 531 | 1 962 | 2 261 | 16 411 | 4 188 | 7 208 | 5 172 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 923 | 10 226 | 16 573 | 12 467 | 11 360 | 7 365 | 4 399 | 5 596 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 150 | 676 | 1 184 | 1 842 | 6 158 | 3 499 | 5 304 | 3 338 | 2 189 | 20 867 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 808 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 200 | 4 763 | 1 849 | 7 | 537 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 344 | 3 661 | 4 777 | 2 588 | 891 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 500 | 2 300 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 884 | 956 | 855 | 778 | 419 | 504 | 545 | 15 249 | 3 242 | 402 | 2 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 607 | 1 150 | 676 | 1 184 | 1 842 | 16 288 | 3 499 | 5 354 | 3 338 | 2 189 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 200 | 4 763 | 1 849 | 7 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 344 | 3 661 | 4 777 | 2 588 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 500 | 2 300 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 884 | 956 | 855 | 778 | 419 | 123 | 545 | 15 249 | 3 242 | 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 607 | 1 150 | 410 | 815 | 1 339 | 12 858 | 2 532 | 4 302 | 2 476 | 1 695 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 266 | 416 | 509 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 47 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 266 | 322 | 509 | 1 465 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 131 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 47 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 111 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 150 | 410 | 815 | 1 339 | 4 796 | 2 532 | 4 262 | 2 476 | 1 695 | 15 582 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 150 | 410 | 815 | 1 339 | 4 796 | 2 532 | 4 262 | 2 476 | 1 695 | 15 582 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 607 | 1 150 | 410 | 815 | 1 339 | 12 858 | 2 532 | 4 302 | 2 476 | 1 695 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 145 | 7 700 | 6 499 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 073 | 17 216 | 49 722 | 22 284 | 7 414 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 139 | 16 826 | 29 689 | 16 645 | 3 691 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 934 | 390 | 20 033 | 5 639 | 3 723 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 928 | 28 218 | 42 022 | 15 785 | 76 493 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 169 | 20 198 | 22 410 | 7 108 | 1 411 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 832 | 733 | 703 | 554 | 43 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 344 | 3 365 | 4 618 | 1 644 | 1 293 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 202 | 466 | 1 185 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 381 | 3 456 | 13 106 | 6 479 | 66 291 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 854 | 3 990 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 820 | 13 854 | 25 310 | 3 990 | 754 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 820 | 13 854 | 25 310 | 3 990 | 754 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 000 | 33 640 | 3 900 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 49 000 | 33 640 | 3 900 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 250 | 48 | 72 225 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 15 250 | 31 188 | 237 | 84 043 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 15 250 | 31 188 | 237 | 84 043 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 750 | 17 750 | 31 140 | 10 729 | 11 818 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 750 | 17 750 | 31 140 | 10 729 | 11 818 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 215 | 352 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,8 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Активы | 35,7 млн ₽ | 115,3 млн ₽ | 78,1 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 152,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 35,4 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -8,2 % | +1,8 % | -3,4 % | +44,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 1,53 | 3,78 | 5,13 | 6,12 | 12,89 | 2,11 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 1,04 | 2,94 | 4,14 | 4,96 | 11,91 | 1,90 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,83 | 1,73 | 2,31 | 2,82 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | — | 0,31 | 0,51 | 0,55 | 0,69 | 0,39 | 0,65 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | 2,26 | 0,97 | 0,82 | 0,45 | 1,56 | 0,27 ▼ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | 21,1 % | -33,3 % | 38,9 % | 28,9 % | 60,4 % | 12,4 % ▲ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,8 % | 23,4 % | 13,4 % | 9,5 % | 60,2 % | 7,7 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | 2,2 % | 5,5 % | 3,2 % | 2,7 % | 10,2 % | 2,0 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,2 % | 10,8 % | 5,9 % | 3,9 % | 26,2 % | 8,9 % ▲ | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,17 | 0,23 | 0,24 | 0,28 | 0,17 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 207 дн. | 387 дн. | 438 дн. | 353 дн. | 1 504 дн. | 113 дн. ▼ | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 245 дн. | 293 дн. | 630 дн. | 477 дн. | 463 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 002 дн. | 4 574 дн. | 345 дн. | 630 дн. | 380 дн. | 471 дн. | 81 дн. ▼ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | -2 122 дн. | 335 дн. | 438 дн. | 451 дн. | 1 496 дн. | 0 дн. ▼ | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,34 | 0,74 | 0,81 | 0,84 | 0,92 | 0,54 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,28 | 6,93 | 7,65 | 9,06 | 7,44 | 4,94 ▲ | 5,26 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 60,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12902).